加密貨幣熊市對投資者來說是最糟糕的時期，因為它們充滿了不確定性和利潤下跌。為了減少在這些可能持續兩年以上的時期的損失，長期平均美元成本、無情投資和製定賣出計劃是投資者可以採取的一些步驟。
在傳統股票和加密貨幣中，熊市都是投資者的敵人。它們標誌著資產價格持續下跌且看不到盡頭的時代。一旦投資者開始認為價格處於最低點，他們就會再下跌10%，這令人沮喪並導致利潤的重大損失。
最近，加密貨幣市場進入熊市，這標誌著加密貨幣總市值從歷史最高點下跌了約50%。 Meme 加密貨幣和高通脹DeFi 代幣（例如Dogecoin 和Pancakeswap）的價格下跌了約70%，而比特幣和以太坊等更有前景的代幣則下跌了50%。
這個熊市不僅不利於資產價格，也不利於加密貨幣的普及。散戶投資者曾經爭先恐後地購買盡可能多的NFT 和狗狗幣，此後已出售其持有的資產並轉向其他資產，如大宗商品或股票市場。這意味著現在留在加密貨幣中的人是該領域的真正信徒，並且對錶情包幣或在不健全的代幣上追求1000% 的收益率不感興趣。
在這些不確定的時期，投資者必須制定計劃並謹慎行事，以免損失所有資金。讓我們看一些有助於投資者在加密貨幣熊市期間保留資本的技巧。
首先，投資者在選擇要購買的代幣時應該進行更多的盡職調查。在牛市中，幾乎所有加密貨幣都打破了歷史新高，漲幅為100% 到500%。在熊市中，只有最強大的項目才能生存，許多項目由於產品不好、團隊缺乏動力或普遍缺乏興趣而永遠無法恢復。例如，2017 年底前25 大代幣中只有5 個在2021 年的牛市中創下歷史新高，其餘代幣要么跌出前100 名，要么進入前50 名。因此，僅支持具有大量潛在、真實用例、開發人員興趣和機構興趣的項目至關重要。可以說，機構和風險投資公司的興趣是最重要的，就好像一項投資對於一家擁有數百名敬業研究人員和投資者的公司來說足夠好，對於普通人來說應該也足夠好。儘管如此，對於投資者考慮添加到其投資組合中的每一種新加密貨幣，都應該進行個人研究和盡職調查。
還應對投資者投資組合中目前的項目進行盡職調查。即使硬幣在這次牛市期間可能表現良好，但不能保證它會持續到下一次。因此，投資者應該仔細評估他們目前持有的項目，看看是否有應該出售的項目。即使價格可能從歷史高位回落，一個糟糕的項目的估值只會隨著時間的推移而下跌，70%的損失可能會變成90%的損失。
在買賣加密貨幣時，投資者需要冷靜地行動，這是強大投資者的另一個重要特徵。即使可能有數万美元的質押，投資者也需要堅定自己的信念，而不是純粹基於害怕錯失（也稱為FOMO）的恐懼而購買。此外，投資者還需要在價格下跌期間保持冷靜。如果投資者進行了盡職調查並且知道一個項目是可靠的，那麼降價應該被視為一個折扣購買的機會，而不是資本的損失。任何以情緒為主要投資工具的投資者總是會高買低賣。
在牛市中最常見的情緒之一是貪婪。對於大多數投資者來說，熊市是欣喜若狂的，每個人都覺得自己是天才投資者。市場最終會下跌的想法似乎很瘋狂，100 萬美元的比特幣似乎就在眼前。但是，對於沒有感情投資的投資者來說，情況並非如此，他們知道每個市場最終都會向下修正。
如果投資者選擇了他們相信的項目，並且仍希望在經濟低迷時期進行更多投資，那麼最好的方法是採用美元成本平均或DCA 策略。該策略涉及每隔一定天數（通常每7 天）購買一定數量的加密貨幣。這確保了無論短期內市場發生什麼情況，投資者都能夠以每周平均成本持續購買加密貨幣。此外，它可以防止人們在比特幣價格為50,000 美元時“逢低買入”，然後沒有錢以30,000 美元買入。
認真的投資者應該在這個熊市期間制定賣出計劃，以便在下次價格上漲時鎖定收益。儘管在100,000 美元即將來臨的情況下以50,000 美元出售比特幣的想法似乎很難忍受，但堅持出售計劃對於實際獲利很重要。如果沒有人賣出，那麼就沒有人獲利，所有投入投資的擔憂和金錢都是浪費。一個可靠的賣出計劃將確保投資者獲得部分收益，同時仍然讓他們有可能賺取更多收益。
儘管遵循這些策略並不能保証投資者賺錢，但它肯定會幫助消除熊市期間的擔憂、懷疑和恐懼。投資者需要記住保持冷靜，美元成本平均，只持有他們相信的項目。這不僅有助於他們確保不會損失所有的錢，而且有助於他們在晚上睡得更好，因為他們知道他們投資是安全的。
林肯·默爾
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