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币圈小将:什么是量能?它是如何影响你对市场的判断的?

每个人都在说,要涨要跌,然后,我最近都在想,这涨要跌的人究竟是谁?

当每次写到“趋势向上不开,空趋势向下不做多”,天道即是顺势而为时,就会有人留言说,你这是在教人追涨杀跌——追涨杀跌不对,容易被套。

现在先别说追高杀跌对不对?在讨论之前,我们先看一下究竟是谁在追涨杀跌。

实际上,所谓的“追涨杀跌”概念并非只存在于币圈中,早在此前就有媒体批评股票市场中散户追涨杀跌的行为,说是会导致市场过度波动。

但金融学界又给出了一个学术论证。而散户们根本就不在追涨杀跌,只是这些机构的鸡贼而已。

学报上面说,你看那些抄写在山腰,套在高岗上吹风的,难道全是些大爷大妈吗?于是只要稍有上扬就开始坐立不安,迅速解套,迅速割肉。

比如说今年三月,茅台跌至980,有多少散户敢买?难道都是踩着踩着扔?而最近又上涨了多少?当我让朋友在1300买进时,他还不太敢,多次游说,也犹犹豫豫地买了一手。

比如312比特币跌到3800,你周围有多少散户真正的抄底,做了多少?当3800到来时,大家还在恐慌吗?许多古代文献的异动。同时也无形中加大了抛压,造成了不少人恐慌式的抛出,你看散户就是典型的,实际上就是“追跌杀涨”。

由于散户都在“追跌杀涨”,那真正的“追跌杀涨”的一方就是机构。

在过去的几十年中,许多人都不知道。机构最赚钱的策略是追高杀跌。事实上,在股市中,追涨杀跌有个好名字叫动力交易。什麽叫动力?即测量能量。

当我和朋友在讨论如何埋伏山寨币时,其中一个关键指标就是“量能放大”。

由于货币圈没有换手率这一概念,否则它将是一个很好的指标。现在我们来看量能是如何影响你对市场的判断的。

一、什么是牛市和熊市

称为动量的东西,实际上是物体运动的惯性。这就是惯性吧?把它放在资本市场,就是说,它涨了一波,涨了一段时间后,它还有惯性,还会继续上涨。反之。

事实上,在上个世纪,股市大神们、基金经理们就已经发现了这一规律。

那些精英们是怎么玩的呢?怎样利用这个法则为自己赚钱呢?每个月月末,他们根据收益排序,将市场上所有的股票分成几组,然后下个月买进收益最高的那一组,卖出收益最小的那一组,这样的策略通常下个月还能用,还能赚很多钱。

现在你还会说,“追高杀跌”是错误的吗?这一顺势而为的战略,有着一定的逻辑和原则支持。

动力不仅没有错,而且还可以作为一种定价因素。之后又建立了著名的四因素模型。这里也没有写具体的学术分析模型,可以去找相关资料看。

二、是否适用于货币圈

由于所有主流货币的走势图与比特币类似,因此在币圈这种分组进行收益率判断的策略并不十分适用。

但量能是否被放大,还是可以用来判断市场的。

例如,何时一个山寨货币才值得介入呢?应该有伏击正如你所见,一直平坦的地方,突然开始被放大,日柱被拉高,就像建起了高楼一样,前几次都变成了一排“平房”。所以这个货币很可能会出现下一轮拉升。

(如图,黄色圆圈中的头几个绿色圆柱是量能的放大,红色圆柱1处,即介入点;蓝色圆柱处,即赢利点,即你可以找到点位下车)

不过,你们也要考虑一个问题,这种量能的放大是否为狗庄为了出货而拉高,假如你在第一根绿柱中介入,需要持续观察作出判断,如果发现是为了出货,那就赶紧平仓,比如说,第二天马上改变趋势,急跌,很可能是狗庄出货。

在这里讲个题外话啊,也就是有一些山寨币,垃圾币,如果它有狗粮的话,大概率也会有好的拉盘,有无狗粮都值得作为一个判断指标。

由于比特币一直是货币圈中的币王,比如我,我将会做合约,所有这些都是比特币做的。由于比特币交易深度深,即使是横盘期,也一直不错,所以观察其量能,不是很好判断,任何大行情出现,其量能都会增加,不管涨跌。

但你可以想像一下,一条湍急的河流,波浪来来往往,去去匆匆,有多少能量?能量的大小取决于波浪。股票市场中,波浪像涨潮一样缓慢上升,然后又缓慢下降。

货币圈的高涨波动,说明这条河是湍急的,波浪呢,也就来得快,去得也快。

但仍有参考价值,比如将该策略的一个月周期改为一周或三天,而其持续时间不会像美股3~12个月那样长,可能这波行情只会持续两到三个月。

也就是说,如果比特币跌到一个低水平,然后扭头向上,那么在接下来的几周里,很有可能比特币将继续上涨。你能不能回头看看,到底是这样的吗?

一直以来,“追高杀跌”都是个不错的策略,不过这种策略在货币圈里,会缩短时间和周期。持续观察和计算,你会发现更理想的时间和循环。

该论文发表在《太平洋金融杂志》上,在网上搜索一下就能找到。

是不是在追涨杀跌中没有风险?

显然,这并非没有风险,我一直在说,没有一种战略能够一劳永逸,也没有任何一个真理能够解决所有的问题。

因此,这种观察式的追涨杀跌,其策略都具有哪些风险?

一、市场受到人为干预特别强烈时,极易赔钱。

比如比特币减半之后的这段时间,整个市场的走势完全无法判断,也无法找到盘感,走势似乎失控了——可以明显感觉到有人在大手大脚地操纵走势,有许多与常理不符的涨跌,行情的起起伏伏都很大,这不是巨浪,而是海啸。

当海啸到来时,你要做的是逃离,而非套利。是啊,这种时候很不适合用量能来做出交易判断。

二、并非所有货币都能追涨杀跌。

打合同的人都知道,其实合同市场上的标的就那么几个,绝大多数货币都没有。那就是那些山寨垃圾币你只能追,不能杀。

如果超过这两种货币,你的策略只能执行一半。这缺乏一种风险对冲机制。

三、警惕小概率事件

我之前说过,上涨,下跌,都是有惯性的。这就是说,这是一种可能性。但你也知道,还有一件事叫做“黑天鹅”,它是突然发生的小概率事件。

比方说,看着整个4小时线,1小时15分钟线,整个盘面,呈整齐划一的下跌趋势,但突然被狗装疯狂拉高。在此时,如果你使用了“追高杀跌”的策略,很有可能会被狗庄爆仓。

并且,合约内可以交易的所有货币,他们的走势图。基本上是整齐的,并且向比特币靠近。

那也就意味着币圈的合约标的,其实只有一种,然后就很容易踩在小概率事件上。因此我强调,任何时候都不要大仓位,更不要梭哈,小仓位试探市场趋势,给自己留有更大的试错空间,永不过时。

事实上,即使是动态交易,在股市中也并非所有散户都能做到的,因为股市是有门槛要求的,一手股是100股,经过这么多股票的组合,对资金规模的要求也是很高的。

但由于阈值的这一特性,货币圈对资金的容纳量较小。一旦基金规模过大,风险就会呈指数上升。股票市场正好相反。您的资金规模很小,在所有的股票市场都难以操作的情况下,但当您的资金规模达到一定的基础后,股票市场的风险将大大降低。

所以我把量能拿出来写,也是为了以后写不同的资金规模在资本市场上应该如何分配?这会使你更加如鱼得水,也会减少你的系统风险,但不会一刀切。

而不是像某些大神那样,一把就亏了几百上千万。一夜间,将数年的好运气付之一炬,比如小侠,比如凶真。

是啊,你没看错,在货币圈玩合约,几年来,赚钱不是技术,更是运气。

说到底,搬动砖块累成狗,爆仓只是一个地方。

幸运的是,幸运的是,筹码不会轻易丢掉。分仓管理是当务之急。而且高级的分仓管理是在资金规模达到一定基础后,分到不同的区域,这是下一次讨论的主题。

这就是为什么小侠会将资金大举转移到股票市场的原因。

要回答这个问题,首先要回答的问题是,在趋势开始的时候就跟上趋势,而不要等到趋势经过了几次波浪后,你再来追杀,那已经太晚了。

本文观点仅供参考,不构成投资建议。

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