摘要:週二,10 年期美國國債收益率升至1.50%,為6 月份以來的最高水平,美債收益率上升的同時也提振了美元,因投資者為潛在的政府違約做好準備,加密市場跟隨美股整體走低。0x新聞終端數據顯示,截至發稿時,比特幣的交易價格約為41,921 美元,在過去24 小時內下跌超3%,而同期以太坊的跌幅幾乎達…
週二,10 年期美國國債收益率升至1.50%,為6 月份以來的最高水平,美債收益率上升的同時也提振了美元,因投資者為潛在的政府違約做好準備,加密市場跟隨美股整體走低。0x新聞終端數據顯示,截至發稿時,比特幣的交易價格約為41,921 美元,在過去24 小時內下跌超3%,而同期以太坊的跌幅幾乎達到5%。市值排名前20的加密貨幣中,僅有3個上漲。
Permission.io 首席執行官Charlie Silver預測道:“在股票市場,我們即將進入一年中最危險的月份——10月是崩潰和重大調整髮生的月份”。
比特幣巨鯨開始拋售
CryptoQuant鏈上數據顯示,比特幣鯨魚比率已開始升至0.50 以上的水平。所有交易所的鯨魚比率(all exchanges whale ratio)是一個指標,計算方式是將每個交易所的前10 筆交易的總和除以所有交易所的總流入量,可估計有多少鯨魚將其代幣發送到交易所,0.50 以上通常意味著短期內加密貨幣前景看跌。當鯨魚比率上升時,這意味著交易所前10 大交易占據了流入交易所的BTC 總量的較大部分。
分析師指出,大約10 天以來該指數一直在0.40-0.48 左右,拋售壓力適中。現在它回到了0.50 以上,一度達到0.51。所以通常情況下,可以將其視為短期拋售,多頭需要確保價格保持在4萬美元以上,跌破4萬美元後價格走勢可能會出現劇烈波動。
如上圖所示,鯨魚比率在過去一年中多次飆升,每當出現這種情況時,幣價的暴跌也緊隨其後。
永續期貨顯示市場情緒中性至看跌
為了衡量投資者情緒,應該關注比特幣永續合約的融資率,因為這些是散戶交易者的首選工具。與月度合約不同,永續期貨(反向掉期)的交易價格與常規現貨交易所非常相似。當需要更多槓桿時,多頭(買家)每八小時自動收取資金費率。但是,當情況逆轉,空頭(賣家)過度槓桿化時,資金利率變為負數,多頭成為支付費用的一方。
從整體來看,6月份以來槓桿多頭支付少量費用,每八小時資金費率在0% 到0.03% 之間波動,相當於每週0.6%。然而,Bybt.com數據顯示,9 月13 日,融資利率最後一次高於0.03% 的門檻,自此之後,該比率的負值範圍逐漸擴大,這對比特幣繼續反彈衝高造成了一定的阻力。
短期或深度回調至3.5萬美元
看跌期權比率衡量看跌期權和看漲期權之間的相對購買需求,基於未償還的未平倉合約。 Delphi Digital數據顯示,隨著比特幣走勢繼續疲軟,看跌期權需求增加,這是市場正在醞釀恐懼情緒的另一個跡象。
分析師Jonathan Morgan認為,比特幣價格在更廣泛的風險市場中面臨持續的看跌情緒。作為空頭繼續推低比特幣之前的最後支撐,回撤至4 萬美元的可能性非常高。 4 萬美元包含61.8% 的斐波那契回撤位和最重要的支撐/阻力位,如果比特幣價格跌破4萬美元的水平,空頭的目標區域可能是3.5 萬美元。
圖片來源:0x新聞終端、網絡
作者:Mary Liu
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