2022/2/16 紅豆基本研究
Glassnode鏈上數據分析顯示，比特幣投資者正在對沖風險，以防止美聯儲在3 月份加息。
Glassnode每週通訊表明目前比特幣最重要的趨勢是截至3月的期貨結構保持平穩。市場的波動主要歸因於美元收緊對經濟影響所帶來的投資者的不確定性。加息已經影響了現貨市場，但長期影響仍不清楚。因此，Glassnode觀察到投資者正在採取措施保護自己免受潛在的投資風險。
雖然數據清楚地顯示了期貨結構呈平穩，但它也表明了，預計到2022年底不會出現顯著的看漲突破，因為目前期貨的年化溢價僅為6%。年化溢價是指一個人為一份期貨合約的風險所支付的超過1美元的價值。溢價越高，表明風險越高。
本週期貨市場也出現了顯著的去槓桿化，主要驅動因素似乎是交易者選擇了平倉，而不是由於清算和價格波動而被迫出售。為了應對過多的宏觀不確定性，市場似乎正在降低風險並削減槓桿。期貨未平倉合約總額現在已從市值的2.0%降至1.76%。對於整個2021年市場而言，這種規模的相對槓桿率已顯示出相當穩定的範圍，這是在2021年12月4日的清算之後達到的。
儘管市場參與者在美聯儲加息之前明顯做了保護措施，但交易所的比特幣流出量仍然大大超過流入量。過去三週，淨流出量達到每月42,900 BTC。這是自去年10 月以來的最高流出量，因為比特幣的價格在2021年11月創下了約69,000美元的歷史新高。
比特幣的長期持有者（持有比特幣保持至少156天的人）通過持有約1334萬個比特幣來穩定控制流通供應。自2021年10月以來，長期持有者僅轉出了175,000 個比特幣。數據顯示出對33,000美元低點的支撐以及市場對此區間的需求。
22/02/16 和風行情探討
【市場盤點】
烏克蘭緊張局勢緩和，週二現貨黃金歐盤“狂瀉不止”，最高跌超30美元，一度下破1850美元，收跌1%，報1853.49美元/盎司；現貨白銀一度逼近23美元關口，收跌2.03%，報23.37美元/盎司。
美元指數小幅下行，美盤嘗試上攻，但受阻回落，收在96關口，漲0.319%。 10年期美債收益率回到2%以上，走高至2.37%。
原油價格自近七年高位顯著回落，WTI原油期貨盤中一度跌超5%，尾盤收復部分跌幅，WTI原油收跌2.85%，報92.26美元/桶；布倫特原油收跌2.51%，報93.78美元/桶。
股市方面，美股三大股指全天維持強勢，道指收漲1.22%，報34988.84點；標普500指數收漲1.58%，報4471.07點；納指收漲2.53%，報14139.76點。盤面上，中概教育股漲幅居前，芯片股、汽車股多數走強。
歐股主要股指全線走高，德國DAX指數收漲1.98%，報15412.71點；英國富時100指數收漲1.03%，報7608.92點；歐洲斯托克50指數收漲1.95%，報4143.71點。
加密貨幣市場回溫，比特幣回升至44000美元上方，以太坊站上3100美元上方。
【國際要聞】
俄羅斯宣布部分撤軍避險情緒降溫
俄羅斯國防部宣布，部分在烏克蘭邊境附近的軍隊正在返回基地，市場的避險情緒聞訊大幅降溫，黃金一度跌破1850美元關口。俄羅斯總統普京表示，準備與美國、北約就安全問題舉行更多會談。
烏克蘭國防部等網站遭大規模網絡攻擊而關閉
包括烏克蘭國防部、武裝部隊等多個軍方網站和銀行的網站遭到大規模網絡攻擊而關閉。目前尚無人聲稱對此事負責。烏克蘭安全部門表示，此次攻擊非常強大，為分佈式拒絕服務攻擊（DDoS）。
美國1月PPI意外保持火爆勢頭通脹壓力持續
美國1月PPI月率錄得1%，大幅高於預期的0.5%，環比漲幅為八個月來最大；核心PPI月率則錄得0.8%，高於預期的0.5%。分析稱，隨著通脹的持續和蔓延，企業將面臨越來越大的提價壓力。
基金經理對科技股看跌程度創近16年來最高
美國銀行基金經理調查顯示，科技股減持規模達2006年8月以來最大；投資者湧向現金，現金水平躍升至5.3%，為2020年5月以來的最高水平。另外，有30%的投資者預計2022年將出現股票熊市；有41%的投資者預計收益率曲線將趨於平緩，為2005年2月以來的最高水平。
【加密市場消息】
2022年超級碗營銷成加密貨幣主戰場加密熱潮仍暗流湧動？
在“美國春晚”超級碗期間，加密貨幣產品供應商通過廣告向美國群眾傳達了一個信息：不要理會反對者，開始投資。這是一個大膽的廣告，因為最大的數字資產比特幣已經從去年11月的歷史高點下跌了約40%。跟踪各種加密貨幣價值的Bloomberg Galaxy Crypto指數今年下跌了近17%。
包括美國證券交易委員會（SEC）在內的全球監管機構都正在對該行業進行嚴格監管。就在上週，媒體報導稱，加密貨幣借貸商BlockFi Inc.準備支付1億美元，以解決有關其非法提供產品的指控。該產品向客戶支付高利率，以使得他們藉出數字代幣。
在具體的形式上，Coinbase為在所有觀賽用戶屏幕上展示彩色二維碼，註冊用戶可獲得15美元的比特幣，展示時間長達60秒。由於流量激增，Coinbase網站一度短時宕機。
而FTX和Crypto.com為人所關注的則是其分別花費1.35億美元和7億美元拍下了NBA邁阿密熱火隊主體育館的冠名權和洛杉磯湖人隊和快船隊主場的冠名權。至於全球領先社交投資平台eToro，也在積極佈局加密交易業務。
在此次超級碗的營銷中，eToro投放的廣告中出現了一隻柴犬，並配文“想像一個包含數百萬成員的社區”。以此暗示加密社區充滿活力。
今年的情況似曾相識，去年這個時候，比特幣的跌勢剛剛開始，接近去年11月創下的近6.9萬美元的紀錄高點，在GameStop和AMC院線的股票出現交易狂潮後，投資者開始關注Meme股票。
據悉，隨著加密貨幣在去年價格的暴漲與關注度的暴增，加密相關廣告呈爆發之增長。根據研究公司MediaRadar調查的200家公司的樣本，去年做廣告的加密公司數量增加了兩倍多，支出增加了五倍多。
由於加密貨幣和股票交易量從疫情封鎖期間的高點下降，該公司股票已從IPO價格下跌近65%。羅賓漢在2022年超級碗期間沒有投放廣告。
由於美國缺乏監管，超級碗期間加密貨幣相關廣告引起了大量關注，但加密貨幣已經融入了美國人的日常生活。這次高調的超級碗營銷活動也進一步表明，加密行業在美國已經成為一個不容忽視的主流行業。即使風險無處不在，在各個領域的潛在應用機會仍存在很大空間。
【和風觀點】
昨晚，因消息面俄羅斯宣布，部分在烏克蘭邊境附近的軍隊正在返回基地，市場做空情緒急速減少，促使昨天全球投資市場震盪反彈，加密貨幣市場也出現全現反彈，只是17號凌晨3點，美聯儲將公佈1月貨幣政策會議紀要，今日市場再次進入小幅回落震盪走勢，市場等待美會議結果的公佈，以推斷出今年美國加息次數，以及縮表規模，全球市場短線承壓。個人認為，目前全球市場早已對美國有了加息預期，並且市場也提前反應了出來，目前只是等待利空靴子落地而已，同時，因前期市場調整過大，各項技術指標以及空頭獲利豐厚，投資市場都有一定上漲要求，所以，操作上短線可尋找衝高回落止跌的時機，可再次逢低短多介入，當然，中長線來看，隨著美國不斷加息及縮表落實，美國經濟將會有一個回落的過程，同時，地緣政治的緊張局勢、以及各種不確定國際因素的變化，都將打壓全球經濟的增長，加密市場中長線仍將回落調整，故此，短線現貨單倉單不可過重，維持快進快出原則。
【幣種剖析：BTC/USDT】
比特幣昨晚最高上沖至前期低點壓力附近，今日早盤有所滯漲回落。而MACD指標仍處於金叉之中，KDJ指標高位再次有所金叉，所以短線回落後，仍可能再次向上測試前低45500一線壓力的可能。
週線看，比特幣本次反彈，可以說圍繞頭尖頂頸線位做反复震盪，以測試這裡壓力是否有效。
6小時看，昨晚K線在反彈至左肩44883一線壓力遇阻回落，6小時指標紅柱略有縮短，說明多頭動能開始減弱，同時KDJ指標快速向上發散，J值更是突破了100參數位，短線比特幣超買跡像明顯。
點位方向，日內生點關注日多空線42548一線支撐，如支撐有效可逢低多單接回。
止盈，仍是上看前低45500至4800一線，可逢高止盈。
止損：可設置42538止損。
（激進者也可按小時多空線44073之下，輕倉短空介入。止盈：於四小時55天線43290及四小時中軌42760處分別止盈退出。止損：可設置44090的設置。）
【幣種剖析：ETH/USDT】
以太坊日線看，昨天一路上漲，最高在55天線處遇阻，今天開盤後，K線再次跌破55天線，日內有回撤多空線支撐的跡象，而日多空線與布林中軌，角度平地向上，所以日線回踩後，反而是逢低單介入時機。
週線看，本次以太坊調整後反彈至週多空線遇阻，從圖表上來看，頭尖頂形態，仍缺乏右肩對稱的反彈走勢，所以後期不排除以太坊，反彈至右肩3950一線壓力後再次下跌，但要想實於這一目標，首先要突破週多空線及周中軌，加之週指標仍處於死叉之中，故此，在中線調整形態沒有走壞前，壓力暫看周多空線3251一線。
6小時明顯在前期下跌啟動陰線開盤價3210處受阻，早盤6小時有回落尋找支撐的可能性。
點位方向：日內可以6小時200天線3084為界逢低試多。
止盈：可分別於3283及3410一線止盈退出。
止損：可設置3075的止損。
【幣種觀察AVAX/USDT】
Avalanche（AVAX）項目的舊稱為Ava/AVA，是一個開源平台，用於啟動高度分權的應用程序，新金融原語和新的可互操作的區塊鏈。使用突破性的共識協議構架，可以在一秒內確認交易的智能合約平台，支持Ethereum開發工具包的全部內容，使數百萬個完整的區塊生產者成為可能。
Avalanche是由康奈爾大學教授、IC3聯合創始人Emin Gün Sirer、計算機學者Kevin Sekniqi和Facebook Libra協議HotStuff共識第一作者Ted Yin共同創立。 Avalanche主導開發的AVA區塊鏈平台是基於革命性的共識算法——Avalanche構建的數字支付和計算平台。該共識使分佈式賬本實現高度去中心化、高並發處理和交易的快速確認，同時實現歷史記錄刪減和鏈上治理。 AVA區塊鏈平台的核心是一組統一且可互操作的基礎設施，使得任何人都能夠在AVA的生態系統中根據自己的需求建立區塊鍊網絡或在區塊鏈上發行資產。當前流通市值230.87億美元，市場佔比較大。
日線看，AVAX連續三天的上漲，目前已到前期平台96.89壓力附近，短線有所受壓。
週線看，K 線雖然受到平台壓力，但K線已突破周中軌，將將上週上影線回補，本周如突破，將加速上漲，形成周指標零軸上第一次金叉。
6小時看，K線台階上漲明顯，短線多頭力度表現較強，所以不排除直接突破前高壓力的可能。
點位方向：一種激進的沿四小時上軌93.12為界，輕倉多單介入，穩健者等回踩87.34止跌，多單接回。
止盈：可分別於95.5及97.26處分別止盈退出。
止損：可於92.98處設置止損。
（以上為個人觀點，不作為投資依據）
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