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前三大外匯對沖策略。看看我們的新平台🚀…| 由SagarMundada | 首都| 2020年11月


薩加爾·蒙達達前三大外匯對沖策略

外匯對沖涉及在貨幣市場開立新交易的做法,以減少貨幣波動帶來的風險。其中有幾種外匯對沖策略,它們將介紹3種至關重要且流行的外匯對沖策略。

第一種方法涉及建立三個不同貨幣對頭寸的操作,每種貨幣一個空頭和一個多頭頭寸。它被稱為完美對沖技術。

第二種外匯對沖策略是基於高度正相關或負相關的貨幣對。例如,打開歐元/美元的空頭頭寸和同時歐元/日元的多頭頭寸,因為這些貨幣對高度相關,因此一對貨幣對的獲利將使另一對貨幣對產生虧損。它被稱為外匯相關對沖策略。

第三種外匯對沖策略是外匯期權交易。這樣,交易者有權在將來的特定日期以預定價格買賣貨幣對。

這裡將簡要介紹所有這三種重要的外匯對沖策略,這有助於交易者減少風險敞口和潛在損失。

直接外匯對沖策略

最初,有一種直接在同一時間直接買賣同一貨幣對的對沖策略。但是從2009年起,該策略被禁止,因為美國商品期貨交易委員會認為,交易者在使用該技術時總是處於虧損狀態。因此,如果交易者想同時打開兩個頭寸,他們將不得不在打開第二個頭寸之前關閉一個頭寸。

此策略是完全合法且非常有效的對沖策略。該策略的概念是僅包含三種貨幣,因此只能有三種貨幣對。例如,如果交易者想專門交易日元,英鎊和美元,那麼可能只有三種可能的貨幣對,即美元/日元,英鎊/日元和英鎊/美元。

因此,對於套期保值技術,交易者可以同時做空美元/日元,並做多英鎊/日元。因此,在這種情況下,交易者可以為這三種貨幣分別持有一個賣出和一個買入頭寸。交易者可以選擇任何三種貨幣及其組合。

這種策略的好處是交易者正在使用合法的方法,同時,他們在對沖頭寸以防止可能的損失。

外匯相關對沖策略

它是最受歡迎的外匯對沖策略之一。它涉及使用高正或負相關貨幣對的實踐。例如,GBP / JPY和GBP / USD是正相關的對。有幾對貨幣對的相關度超過90%,這意味著這些貨幣對可能大部分在90%的時間內朝同一方向移動。

通過K線走勢圖的兩個圖像將清楚地理解這一點

正如我們在以上兩個K線走勢圖中所注意到的,GBP / JPY和GBP / USD通常具有較高的相關性。因此,為了進行套期保值,交易者可以做空GBP / JPY而做空GBP / USD,如你在圖中所見,兩對貨幣幾乎都朝同一方向移動,因此交易者可以通過在獲利中獲利來彌補損失。另一個。

這種套期保值技術對外匯交易者也很有用,因為交易者還可以使用負相關的貨幣對和正相關的貨幣對。美元/加元和澳元/美元呈負相關。在這種情況下,交易者可以做空美元/加元和做多澳元/美元。當這些貨幣對朝不同方向移動時,交易者可以通過從其他頭寸獲得的利潤來彌補其損失。

外匯期權對沖策略

不想開設多個不同頭寸的交易者可以使用期權。在期權中,它們是正確的,但沒有義務在未來某個日期或之前以固定價格出售或購買貨幣。

例如,假設交易者對澳元/美元貨幣對進行了透徹的分析,並決定在1.15水平打開多頭澳元/美元頭寸。如果澳元兌美元升值到1.17等水平,則交易者將獲得一些利潤。但是,如果突然降息並且澳元跌至與美元平價,那麼交易者可以執行該期權並在1.14處平倉,從而限制了他們的損失。

毫無疑問,交易者必須為購買期權支付溢價。但是與其他外匯對沖策略相比,許多交易者認為它是最便宜的方法。主要原因是,如果交易者正確預測並且澳元上漲,那麼與其他兩種策略相比,交易者的獲勝頭寸將不會被另一種抵消。如果預測失敗並且市場崩盤,那麼交易者可以通過期權方法減少損失,與潛在損失相比,溢價金額要少得多。

如何開始外匯對沖

外匯對沖通常需要對貨幣和外匯市場有深入的了解。並且交易者應該準備冒險,因為外匯是世界上最動蕩的市場。有330個貨幣對可以交易。儘管初學者可以通過我們的外匯交易詳細指南來了解和學習外匯交易過程。

要開始外匯交易,選擇合適的經紀人以在交易平台上開始外匯對沖非常重要,而經紀人提供的交易工具是成功執行對沖的關鍵。以下是一些頂級的外匯經紀商,它們提供專用的交易平台和交易工具,並提供用於學習對沖策略的模擬賬戶。

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關於外匯對沖策略的最終思考

外匯對沖就像穩定一樣。外匯對沖總是可以降低風險,但同時也包括可能的利潤。一些交易者完全利用套期保值來減少對利潤減少感到滿意的損失。但是投機者從來都不滿意。他們總是試圖找到可以保留潛在利潤機會的策略。但是,如上所述,這三種外匯對沖策略都是有用的,並且通過正確理解它們,交易者可以執行它們並成為成功的外匯交易者。有關更多信息,交易者可以登錄FxReviewTrading —真實的外匯經紀人評測,文章,新聞

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