良好的風險管理可以使加密貨幣交易獲得高利潤。否則，交易者將面臨巨大的損失。
高槓桿使加密貨幣期貨成為一種非常有利潤的工具，然而，有時它們也會帶來同樣重大的損失，在某些情況下甚至超過初始投資。
要從交易加密貨幣期貨中獲利，制定穩健的風險和資本管理策略至關重要。
比特幣期貨交易風險管理最佳實踐
讓我們來看看交易加密貨幣期貨合約時的五個關鍵建議。
交易計劃
每個認真的交易者都需要一個交易計劃。交易計劃將幫助你更好地管理風險，尤其是在高度波動的加密貨幣市場中。此外，它能夠使交易更合乎邏輯，因此更有利潤。
在製定交易計劃時，需要詳細描述倉位的進出，包括進出指標、倉位大小和止損的使用。交易計劃有很多好處：它會緩解壓力，幫助你利用更多的交易機會，教會你遵循交易習慣，促進有目的的發展和對交易的認真態度。
選擇交易策略後，堅持下去很重要，尤其是在虧損的情況下。虧損是交易的一個組成部分。即使是最有經驗的專業人士也無法倖免。新手交易者在遇到虧損交易時立即回溯是很常見的。同時，按照所選擇的策略進行交易是長期盈利的關鍵條件。
恐慌和偏離計劃會增加草率交易的可能性。更糟糕的是——在情緒上你可以做額外的交易，試圖挽回你失去的東西，但結果你會失去更多。
止損單
風險管理的根本基礎是減少巨額損失的可能性。減少損失的常用方法之一是止損單。止損是允許投資者通過指定資產移動的價格限制來限制投資可能損失的訂單。假設你在幣安期貨上以每張350 美元的價格購買了10 份BNBUSDT 合約。為了減少此操作的潛在損失，你可以將止損設置為280 美元，比你的購買價格低20%。
如果BNB/USDT 價格跌破280 美元，你的止損將被執行。在這種情況下，加密貨幣交易所將以當前市場價格出售合約，該價格可以等於觸發價格（280 美元），或者，根據當前的市場條件，使用明顯更低的價格。
當表現與計劃不同時，投資者使用止損作為風險管理策略的一部分來移除頭寸。止損允許投資者提前計劃出售並避免情緒對投資決策的影響。
資金管理：每筆交易資金風險不超過5%
資金管理是一種調整頭寸大小以降低風險以增加交易賬戶潛在利潤的技術。該策略將一筆交易中的總賬戶價值設置為5% 的上限，為5%。該指標可能更少，但不會更多。 5% 的美元價值隨著賬戶價值的變化而上漲或下跌。但5% 的上限可確保你不會因單一頭寸而使整個賬戶面臨過高風險。
由於加密貨幣市場的不可預測性和波動性，如果你投資於加密貨幣期貨等高槓桿衍生品，你可能會在幾分鐘內損失所有投資資金。因此，投資者需要使用更嚴格的限制。交易波動性資產的主要規則：在特定交易中風險不要超過資本的1-2%。
例如，你的USDⓈ-M 期貨錢包有10,000 USDT。在這種情況下，每筆交易的風險應該是100-200 USDT。如果在此過程中出現問題，你只會損失賬戶中1-2% 的資金。
複雜的風險管理包括使用合理規模的頭寸、使用止損的能力以及考慮風險收益比。可靠的資金管理計劃將幫助你建立一個無需擔心的投資組合。
避免過度交易
任何開始交易期貨的人都需要小心不要過度交易。過度交易是指交易者在一筆交易中開設過多頭寸或暴露了不成比例的資本，從而使整個投資組合面臨過度風險的情況。
為避免過度交易，你必須嚴格遵守交易計劃和預先選擇的策略。大多數新手交易者經常面臨過度交易。這通常是由於無法控制貪婪、恐懼或興奮等情緒。
當然，多頭頭寸可以帶來巨額利潤，但由此造成的損失也同樣具有毀滅性。為了限制你所有頭寸的損失，值得為每種情況設置資本風險限額。
例如，你的投資組合中有25 個頭寸，每個頭寸的風險金額為1%。很可能（鑑於加密貨幣市場的具體情況）所有25 個頭寸將同時開始違背你的利益，並給你25% 的投資組合帶來巨大損失。
除了每筆交易的風險外，你還必須考慮整個投資組合的風險總量，稱為總風險資本。作為一般規則，總風險資本不應超過你投資組合的10%。這意味著，如果你每筆交易承擔投資組合1% 的風險，則未平倉頭寸的最大數量為10。
只投資你能承受的損失
永遠記住投資的一條黃金法則：永遠不要投資你無法承受損失的資金。在處理加密貨幣期貨時，波動性是一個主要因素。在過度波動的市場中賠錢很容易。價格隨時可能發生巨大變化。
通過投資超過你願意損失的金額，你將面臨陷入困境的風險。因此，你只需要使用額外的儲蓄來交易加密貨幣期貨。這會將情緒與投資決策區分開來。一個好的交易者必須控制情緒，系統地謹慎行事。至
此外，請務必制定穩健的風險和資本管理策略，以保護你的資金，無論結果如何。請記住規則：在每筆風險交易中使用的資金不超過1-2%。作為期貨交易過程的一部分，你還需要為損失做好準備。
你可以在哪裡交易加密貨幣期貨？
交易加密貨幣期貨的最佳平台是來自最大的加密貨幣交易所幣安的幣安Futures。除此之外，美國還有專門的CME 和CBOE 平台，但它們受到美國法律的嚴格監管，實際上對歐洲和獨聯體的投資者和交易者來說是封閉的。
幣安Futures 的一個特點是不那麼嚴格的KYC 程序和AML 政策的要求——你不能提供個人數據並保持匿名（如果你不需要每天從交易所提取超過2 BTC）。此外，幣安期貨平台的准入門檻要低得多，這意味著它們不僅可供大投資者使用，也可供普通用戶使用。
此外，幣安期貨平台允許你以最少的佣金和x125 的槓桿進行交易。
平台官網https://www.binance.com/en/futures/
我如何開始在幣安期貨上交易期貨？
要在全球最大的交易所幣安上交易比特幣期貨，你需要在該網站上創建一個帳戶– 該交易所的註冊過程非常簡單，應該不難。無需驗證你的主要幣安賬戶即可在幣安期貨上進行交易。
在幣安期貨官方網站上註冊的鏈接，可享受所有交易費用的10% 折扣https://www.binance.com/。
頂部導航菜單有一個“期貨”按鈕。單擊它並選擇“期貨”選項。
在訂單簿的右下方，有一個單獨的菜單，帶有“開立賬戶”按鈕。單擊此按鈕，你將確認創建期貨賬戶。之後，你將看到用於開立多頭和空頭頭寸的訂單菜單。要開始交易期貨，你需要將USDT 轉入你的期貨賬戶。
這很簡單。為此，你需要將按鈕命名為“傳輸”。一個新窗口會詢問你要轉賬多少USDT。只需輸入金額並點擊“確認轉賬”按鈕。轉移自動進行，無需佣金； 要改變轉賬的方向，你只需要在錢包之間按下相應的按鈕。
結論
交易期貨可以非常有利潤，尤其是在使用高槓桿時。但是，如果你不了解該流程的運作方式以及如何降低相關風險，你可能會損失所有投資資金。
如果你想賺取巨額利潤，加密貨幣期貨無疑是一個很好的金融投資工具。合理的資本和風險管理將增加與交易加密貨幣期貨相關的利潤並減少損失。
資訊來源：由0x資訊編譯自MINING-加密貨幣。版權歸作者Mining-加密貨幣.ru所有，未經許可，不得轉載
