2022/02/10 紅豆基本研究
儘管對加密市場嚴厲監管的擔憂揮之不去，但DeFi市場已從1月份的低點明顯復甦。根據CoinGecko的數據，DeFi總市值為1210億美元，自2月3日創下1037億美元的低點以來已反彈16.7 %。
自1月初以來，DeFi資產中的前100種非穩定幣中只有極少部分價格下跌，而三分之一的代幣價格上0漲了30%以上。 Terra (LUNA)在過去7天中上漲了7%，是該板塊的龍頭，市值為231億美元，它幾乎佔整個DeFi市場資本的五分之一。
TVL趨勢
DeFi協議中鎖定的總價值本週內也有所回升。根據DeFi Llama數據，自2月份開始以來，DeFi的TVL增長了7.5%，目前為2131.3億美元。
Curve仍然是跨鏈TVL中最大的協議，儘管其TVL在過去30天內仍下降了14.82%，但其TVL仍有199.7億美元。 MakerDAO以182.7億美元排名第二，本月上漲6.68%，而Convex Finance（CVX）在30天內損失超過四分之一的TVL後以138.8億美元排名第三。 AAVE以141億美元反超CVX，WBTC以116.6億美元排名第五。
大多數網絡的TVL都在增長，但程度有所不同。 Avalanche7天內反彈了近20%，但Solana表現不佳，僅有0.76%。
根據L2beat數據，以太坊第二層TVL在7天內反彈11.24%後為62.9億美元。 Arbitrum自本月開始上漲14.90%後，以33.7億美元的價格佔TVL的53.57%。
Metis Andromeda以30.98%的佔比，再次超過競爭對手Optimism，在L2中排名第三。
燃燒速度減慢
根據Ultrasound Money數據，儘管市場反彈，但以太坊的網絡活動繼續放緩。燃燒率從8.34 ETH下降到每分鐘大約6ETH。在7天內銷毀了大約61,391個以太坊，使自EIP-1559上線以來銷毀的以太坊總數超過179萬個。
到目前為止，OpenSea是燃燒以太坊最多的項目，在2月份從流通中除去了12,384個以太坊，其次是以太坊轉移、Uniswap V3。
分析師提示DeFi將在2022年復蘇
越來越多的分析師認為DeFi將在2022年再次成為加密貨幣的中心舞台。
ConsenSys在2月1日的一份報告指出，在市場低迷的情況下，只有DeFi地址的總數實現了穩定增長。他們將該指標描述為“衡量DeFi 生態系統整體健康狀況的重要指標，表明如果唯一地址繼續增長，價格走勢將開始恢復。
1月21日，Huobi發布了一份報告，對機構將推動DeFi下一個增長階段的預測發表了自己的看法。該分析預測，機構將集中在提供抵押不足的貸款解決方案的協議，並指出TrueFi在其運營的第一年就發行了價值10億美元的信貸。 Huobi還預計，低成本的Layer 1和跨鏈dapps將在2022年加速增長。
2022/02/10 和風行情探討
【市場盤點】
現貨黃金周三美盤大幅上行，站上1830美元關口，收漲0.4%，報1833.34美元/盎司；現貨白銀收漲0.5%，報23.31美元/盎司。
美元指數小幅下行，收跌0.069%，報95.57；10年期美債收益率一度跌至1.91%，尾盤小幅反彈至1.945%。
原油美盤止跌轉漲，WTI原油收漲0.2%，報90.26美元/桶；布倫特原油收漲0.52%，報92.31美元/桶。
股市方面，美股三大股指全天維持漲勢，道指收漲0.86%，報35768.06點；標普500指數收漲1.45%，報4587.18點；納指收漲2.08%，報14490.37點。盤面上，大型科技股、芯片股、社交媒體股、熱門中概股等表現強勢，白銀、黃金股跌幅居前。
歐股主要股指全線收漲，德國DAX30指數收漲1.57%，報15482.01點；英國富時100指數收漲1.01%，報7643.42點；歐洲斯托克50指數收漲1.81%，報4204.09點。
加密貨幣方面，比特幣震盪上行至44000美元之上，以太坊站上3200美元。
【國際要聞】
美聯儲官員梅斯特：沒有理由在3月加息50個基點
克利夫蘭聯儲主席梅斯特表示，預計美聯儲以快於上輪加息週期的速度加息是合適的，因為現在通脹率要高得多，就業市場也比2015年緊張得多。她表示，每次會議都會討論加息，但預計3月僅加息25個基點，認為沒有任何令人信服的理由加息50個基點。
克利夫蘭聯儲主席聯儲Mester：支持用比上次週期更快的速度加息
克利夫蘭聯儲主席Loretta Mester表示，預計以更快的速度加息將是合適之舉，因為跟2015年相比，通脹率顯著上升而且勞動力市場偏緊得多。
“通脹仍面臨上行風險，”但美聯儲的加息次數和速度將“取決於經濟形勢發展，”Mester在歐洲經濟金融中心主辦的視頻研討會上發表事先準備好的演講稱。她重申支持3月加息。
關於收縮美聯儲8.9萬億美元的資產負債表，Mester表示支持在縮表進行到一定時候減持一些抵押貸款支持證券，以加快投資組合向以美國國債為主的轉變。
亞特蘭大聯儲主席Bostic：今年可能加息三次以上但要看經濟如何反應
美國亞特蘭大聯儲主席Raphael Bostic週三表示，他預計今年將加息三到四次，但強調美聯儲並未鎖定具體計劃。
Bostic的加息觀點不如市場預期的激進。 “在加息方面，我現在預計今年有三次，”他說。 “我有點傾向於四次，但在我們在今年上半年邁出政策第一步時，還要看看經濟會如何反應。”
目前市場定價預計美聯儲今年加息至少五次，甚至可能會有六次，每次上漲25個基點。美國銀行近期甚至預計，隨著美聯儲對抗近40年來最高水平的通脹，該央行今年將加息多達七次。
美國EIA原油庫存意外大降475.6萬桶
美國至2月4日當週EIA原油庫存大幅下降475.6萬桶至2018年10月5日當週以來最低，降幅錄得2021年9月10日當週以來最大，預期為增加36.9萬桶。當週EIA戰略石油儲備庫存減少139.7萬桶至5.875億桶，為2002年10月4日當週以來最低。
歐洲央行執委：高通脹或促使歐洲央行調整政策
歐洲央行執委施納貝爾表示，如果我們判斷通脹在中期內仍將高於我們的目標，歐洲央行將酌情調整貨幣政策。第一步是在2022年停止資產淨購買，然後在今年底之前加息。
【加密市場消息】
俄羅斯政府和央行達成一致：將加密資產視為貨幣
初步估計表明，俄羅斯當局每年可從加密市場徵稅高達130億美元（1萬億盧布）。據俄羅斯《生意人報》，俄羅斯政府和央行就加密貨幣監管達成一致。俄羅斯將加密資產視為貨幣。消息出來後，比特幣短線波動暫不大，約報43600美元/枚。據《生意人報》報導，到2月18日前，他們將起草一份法律草案，其中加密資產將被視為貨幣，而不是數字金融資產。加密資產只有通過銀行系統或有執照的中介機構，以及有完整的持有者身份，才能在合法領域進行流通。超過60萬盧布（約合8000美元）的交易必須申報，在合法領域之外進行這一數額以上的交易將被視為刑事犯罪。非法接受加密貨幣作為支付手段將被處以罰款。據悉該草案沒有規範加密資產挖礦，新法規將在今年下半年或2023年生效。此前據央視新聞，當地時間2月8日，俄羅斯政府內部人士透露，俄羅斯政府已批准數字貨幣流通監管立法理念。俄政府相關部門將對加密數字貨幣在該國的市場流通進行嚴格監管，並將進一步保護普通投資者的權利，俄財政部和央行將會在2月18日前製定相關法案。這意味著，俄羅斯不會全面禁止數字貨幣在該國的使用、兌換和流通。
【和風觀點】
昨日歐美指數再次收漲，消息面除EIA原油庫存意外大降475.6萬桶外，幾無對市場影響的消息出現，目前市場焦點轉向將於週四公佈的美國1月通脹數據，市場預期數據有可能如同12CPI一樣，再創新高，或達7.3%，而鮑威爾已經暗示3月會議將啟動加息，如符合預期，3月美國加息將成定局，所以，比特幣在上週五突破日線平台上漲，本週隻小幅上漲了兩日後就出現了震盪走勢，一是技術性要求，二是市場等待今日美CPI數據結果。故此，加密貨幣市場或在晚間，美國消息出爐後會有一定變化，操作上可暫時輕倉短線震盪操作，快進快出為主，對於長線現貨單投資者來說，仍需保持觀望等待行情明朗化後介入。
【幣種剖析：BTC/USDT】
日線看，比特幣昨日全天做小幅震盪整理。盤中最低再次探至日55天線後回抽，全以以小陽星線報收。從指標看，MACD指標已有雙線上穿零軸跡象，KDJ指標高位有所拐頭收斂，但整體形態仍保持看漲不變。
週K線看，本特幣本週反彈，有上試45680及55週線47650壓力的跡象，週MACD指標不斷縮短，空頭動能減弱明顯，KDJ已有金叉跡象，雖然K線連續三週的上漲，但在壓力沒有突破前，仍處於下跌中繼之中。
6小時看，本特幣沿6小時多空線反复震盪，6小時指標仍處於死叉之中，所以6小時多空線支撐較弱，日內有跌破這一支撐的可能。
點位方向：日內關注42650一線支撐，回踩不破可短線現貨單。
止盈：可分別於44500至44880一線止盈退出。
止損，42630處設置止損。
（由於是震盪走勢，故此，日內可於上沖壓力不過後，於44883及45492處試空，止盈：別於43600及42650一線止盈退出。止損：可分別設置44890及45495設置止損）
【幣種剖析：ETH/USDT】
以太坊日線連續兩天上打55天線遇阻回落，日指標仍處於雙雙金叉之中，所以日線反彈行情仍將延續。
週線以太坊受阻週多空線3286點，週指標繼續處於死叉之中，週反彈並沒有突破下跌箱體，改變中線下跌趨勢。
6小時看，無論MACD以及KDJ雙雙出現二次頂背跡象，短線以太坊將向下尋找支撐，以修復短線超買形成的頂背乖離。
點位方向：以太坊短線關注6小時平台3032點支撐，日內如果回踩至支撐止跌，可現貨單接回。
止盈：以55天線3264為界逢高止盈退出。
止損：可設置3022的止損。
（同樣由於是震盪市，短線合約單，也可沿日55天線3264為界逢高放空，支撐3145及3032一線止盈退出，止損設置於3270）
【幣種觀察： KEEP/USDT】
Keep Network是以太坊的隱私層，可以用於離線保存隱私數據。 KEEP可以幫助合約利用公有鏈的全部潛力。
KEEP是一種以太坊代幣，為Keep Network提供動力，Keep Network是一個旨在連接公共區塊鍊和私有數據的平台。 Keep Network的首批產品之一是代表1 個比特幣的以太坊代幣，稱為tBTC。 Keep Network使用戶能夠存入比特幣並贖回代幣化的tBTC，然後可以在沒有中心化中介的情況下在以太坊生態系統中使用。
Keep Network的原生代幣是KEEP。
KEEP是一種工作代幣——持有它賦予在網絡上執行關鍵功能的權利。它還擁有取決於KIP的治理投票權。代幣持有者必須委託最低數量的KEEP作為抵押品才能獲得資格。當前流通市值4.11億美元。
KEEP今日全天上漲25.24%，在幣安異動榜排名第三，但其日週線都處於布林中軌之上，唯一缺點是，由於上漲過快，目前處於日上軌之上，但周線明顯陽包陰走勢，行情趨勢反轉，後市走出上漲趨勢的可能性較大。
點位方向：後市關注K線如能回踩平台0.6546支撐止跌，可現貨單接回，若跌破可退出等待回踩55天線0.5926點再次現貨單接回。
止盈：可於週上軌0.9135處部分止盈，之後沿6小時多空線一路持有，直至上打上市最高1.209附近止盈退出。
止損：可設置0.6526及0.5906止損。
（以上為個人觀點，不作為投資依據）
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