摘要：普華永道發布的《2021年第三期全球加密對沖基金報告》概述了全球加密對沖基金的情況，並對定量要素（如流動性條款、加密貨幣交易和業績）和定性方面（如託管和治理方面的最佳做法）提出了相關意見和建議。其中包括瞭如下6 條重要信息。 1. 市場規模和全球加密對沖基金管理的總資產在2020年從上一年的20億…
普華永道發布的《2021年第三期全球加密對沖基金報告》概述了全球加密對沖基金的情況，並對定量要素（如流動性條款、加密貨幣交易和業績）和定性方面（如託管和治理方面的最佳做法）提出了相關意見和建議。其中包括瞭如下6 條重要信息。
1. 市場規模和全球加密對沖基金管理的總資產在2020年從上一年的20億美元增加到近38億美元。
2. 業績和費用2020年，加密貨幣對沖基金的中位數回報率為+128%（與2019年的+30%相比）。 2020年表現最好的策略中位數是只做多的全權委託（+294%），其次是全權委託多空（+129%），多策略（+114%）和量化（+72%）。
3. 投資者類型和平均票據規模加密對沖基金的絕大多數投資者是高淨值個人（54%）或家庭辦公室（30%）。票面規模中位數為40萬美元，而平均票面規模為110萬美元。
4. 非加密貨幣重點（傳統對沖基金） 大約五分之一的對沖基金正在投資於數字資產（21%）；其投資於數字資產的平均比例佔其對沖基金總資產的3 %。這些對沖基金中超過85 %的基金打算在2021 年底前將更多資金部署到該資產類別。大約四分之一尚未投資於數字資產的對沖基金經理確認，他們正處於計劃投資或尋求投資的後期階段（26%）。就投資的主要障礙而言，監管的不確定性是迄今為止最大的障礙（82%）。
5. 基金策略、活動和交易最常見的加密對沖基金策略是量化（37%的基金），其次是全權委託多/空（28%），全權委託多頭（20%），以及多策略（11% ）。大多數加密貨幣對沖基金交易比特幣 ‘BTC’（92%），其次是以太坊 ‘ETH’（67%，萊特幣’LTC’（34%），Chainlink’LINK’（30%，，Polkadot’DOT’（28%）和AAVE’AAVE’（27%）
6. 地點基金傾向於在與傳統對沖基金相同的司法管轄區註冊，前三名是開曼群島（34%）、美國（33%）和直布羅陀（9%）。加密貨幣對沖基金經理最常見的地點是美國（43%），其次是英國（19%）和香港（11%）。
圖片來源：網絡
作者：Chen Zou
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