2022/02/11 紅豆基本研究
因為比特幣處於近6個月的低點，大多山寨幣也未有起色，新的加密投資者已經註意到加密市場價格急劇下跌和看跌情緒，然而，加密行業內部人士仍然保持樂觀，至少從長期的角度來看。他們將加密市場視為一場競賽，並觀察哪些區塊鏈項目能夠生存下來並成為去中心化未來的領導者。
在激烈的競爭中，最瘋狂的是以太坊（原始的智能合約）與為改進以太坊技術而創建的項目之間的競爭。截止寫稿時間，以太坊的市值約為36666億美元，市值排名第二，僅次於比特幣。以太坊網絡計劃在2022年進行升級，據傳以太坊2.0將提供更短的處理時間、更低的費用和更大的可擴展性。
但在那之前，一些“以太坊殺手”正在蓄勢待發，並在NFT市場上佔據越來越大的份額，儘管以太坊仍保持著約80%的NFT交易。值得注意的是，這些新的區塊鍊網絡似乎以更快、更環保的技術和更低的Gas費用來完成交易。今天來介紹4個所謂的“以太坊殺手”，分別是Solana、Cardano、Tezos 和Polkadot。
Solana
根據CoinGecko數據，Solana現在排名第八，截止寫稿時間，市值336億美元。
Solana 使用歷史證明（Proof of History）來驗證交易，而不是以太坊的工作證明共識機制。摩根大通、美國銀行等大型機構都表達了對Solana的信心，甚至表示它可能成為“數字資產生態系統的簽證”。 Solana 還得到了頂級風險投資公司Andreessen Horowitz 的支持。
此外，Solana以閃電般的速度進行交易，而且每筆交易的費用不到1美分。自2020年推出以來，它的採用率很高，已完成超過500 億筆交易。
根據Messari數據，Solana近幾個月的投資效益並不好，但僅一年內的價格漲幅超過了1000%。長期來看，Solana具有驚人的投資潛力。
Cardano
Cardano是以太坊有力的競爭者。截止寫稿時間，原生代幣ADA的市值約為368億美元。由於Cardano最近發布了第一個去中心化金融(DeFi) 交易所SundaeSwap，加密貨幣內部人士一直在關注表現不佳的Cadano。
原本大部分ADA均被質押，也有不錯的年化率。但根據Stakingrewards數據，ADA已被ETH2.0和Solana超越，位居第三。
Tezos
Tezos是另一個具有智能合約功能的區塊鏈，用於發行新的數字資產和創建去中心化應用程序（dapp）。 XTZ是Tezos的原生加密貨幣。截止寫稿時間，該貨幣的市值約為36億美元。
Tezos上已經啟動了幾個值得注意的項目，包括時尚、音樂、遊戲和藝術行業的項目。 Tezos是最早使用權益證明(PoS) 共識機制的網絡之一。它還內置了獨特的治理功能：在網絡上質押至少8,000個代幣的參與者將獲得投票權，這使他們能夠在其治理中擁有發言權。 Tezos還以其dapp安全性而聞名。
Polkadot
DOT是Polkadot平台的原生加密貨幣。截止寫稿時間，它的市值為218.2億美元。
Polkadot以“互操作性”功能而聞名。它的基礎設施將多個區塊鏈連接到一個網絡中，使它們能夠在不損害其安全性的情況下交換數據。因此，互操作性對於Web 3的未來至關重要，其中服務、產品和貨幣將貫穿許多人希望的去中心化數字生態系統。強大的互操作性還為跨鏈協作創造了可能性，可能導致協議之間的更多協作。
2022/02/11 和風行情探討
【市場盤點】
美國CPI爆表市場大幅加息預期強烈，美股回落納指跌超2%，10年期美債收益率兩年半來首度升破2%。
美方或開啟新一輪對華關稅調查，外交部：威脅和施壓無助於解決問題；商務部：希望美方盡快取消對華加徵關稅和製裁打壓措施。
美國1月CPI同比增7.5%大超預期，續創四十年新高；市場上半年加息預期爆棚，預計美聯儲要么有一次加息50個基點，要么追加開會加息。
美聯儲今年票委更鷹派：支持7月以前共加息100個基點；比購債速度更快縮表；拜登說年底前通脹會大幅下降，白宮再喊話美聯儲收水。
OPEC：1月日產量僅增加6.4萬桶，遠低於計劃的25萬桶。
美股：道指跌1.47%，標普500指數跌1.81%，納斯達克跌2.1%。
歐股：歐洲STOXX 600指數收跌0.21%。德國DAX 30指數收漲0.05%。法國CAC 40指數收跌0.41%。英國富時100指數收漲0.38%。
黃金：COMEX 4月黃金期貨收漲不足0.1%，報1837.40美元/盎司。
原油：WTI 3月原油期貨收漲0.22美元，漲幅0.24%，報89.88美元/桶。布倫特4月原油期貨收跌0.14美元，跌幅0.15%，報91.41美元/桶。
【國際要聞】
美國通脹續創40年新高市場認為美聯儲3月加息50個基點的概率超90%
美國1月通脹率超過預期，消費物價同比升幅達到四十年來最高水平，美聯儲啟動加息變得刻不容緩。
勞工部周四公佈的數據顯示，1月消費者價格指數(CPI)同比上漲7.5%，高於去年12月的7%。 1月CPI環比升幅0.6%，食品、電力、住房等多個領域的價格都在上漲。
不包括食品和能源價格的核心CPI同比增長6%，也創下1982年以來最大增幅，環比升幅為0.6%。
該數據進一步支持美聯儲下月開始加息以因應廣泛通脹壓力。據CME“美聯儲觀察”：美聯儲3月維持利率在0%-0.25%區間的概率為0%，加息25個基點的概率為5.3%，加息50個基點的概率為94.7%；5月維持利率在0%-0.25%區間的概率為0%，加息25個基點的概率為0%，加息50個基點的概率為4.1%，加息75個基點的概率為75.2%，加息100個基點的概率為20.6%。
美聯儲Bullard支持一次加息50基點7月1日前加息100個基點
美國聖路易斯聯儲主席James Bullard稱，支持在7月初前累計加息100個基點，包括自2000年以來首次一次性加50個基點，以應對四十年來最嚴重的通脹。
“我希望在7月1日前已經看到100個基點的加息，”今年擁有貨幣政策投票權的Bullard週四接受采訪時表示。 “我本來就更偏鷹派，但還是大幅提高了對委員會應該怎麼做的預期。”
目前，Bullard的計劃包括分三次實施加息，從第二季度開始縮表，然後基於最新數據決定下半年的利率路徑。他表示，自己尚未決定好3月會議是否該加息50個基點，將尊重美聯儲主席鮑威爾對這個問題的決定。鮑威爾曾在1月新聞發布會上表示不排除這樣做的可能。
拜登重申通脹年內將會大幅緩解然而美國人民對此表示悲觀
面對居高不下的通脹，美國總統拜登壓力山大，在通脹數據發布兩小時之後，他再次老調重彈：通脹年內將大幅緩解。拜登表示通脹很快就會得到控制，但美國商業領袖們並不認為如此。世界大型企業聯合會（Conference Board）和美國商業委員會（the Business Council）週四公佈的一項調查顯示，近75%的首席執行官（CEO）們表示，由於供應限制和工資上漲將持續下去，即將到來的加息不太可能迅速遏制通脹。
【加密市場消息】
1.針對加密貨幣的全球監管將成為2022年加密市場最重要的趨勢之一。
2.BTC上攻依然受阻於MA65，上方拋壓依然較重，後市上攻壓力依然較大。
3.礦工拋售量有所增加，拋售情緒有所回升，BTC上攻阻力有所增加。
4.BTC巨鯨地址數出現一定回落，DeFi中BTC鎖倉量略有增加，大戶有一定減持跡象。
5.市場貪婪情緒有所下降，資金做空力量略有上升，市場多空博弈依然激烈。
6.BTC合約市場多頭持倉佔優，多空持倉人數比低位震盪，BTC後市多空博弈激烈。
7.今日加密市場多數板塊表現疲弱，市場整體觀望情緒濃厚。
日本財務大臣表示，G20峰會討論加密貨幣以及金融穩定的其他風險；美聯儲理事鮑曼表示，美聯儲正與其他機構合作監管加密貨幣；俄羅斯政府和央行已就俄羅斯加密貨幣流通的未來製度達成一致，其中加密貨幣被視為貨幣類似物，而不是數字金融資產(DFA)。愛爾蘭央行”極不可能“允許零售投資者持有加密貨幣；津巴布韋中央銀行探索CBDC，重申反對加密貨幣。印度財政部長Nirmala Sitharaman表示，政府正在“持續監控”和“關注加密行業”。
美國信用評級機構惠譽評級週三將薩爾瓦多的信用評級下調至“垃圾級”（CCC），理由是去年該國將比特幣作為法定貨幣存在風險。而薩爾瓦多財政部長表示，比特幣債券最早將於3月15日發行。
歐盟專員表示：歐盟當局需更好地了解元宇宙，以確定監管方案；資產管理公司貝萊德計劃提供加密貨幣交易； 納斯達克上市公司Eqonex推出實物結算的比特幣期貨合約；有報告稱，烏克蘭邊境緊張局勢升級，比特幣捐款大量湧入；Gucci宣佈在The Sandbox中購買土地，計劃發布虛擬穿戴物品；元宇宙概念仍然受到傳統大企業的關注，三星將在此次發布會中引入“元宇宙”概念；麥當勞申請McMetaverse元宇宙商標。
從整體上看，針對加密貨幣的全球監管將成為2022年加密市場最重要的趨勢之一；另外，元宇宙將繼續成為傳統大企業關注的熱點，並陸續有新的資金和企業進入這一領域。
美銀：比特幣不是通脹對沖工具與黃金相關性接近零
美銀在一份最新報告中表示，投資者不應將比特幣視為通脹對沖工具，比特幣與黃金的相關性已接近於零，而與股市的相關性飆升至歷史最高水平。
美銀以Alkesh Shah為首的分析師寫道，2020年3月，由於美聯儲的刺激舉措和通脹擔憂在疫情早期推動了對比特幣的需求，比特幣和黃金之間的相關性顯著增強。但自那以來，這種關聯幾乎消失了，現在的相關性接近於零。
相反，比特幣與標普500指數和納斯達克100指數之間的相關性自2021年7月以來顯著增強，並在今年1月底達到歷史高點。這表明，比特幣更多的是作為一種風險資產在交易，而不是一種通脹對沖工具。美銀分析師寫道：
“我們預計，在比特幣等通縮型代幣的價格波動性降低之前，這些代幣將作為風險資產被交易。”
他們補充稱，與包括黃金在內的其他資產相比，這種加密貨幣的價格波動仍然非常高。美銀表示：
“我們認為，比特幣價格的波動性使其不太可能被發達國家的投資者用作通脹對沖或保值工具，但我們注意到，生活在通脹環境中的個人可能會越來越多地將比特幣視為通脹對沖工具。”
【和風觀點】
昨晚美股受美國上季末CEI數據超預期影響，週四美指全線收跌。消息面強化了市場投資者對美聯儲加速收緊貨幣政策的預期。市場普遍認為，美聯儲在3月加息50個基點的概率在90%以上，由此，引發了投資者看空後市紛紛拋盤，並反手做空指數。受此影響，昨晚CPI消息出來後，比特幣與以太坊紛紛快速回落，之後雖然再次收回跌幅，並創出近日新高，但拉高出貨跡像明顯，之後震盪回落。總體來說，這波比特幣的反彈，在45500一線多頭承壓明顯，而近段時間來，比特幣跟隨美標普指數走勢明顯，所以，在當前美指明顯回落之際，比特幣不排除在連續橫盤震盪後再次回落，操作上切忌追高，同時保持較低倉位，短線波段操作為好。
【幣種剖析：BTC/USDT】
比特幣昨日創出近日新高後回落，今日早盤順勢回落，但在42600一線獲得支撐，之後反抽於55日均線之上，日指標有所修復，日線看，比特幣日線形成震盪走勢，高點為45500一線，支撐為42600一線。
週線看，比特幣本週最高虛破周平台45680後，最高上打至45821，週指標綠柱台階式縮短，週線空頭動能不斷減弱，但周中軌在沒有突破前，中線下跌趨勢不改。
6小時看，比特幣箱體震盪形態明顯，只是由於6小時指標高位出現頂背離形態，所以，今日日內重點關注600一線若有效跌破，那麼下方空間打開，或跌至41173一線。
點位方向：由於箱體震盪，一種是按箱體42600至45500間高空低多操作，另一種是常規按6小時多空線43791之下高空，在指標沒有金叉前，在42600處可部分止盈，跌破後可至40850一線全部止盈退出。
止損分別按介入點位不同，可設置10至20個點止損。
【幣種剖析：ETH/USDT】
日線看，以太坊昨日再次於55天線遇阻回落，今日早盤於多空線處略有止跌，日指標黃白線於零軸附近有所收斂，多頭動能有所減弱，但在指標沒死叉前，也可認為是指標超買乖離短線修復完成的形態。
週線看，以太坊上沖至週多空線遇阻回落，55週線支撐明顯，但周指標仍是處於死叉之中，中線保持看空觀點不變。
6小時頂背明顯，從上圖來看，K線跌破布林中軌，指標綠柱放大，短線空頭明顯。
點位方向：以太坊與比特幣相同，一種是沿日多空線2994為界逢低現貨單介入，55天線3250一線逢高止盈退出。另一種沿6小時多空線3132為界，逢高空單介入，支撐3000部分止盈，若6小時有效跌破，可下看日中軌2810一線止盈退出。
止損：按介入點位不同，各設5至10個點止損。
【幣種觀察：SLP /USDT】
SLP（Small Love Potion）是一種可以在以太坊區塊鏈上使用的ERC-20代幣。 Axie Infinity是一款在以太坊區塊鏈上運行的遊戲（dapp），用戶可以在這裡收集、飼養、繁殖和戰鬥名為axies的虛擬生物。 Axies和現實生活中的寵物非常相似，每一個都有自己獨特的特徵和外表。流通市值7733.42萬美元。
SLP/USDT近日連續上漲，日線看突破了前期底平壓制，在昨日比特幣連續下跌之時，該幣種走出獨立行情，週線看有上探周中軌的跡象。
點位方向：由於SLP走勢較強，日內激進者可沿四小時多空線0.0314為界逢低現貨單介入。
止盈：目標於周中軌0.0597附近止盈退出。
止損：可調協0.0308的止損退出。
（要注意的是，由於該幣種走勢較強，盤中四小時虛破打掉止損收回後，仍可多單接回。）
（以上為個人觀點，不作為投資依據）
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