傳統期貨在近一個世紀前出現，但加密貨幣期貨交易直到最近才可用，即2017 年底。從那時起，加密貨幣期貨吸引了許多交易所的興趣，因為它們為人們投資加密貨幣開闢了新的機會。今天有近6,000 種加密貨幣可供交易。這無疑表明加密貨幣交易不會在很長一段時間內失去人氣。
通過期貨，我們不僅指最暢銷的加密貨幣衍生品之一。期貨類別包含許多經過驗證的衍生品。
人們經常混淆期貨和期權（在這裡閱讀區別）。因此，在開始交易期貨之前，投資者應具備必要的資產交易知識並了解相關風險。
什麼是加密貨幣期貨？
得益於加密貨幣期貨，交易者無需擁有真實資產即可使用數字貨幣。
該工具類似於股票指數或商品期貨合約——投資者可以在其中承擔加密貨幣價值的風險。根據協議，交易者使用現金，但不交易字面意義上的加密貨幣。
交易合約代表相當於特定加密貨幣的價值。而且，正如我們所說，在交易期貨時，你並不擁有數字資產。
加密貨幣期貨交易的主要特徵是能夠防止加密貨幣的負價格變化和極端波動，無論是比特幣還是以太幣。數字貨幣的高波動性允許交易者以低價購買資產，在其價值上漲時將其出售，反之亦然。
衍生品交易平台提供加密貨幣期貨交易。最大的加密貨幣交易所之一– 幣安期貨。加密貨幣期貨交易與現貨交易一樣，全天候進行。
由於衍生品交易的高波動性，交易者必須謹慎管理風險。此外，在投資之前了解加密貨幣期貨的基本原理是必不可少的。
加密貨幣期貨如何運作？
數字資產交易充滿了一系列獨特的挑戰——從高波動性到許多國家的負面形象。然而，一些交易者利用波動性為自己謀利。
此類交易最重要的特徵是你的風險僅與加密貨幣價格的變化相關，而你實際上並不擁有該資產。
我們來看一個簡單的例子。假設約翰和莎拉在比特幣期貨價格為40,000 美元時建倉。在這種情況下，約翰走多頭，莎拉選擇了相反的一票。到期時，比特幣期貨價格為每份合約45,000 美元。在這種情況下，處於虧損位置的莎拉將不得不支付損失的缺失金額（$45,000 – $40,000 = $5,000）。同時，John 將從交易所獲得5,000 美元。
槓桿是期貨交易的另一個重要元素。還有– 開始期貨交易的最重要原因。如果約翰決定在現貨市場上購買比特幣，他將不得不為一枚硬幣支付40,000 美元。但在期貨市場，約翰只需支付比特幣市場價值的一小部分即可得到同樣的結果。
加密貨幣期貨交易的基本概念
交易加密貨幣期貨的複雜性需要徹底研究基礎知識，包括對每筆交易的影響機制。要成為加密貨幣期貨交易的專家，潛在交易者熟悉市場的基本概念極為重要。只有掌握了這些知識，才能接近專業交易者的地位。
槓桿作用
正是由於槓桿作用，期貨市場對交易者如此有吸引力。槓桿可以讓你在期貨市場上充分利用你的資金，例如，在現貨市場購買1 BTC，你將需要數千美元，具體取決於市場價格（撰寫本文時為35,000 美元）。
期貨合約將使你只需支付一小部分成本即可開立比特幣期貨頭寸。這只有在使用槓桿時才有可能。槓桿越高，你需要投資於頭寸的資金就越少。槓桿在現貨交易中不可用。假設你的現貨錢包中有5,000 美元。在這種情況下，你只能以5,000 美元的價格購買比特幣。
保證金（初始和維持）
在市場上建立頭寸需要初始保證金。這意味著開設另一個頭寸將需要適當的保證金質押品。反過來，維持保證金是投資者維持未平倉交易頭寸所需的最低金額。
維持保證金受到持續監控，這有助於記錄質押品的使用情況。如果交易者達到維持保證金限額，他的頭寸將被清算。
資助率
加密貨幣期貨的結算不同於傳統的期貨合約。因此，交易所需要一個可以確保指數和期貨價格定期收斂的系統。這種機制稱為融資率。資金費率是根據現貨和期貨市場之間的價格差異計算的。投資者根據公開市場頭寸支付或接收資金。
資金利率會對交易者造成負面影響。例如，在過熱的牛市中，資金利率可能會上漲，使得交易者持有多頭頭寸的成本過高。
期貨交易的利與弊
交易期貨，就像任何有利潤的事業一樣，具有許多優點和缺點。以下是使用這些工具進行交易的主要利弊。
優點：
加密貨幣期貨交易可讓你與市場對抗。你可以在加密貨幣資產價值上漲和下跌時獲利。加密貨幣期貨提供了利用你的資本的能力。這很有用，因為交易者只需支付其價值的一小部分即可獲得大量資產。因此，槓桿被認為是期貨交易最具吸引力的特徵。對沖機會。期貨是對沖你的投資組合的絕佳機會。
缺點：
揮發性。高波動性並不一定會在交易者手中發揮作用。並非總是能夠準確地確定市場走勢。高風險。槓桿使加密貨幣期貨成為最具風險的交易工具之一。新手交易者應盡量減少期貨交易並製定穩健的風險管理策略。我如何在幣安交易期貨合約？
在幣安交易期貨合約非常簡單。如果你已經有幣安賬戶，幾分鐘後即可開始交易期貨，如果沒有，則需要在交易所官網https://binance.com進行註冊。
如何開始在交易所交易加密貨幣期貨：
在幣安開設期貨交易賬戶。請注意，你必須啟用2FA 才能為你的期貨賬戶注資並在幣安期貨上進行交易。你可以在此處了解有關開設賬戶的更多信息。在幣安期貨上以USDT、BUSD 或任何其他可用的加密貨幣存入資金。幣安期貨支持廣泛的加密貨幣資產作為質押品。選擇所需的期貨合約。幣安有兩種類型的比特幣期貨：USDⓈ-M 和COIN-M 期貨。因此，如果你想交易BTCUSDT 永續合約，請選擇USDⓈ-M 期貨。對於BTCUSD 硬幣保證金合約，選擇COIN-M 期貨。為你的期貨合約選擇合適的槓桿。從幣安期貨上提供的一種訂單類型中進行選擇。新手可以選擇限價單或市價單來購買他們的第一份期貨合約。
在此處提供有關在幣安上交易比特幣期貨的更深入指南。
結論
衍生品，包括期貨，允許交易者對未來的資產價格進行投機。今天，許多交易所允許你交易期貨，了解期貨交易所的基礎知識將幫助你在這個方向上取得重大進展。
如果你擁有正確的知識和風險管理策略來防止嚴重損失，期貨交易可以盈利。因此，在交易期貨之前，你需要製定類似的策略，進行徹底的分析，同時了解該工具的收益和風險。
Binance平台的官方網站是https://binance.com。
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