80% 的交易者虧損。為避免成為該百分位數的一部分，請考慮以下事項：
閱讀這篇文章（全部）。學會說金融。健康的風險暴露是好的；毀滅性的 風險是不好的。確定你的個人風險狀況並堅持使用適合你當前資金的質押大小。建立明確的規則來確定你的一項投資論文何時正式失敗。使用後悔最小化策略使心理遊戲更容易。在執行交易之前計劃你的交易，以使你的決策更容易。知道你的利潤目標和止損在哪裡。
介紹
剛接觸投資的人可能會驚訝地發現，許多人在上一次史詩般的牛市中虧損。像這樣的精彩故事讓我們想要全力以赴，並認為，我們都會成功，但即使長期趨勢只是上漲，也有可能損失很多錢。許多人在本地頂部“FOMO”，並在不可避免地跟隨的本地底部被震懾。當事情變得可怕時避免保釋的技巧實際上是幾個技巧，它們通常同時執行。我們知道一些技巧，但我們去尋找其餘的。我們將首先定義我們必須管理的所有不同類型的風險，然後分解成功的風險管理者正在使用的策略，這樣我們就可以竊取他們的想法。
首先，讓我們擺脫陳詞濫調：
“贏的感覺永遠不如輸的感覺糟糕。” 你從獲勝中獲得的“好感覺”永遠無法彌補輸掉時獲得的巨大“壞感覺”。每當我們“贏得”某些東西時，人類就會出現這種奇怪的故障。我們覺得我們應該一直贏，所以我們並不感到驚訝。
“沒有人因獲利而破產。” 如果你把其他所有事情都搞砸了，你離開桌面的任何風險仍然存在。
“當市場給你禮物時，只要說聲謝謝。” 認清自己什麼時候走運，拿走禮物，抵制貪婪的誘惑，堅持太久。
“在你領先的時候移除。” – 我至少兩年沒有聽到任何人這麼說。這僅適用於你在玩的任何遊戲中都沒有優勢的情況。
“當街上有血跡時，你應該買，即使其中一些血是你自己的。” 像洛克菲勒或摩根大通這樣的老傢伙說這句話是為了表達在大多數市場參與者都害怕的時候，利用自己的情緒進行反交易的策略。
“買得好，賣得更好。” — American 加密貨幣Wiz，AKA @0xLukeOi 取笑偶爾的零售交易員，他們通過“鑽石遞”一個表情包硬幣來獲得100 倍的回報。
風險類型
價值可以通過多種方式消失。這是我們所反對的：
資產折舊——這是衡量你購買的任何東西的價值低於你支付的價格的可能性。就像你在Elon Musk 的SNL 表演期間購買了狗狗幣一樣。貨幣貶值、通貨膨脹——示例：當你的政府決定在不到兩年的時間內印製你本國法定貨幣全球總供應量的40% 左右並將其贈送給所有人，或者你最喜歡的degen 農場打印無限代幣以贈送作為對流動性提供者的獎勵。監管風險——我們需要注意的不僅僅是地毯和毫無價值的表情包硬幣。加密貨幣仍然是一種相對較新的金融技術，因此，它目前正面臨著巨大的監管審查。每當政府監管有可能顯著抑制你最喜歡的資產類別的進展時，你必須再次嘗試以百分比的形式確定這種可能性，並以此來決定將你的全部淨資產保留在Tether 的穩定幣中是否有意義你覺得舒服。儘管非託管數字貨幣包提供了卓越的自主財富管理質量，沒有人可以阻止我們點對點發送和接收交易，但有什麼能停止是將你的加密貨幣轉換回法定貨幣的能力。如果你從不打算以任何你需要購買的東西可以用加密貨幣購買的東西賣回法定貨幣，那麼這種特殊的風險可能並不大。黑天鵝——偶爾，當有關最新全球流行病或潛在核戰爭爆發的突然消息時，你會被抓到持有太多垃圾幣。它發生了。購買這些底部而不是恐慌地在水下出售所有東西需要勇氣。到目前為止，它已經解決了。迄今為止。
機會成本——通過不將資金（或時間）投入到性能較差的事情上，你平均可以獲得什麼。交易對手風險——你通過允許除你自己以外的任何人保管你的資產而承擔的風險。這些是最常見的罪魁禍首：1. Rugpulls – 開發人員突然意識到即時退休是一種選擇，並為之努力。 2.黑客攻擊——一些匿名的聰明人注意到了開發人員遺漏的漏洞並耗盡了合約。 3.被封鎖或去平台化——一個中心化的平台決定他們不喜歡你、你的政治觀點或你的地理位置，然後他們就把你關了。 4.協議風險——實際代碼中斷，意外燒毀每個人的代幣。
這些協議和中心化交易所提供了誘人的收益機會，但它們要求我們將資產存入他們的平台。在決定允許他們保管多少你的淨資產時，請注意每個平台的“可能性”。根據TVL、每日活躍用戶、協議的年齡、團隊、他們的審計評級以及你可以找到的所有信息來衡量你的風險，以幫助你確定他們明天出現的可能性（百分比）。然後，通過合理的淨資產充分利用他們的收益。
他有什麼我沒有的？
以下是成功的風險管理人員正在做而我們大多數人沒有做的事情：
專注於心態
可以幫助你管理風險的一件事是控制你的情緒並保持對過去事件的健康看法。如果你為此自責，糟糕的交易和錯失的機會可能會造成嚴重的精神損失。 《金錢心理學》的作者摩根豪斯爾對此進行了廣泛的論述。這是一個很好地總結了Morgan 的經驗教訓的線程，這裡是一位成功的單產農民和前在線博彩玩家通過最大限度地減少後悔和妥善管理你的情緒來保持你在加密貨幣中的理智的一個很好的觀點。博彩教會了我很多很好的策略，這些策略很容易應用於管理交易和投資。
接受教育
成功的風險經理的另一個共同優勢是他們的知識庫。除了研究人類心理學和情緒控制之外，大多數優秀的人還對金融有紮實的理解，強大的數學技能，以及健全的基礎和技術分析工具和策略。
CryptoCred 還有一個較早的視頻，涵蓋風險管理和交易管理策略，最近更新了一個。
謹慎考慮風險敞口
花一分鐘時間思考一下你的長期目標、你在這個星球上的平均剩餘時間以及你的多代人的多少，可以簡化選擇將多少淨資產分配給高風險、中風險和低風險的投資。你希望在到期日之前花費的財富。
考慮風險敞口的一個好方法是“如果一切都像我想像的那樣崩盤，我可能損失的最大可能（以美元計價）價值是多少。” 對於每個高、中或低風險投資類別，這將是不同的百分比。掌握這門藝術只是應用數學。如果你認為某些東西可以從這裡拋售90%，也許不要投入超過10% 的高風險投資或1% 的總淨資產。適量的風險暴露是非常好的。暴露於任何數量的毀滅性風險都是不好的。
我們最近介紹了一些類似的DeFi 特定風險評估策略；查看此線程以獲取有關評估風險的更多出色提示：
“風險管理包括知道如何以及何時取出首字母並減少損失。有規則，即使它們像“當我開始興奮時，是時候拿出姓名首字母”一樣基本。貪婪是投資組合的殺手。” – 計算器專家斯蒂芬@phtevenstrong
準確評估你的風險與回報
這是專業風險經理在睡夢中可以做的另一項便利技能。有90% 的可能下跌的東西仍然值得一點資本；它只需要有9000% 的潛在上漲空間。在資本配置業務中，必須能夠確定這種風險與回報的比率並進行適當的分配。
保持紀律
良好的老式自製力怎麼強調都不為過。專業人士的資本配置方法不僅限於定義他們願意承擔風險的資產百分比，還包括良好的規劃和執行。一個例子是提前計劃交易並使用具有預定利潤目標和止損的限價單。堅持數學；沒有必要讓你的情緒成交量入其中。
堅持到底
風險管理是最重要但最不受歡迎的投資話題，所以恭喜你做到了這一點。那些花時間了解和了解這些基礎知識的人將比其他80% 的市場參與者擁有巨大的優勢。我在所有這些資源中發現的最常見的建議是生存是最關鍵的部分。大多數交易和投資都是耐心，等待一個好的設置進入，等待你的論文被證明或無效。通過使用這些技能和策略的集合，我們的資金將永遠足夠健康，以便在好機會終於到來時投入其中。