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你的差價合約交易終極指南


差價合約(CFDs)是一種交易產品,非常適合投機於金融市場。最適合經驗豐富的交易者,了解差價合約是什麼以及它們如何運作可能會有些混亂。本詳細指南將解釋你需要了解的所有信息,以及它們是否適合你。

差價合約交易概述

差價合約交易允許交易者在不需要實際購買或出售標的資產的情況下對資產市場進行投機。根據交易者的博彩,他或她可以從資產的未來價值中獲利,無論是增加還是減少。這種價值差異更好地稱為運動。作為衍生產品,差價合約的價值與其相關資產沒有直接關聯,而是來自交易商和經紀商所賦予的價值。

通過交易差價合約,你可以推測各種資產,包括股票,指數,外彙和商品。比特幣差價合約也變得非常受歡迎,與其他加密貨幣相關的合約也是如此。儘管差價合約是一種受歡迎的交易產品,但它們在各個國家都無法獲得,尤其是美國。因此,歐洲標誌著這些產品最受歡迎的市場。

差價合約交易如何運作?

解釋CFD交易如何運作的最好方法是通過一個例子。以資產A為單位,購買價格為每單位40歐元,你打算購買50個單位。購買的費用為資產2,000歐元,費用和佣金另計。通常情況下,這樣的交易將要求你向經紀人提供1000歐元現金,而經紀人可以獲得50%的保證金。但是,CFD經紀人只會要求5%或100歐元。

當你交易差價合約時,你需要支付差價,這是買賣之間的價格差異。你以購買價格購買合約,並使用售價移除。價差越小,運動所需的價格越小,你就可以獲利。

回到你的資產,讓我們考慮購買後,資產的價值增加0.50歐元,達到每單位40.50歐元。在傳統貿易中,你可以出售它並獲得2.5%的利潤,不包括費用。但是,根據交易所的不同,差價合約價格可能達不到相同的價值。在我們的例子中,讓我們假設差價合約的價值僅上漲0.40歐元。因此,你的利潤總計為20歐元,但由於利潤率較高,這相當於20%的利潤。此外,在交易差價合約時,你不會從你的利潤中扣除額外的費用或佣金。

因此,即使差價合約經紀人的差價可能高於傳統市場經紀人,你的利潤通常也高於購買標的資產的利潤。在相反的情況下,你的猜測結果是不正確的,你可能會失去比傳統交易更多的損失。

差價合約交易:實用條款和定義你的差價合約交易終極指南插圖

為了完全理解差價合約交易,你必須熟悉它的行話。任何行業都有自己的語言,甚至是加密貨幣,了解這些常用術語將有助於你更好地理解本指南的其餘部分。

合約價值

合約標的資產的全部採購成本。例如,500單位資產A的合約將具有500 x資產的單一單價的合約價值。

模擬賬戶

模擬賬戶是一個虛構的交易賬戶,你可以用它來練習差價合約交易,而不會有任何損失金錢的風險。它由一些最好的差價合約經紀商提供,包括eToro和Plus500。

槓桿保證金

槓桿保證金是保證金交易的一個例子,這只是投資者從經紀人那裡借入一定數量的資本以開立比他或她本來可以開立的更大的頭寸的過程。槓桿越大,可以藉用的倍數越高。

限價訂單

限制是交易工具,允許基於預先設定的買入和賣出價格進行自動交易。這些工具允許交易者以比當前市場價值更有利的回報進入或移除市場,而無需經常觀察價格。

失利

當合約的價值向相反方向移動時,交易者會遭遇損失,從而違背投機者的博彩。

滾下

滾動你的投資意味著將你的頭寸延長到有效期,通常是在一天結束時。 Rollovers具有特定條件,可能會產生額外費用。

滑移

當市場出現高波動時,由於價格波動不穩,可能無法按照你的指示執行買入或賣出。相反,價格可能略有不同。

傳播

特定資產的買入價(買入價)與賣出價(賣出價)之間的差額。

止損訂單

這是一種風險管理工具,可以保護交易者和經紀人免受巨額損失。止損訂單保持激活狀態,直到訂單被取消激活或倉位關閉為止。

底層市場

你的差價合約報價所基於的期貨或交易所價格。

差價合約交易的優勢

交易差價合約有幾個好處,尤其是你不需要經歷安全存儲資產的麻煩。例如,如果你正在進行外匯交易,這不是一個真正的問題,但如果你購買的是石油或黃金桶,那麼物流問題就會開始。以下是差價合約交易的一些優勢。

輕鬆賣空股票

雖然某些市場可能會禁止賣空,或要求交易商遵守某些條件,但交易差價合約允許在任何時間進行賣空而無需額外費用。由於交易者不擁有相關資產,他或她可以賣空比特幣差價合約或任何其他適用資產。

無需大量交易資金

由於槓桿率高於其他產品的可能性,交易差價合約可以以非常低的利潤率進行,低至3%。較低的利潤等同於較少的交易資本,可能帶來更高的回報。然而,槓桿也可以放大損失。

享受進入許多市場的機會

主要的差價合約交易平台允許你跨不同的市場和資產進行投機。只需一個帳戶,你就可以交易各種資產,包括指數,加密貨幣和外匯。

事實:差價合約交易是計算風險

雖然交易差價合約可以為你帶來正回報,但由於涉及高風險,你不應將大部分資金投入此類產品。重要的是,在開始交易差價合約之前,你了解所涉及的風險。

交易對手風險

交易對手是正在交易的合約的提供者。如果交易對手未能履行與你或與其開展業務的任何其他客戶的財務義務,則合約的價值可能會減少或消失。

你可以失去一切,然後失去一些

差價合約交易是一種快速發展的投資產品,具有流動性風險和利潤率,作為交易者,你需要維持這種風險和利潤。如果價值對你不利並且你無法彌補差額,提供商可能會關閉你的頭寸,這意味著你將失去所有投入的資金。由於你不擁有資產,因此資產的價值是否會隨後增加並不重要。

此外,由於槓桿被用於差價合約交易,你的損失可能超出你投資的初始資本。這就是為什麼始終建議設置Stop Limits。

保證金補足

當價格變動極不穩定時,你的經紀人可能會要求你緊急補充你的投資資本,以保持你的頭寸暢通。未及時履行此要求將導致你的職位和相關損失的結束。

價格差異

CFD提供商收取的價格可能比在交易所購買時的資產價值更貴。

打破差價合約交易成本你的差價合約交易終極指南插圖(1)

雖然與差價合約交易相關的費用通常低於大多數傳統交易產品,但它們仍然很重要。在開立頭寸之前了解經紀商的確切成本非常重要,以便計算你獲得利潤所需的最低價格變動。以下是差價合約交易的主要成本。

佣金

無論何時開倉或平倉,佣金都是收費的,通常是你交易價值的百分比。某些平台收取最低佣金,如果百分比不超過它,你將需要支付。

傳播

每當你購買差價合約時,你需要支付差價成本,該成本計算為要價和出價之間的差額。低流動性市場往往有較大的利差,這使得從交易中獲得回報變得更加困難。

持有成本

持有成本與貸款利率相當。當你向差價合約經紀人借入金額以開立頭寸時,你需要支付此金額的持有成本。在債務償還之前,這些成本每天都會增加你的頭寸。

市場數據費用

市場數據費是交易商為了獲取價格數據而支付的月費,特別是對於國際市場。經紀人之間的費用差異很大,如果你是常規交易員,也可以完全免除。

什麼是開始你的差價合約交易之旅所需的現實種子資金?

如本CFD交易指南前面所述,由於涉及的風險很高,你應該只將部分資金投入該產品。但是,這個預算仍需要一定的規模才能讓你有機會獲利。

根據行業專家的建議,如果你可以從約20,000歐元的種子資本開始,那將是理想的選擇。該值基於以下假設和計算:

使用0.1%的實際佣金,每次開倉或平倉時你將支付20歐元(假設你將所有資金投入一個差價合約) 每年進行50次交易,差不多每週1次,這可以達到2,000歐元(忽略任何潛在的變動) 這意味著,為了實現收支平衡,你需要在交易中獲得至少5%的收益資本較少,所需的利潤率甚至更高

雖然可以通過較小的種子基金投資差價合約,但風險更大,給你的決策帶來額外的壓力。

尋找信譽良好且可靠的差價合約經紀商你的差價合約交易終極指南插圖(2)

使用信譽良好且可靠的差價合約經紀商可以在你的交易體驗和後續結果中發揮重要作用。選擇合適的經紀人可能很困難,特別是如果你不熟悉CFD遊戲,但這裡有一些提示可以幫助你選擇合適的經紀人。

選擇受監管的經紀人。差價合約交易具有足夠的風險,而無需擔心一個騙你的狡猾的經紀人。看看支持選項。如果你需要與經紀人取得聯繫,這個過程應該很簡單。一些最好的經紀人提供多種選擇,包括在線聊天。提款幾乎和存款一樣簡單。雖然可以等待幾天來處理提款,但你不必為了錢而追逐經紀人。平台和市場應該適合你的需求。你知道你希望從你的經紀人那裡獲得什麼,因此在你找到市場和功能的正確組合之前,請使用模擬賬戶。

你應該選擇差價合約交易嗎?

在此差價合約交易指南中,你可能不確定此投資產品是否適合你。回答以下問題,立即找到答案。

你是長期投資者嗎?

差價合約交易速度很快,並且每天保持開放都會產生持有費用。

你是否缺乏CFD交易方面的足夠知識?

雖然本指南可以幫助你了解差價合約交易,但它無法提供你成功交易特定資產所需的知識。了解這些資產的變動對於糾正投機至關重要。

……如果你對這些問題的回答是肯定的,那麼差價合約交易不適合你。

另一方面…

你想對沖你的投資組合嗎?

這涉及到你的交易的另一面,降低你的投資組合的波動性。

做空股票對你感興趣嗎?

進行賣空是另一種交易機制,它允許你在資產價格下跌時獲利。

你想在各種市場進行交易嗎?

差價合約允許你使用單一平台與多種市場交易,例如外匯,股票和期貨。

……如果你對這些問題的回答是肯定的,那麼差價合約交易很可能適合你。

結論性思考

雖然本指南向你介紹了你需要了解的差價合約交易,工作方式,利益和風險,但你仍需要研究你打算投資的市場或市場。市場受到影響通過各種內部和外部因素,你必須了解這些因素可能是什麼。

例如,在比特幣差價合約的情況下,外部因素可能包括行業立法或項目公告。了解此類信息的最佳方法是遵循加密貨幣新聞。

差價合約交易的優勢相當可觀,在你交易有形資產時甚至更為重要。使用保守的預算,你可以以保證金進行交易,從而使自己面臨巨大的潛在收益或損失。雖然沒有確定的成功策略,告知自己市場,了解資產K線走勢圖以及使用自動化工具(如買/賣限價)應該會提高你獲利的可能性,或者至少可以限制你的損失。

在開始交易差價合約之前,你應該確保你的投資策略和資金允許它。如果你沒有足夠的啟動資金,或者你沒有時間進行短期投資,那麼投資此產品是沒有意義的。

一旦你決定交易差價合約,你的下一個任務就是找到一個可靠的經紀人。利用模擬賬戶嘗試不同的平台並測試一些交易。務必檢查經紀人的費用,以便計算每筆交易應該獲得的最低利潤。

總之,只要你了解所涉及的風險和費用,差價合約交易可以為你的投資組合帶來顯著回報。作為一名經驗豐富的交易員,差價合約交易基於你對市場的深入了解,為你提供更高利潤的機會。

資訊來源:由0x資訊編譯自CRYPIMI。版權歸作者Sergio Zammit所有,未經許可,不得轉載 點擊繼續閱讀


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