交易者往往過於關注正確進入交易的時機,但很少關注制定移除頭寸的策略。如果過早賣出,就會留下可觀的收益,如果持倉時間過長,市場會迅速收回利潤。因此,有必要在趨勢開始逆轉時立即確定並關閉交易。
在發現趨勢逆轉方面被認為可靠的一種經典設置是頭肩(H&S) 模式。在較長的時間範圍內,H&S 形態並不經常形成,但一旦形成,交易者應注意並採取相應的行動。
讓我們來看看識別H&S 模式的幾種方法以及何時對其採取行動。
頭肩基礎
H&S 形態在牛市階段後形成,表明反轉可能即將來臨。顧名思義,該形態由頭部、左肩、右肩和明顯的領口組成。當形態完成時,趨勢通常會反轉方向。
頭肩頂圖案。資料來源:TradingView
上圖顯示了H&S 形態的結構。在設置形成之前,資產處於上漲趨勢。在左肩形成的峰值處,交易者預定利潤,這導致下跌。這形成了第一個低谷,但它還不是一個足夠強的信號來引發趨勢變化。
較低的水平再次吸引買盤,因為趨勢仍然看漲,買家設法將價格推高至左肩上方,但他們無法維持上漲趨勢。
多頭獲利了結和逆勢交易員的賣空拉低了價格,在前一個低點附近找到了支撐。連接這兩個低谷形成了設置的領口。
隨著價格從頸線反彈,多頭再次嘗試恢復上漲趨勢,但當價格達到接近左肩的高度時,獲利了結,反彈結束。
這個較低的峰形成了右肩,通常與左肩在一條線上。上漲趨勢逆轉,拋售勢頭增強。最後,空頭成功將價格拉低至頸線下方。這完成了看跌模式,趨勢從看漲反轉為看跌。
用H&S 模式發現趨勢逆轉
BTC/USDT 日線圖。資料來源:TradingView
比特幣(BTC) 在2020 年12 月突破20,000 美元後開始強勁上漲。 BTC / USDT 對在3 月13 日觸及本地峰值61,844 美元,價格回調,在3 月25 日形成低谷。這個本地峰值是左肩。
多頭將下跌視為買入機會,因為趨勢仍在上漲。激進的買盤隨後將價格推高至61,844 美元上方,該貨幣對在4 月14 日創下歷史新高64,854 美元。這一水平吸引了賣盤,將價格拉低,形成了4 月25 日的第二個低谷。中間高點,高於其他山峰,形成了頭部。
多頭再次嘗試恢復上漲趨勢的嘗試在5 月10 日失敗。這形成了右肩,隨後的修正跌破了形態的頸線。 5 月15 日跌破並收於頸線下方完成了這種看跌設置。
有時,在擊穿後,價格從頸線重新測試擊穿水平,但當勢頭強勁時,重新測試可能不會發生,如上圖所示。
BTC/USDT 日線圖。資料來源:TradingView
要計算此設置的模式目標,請確定從領口到頭頂的距離。在這種情況下,價值為15,150 美元。然後從頸線上的擊穿點減去該距離,以達到最小目標目標。
在上面的例子中,故障發生在接近48,000 美元。這預計模式目標為32,850 美元。這個數字應該用作指導,因為有時下跌超過目標,而在其他情況下,下跌趨勢在沒有達到目標目標的情況下結束。
頭肩並肩有時會失敗
有時交易者會在價格跌破H&S 形態頸線之前採取反趨勢頭寸。其他時候,跌破頸線不會看到後續拋售,價格會回升至頸線上方。這些情況可能會導致設置失敗,困住那些被迫回補頭寸的激進空頭,從而導致空頭擠壓。
ADA/USDT 日線圖。資料來源:TradingView
卡爾達諾(ADA)從2020 年11 月20 日的0.10 美元水平開始上漲。上漲趨勢在1 月份觸及0.35 至0.40 美元區域的阻力位,H&S 模式開始發展。價格在1 月27 日跌至頸線,但空頭無法下沉並將ADA/USDT 對收於支撐下方。
當價格在1 月28 日從頸線反彈時,這是市場情緒仍然看漲的信號。 1 月30 日和31 日出現了一個小問題,當時空頭試圖阻止右肩附近的上漲,但多頭的持續買盤在2 月1 日將價格推高至頭部上方。這種突破形態頂部無效設置。
ADA/USDT 日線圖。資料來源:TradingView
當看跌設置失敗時,它會抓住幾個激進的賣家走錯路。這導致短期擠壓並推高價格。同樣的事情發生在上面的例子中,該貨幣對在2 月份飆升。
關鍵要點
H&S 模式被認為是一種可靠的反轉模式,但有一些要點需要牢記。
與向上傾斜的領口相比,向下傾斜或平坦的領口被認為是更可靠的模式。交易者應等待價格下跌並收於頸線下方,然後再開始交易。搶先設置可能會導致損失,因為失敗的看跌模式可能會導致強勁的反彈。
模式目標僅應用作指導,因為有時價格可能會超調並繼續向下移動,而在其他時候,它可能會在達到目標目標之前反轉方向。
此處表達的觀點和意見僅代表作者的觀點,並不一定反映Cointelegraph.com 的觀點。每個投資和交易動作都涉及風險,你應該在做出決定時進行自己的研究。
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