鏈上數據值得信任——週度鏈上數據回顧,3.29

本文僅為個人行情看法,不構成投資意見,如據此操作,盈虧自負。

北漂交易員:鏈上數據使用者,趨勢交易者。

本次週度鏈上數據觀察期為3.21——3.28,觀察期內,BTC最低點40475,最高點48200,反彈幅度接近20%,實現了BTC日線7連陽。

從目前的結果來看,鏈上數據在近2個月的行情中已經再次驗證了其可靠性。既提示了1月份的低點即為階段性底部,也提示出了本次反彈起始位置3w7左右的第二個底部。北漂也結合了鏈上數據在3月初的文章中向大家解讀了上述觀點。

今天文章主要從以下幾個方面來回顧鏈上數據,文中數據主要來自www.lianshucha.com:

一、 資金情況——有明顯的資金流入

二、 交易所情況——餘額持續下降,買入資金力量強勢

三、 合約情況——合約持倉量處於高位,即將有大幅波動的清洗槓桿行情

四、 交易情緒——利潤率近期快速上漲,會有獲利盤出逃

五、 抄底指標表現——全部脫離抄底區域

六、 結合K線分析——近期可能會回補4.46w的缺口,如果回補後再次突破4.6w,仍然是進場機會

一、 資金情況

1. 餘額>1的地址量

北漂在《鏈上數據指標使用指南》以及過往的文章中多次提過,餘額>1的地址量是一個很好的趨勢類指標,代表著資金買入的力量,當其走勢和幣價發生背離時即意味著風險和機會。在2021年7月底和2022年2-3月均發生了比價跌而指標漲的背離走勢,表示有資金在逆勢買入,後續幣價止跌轉漲。目前該指標走勢良好,且指標已經接近前期高點,說明新進的資金力量還是不錯的,後續關注該指標的背離情況,即價格上漲而指標不漲的情況。

2. 一年以上持有量佔比

該指標目前已達到63%,持續保持高位,離前高一步之遙。後續關注指標走平以後的幣價表現情況,如果指標持續走平/下跌(至少保持1-2週的時間),而幣價能保持不跌的狀態,可以說明一波新的漲勢即將到來。

3. 長期持有者(大於6個月)持倉變化

結合數據2、3可以看出,6-12個月的持有者在近1個多月中有較為明顯的減持行為,一方面是一部分長期投資者投降的表現(長期投資者的投降是底部跡象之一),另一方面6-12個月的投資者的出售行為並沒有導致幣價的下跌,也說明了新進的資金力量完全接住了拋壓。

4. 短期持有者持倉變化

在最近1週多的時間內,可以看到短期持有者的持倉是顯著的增持狀態。這裡的短期持有者指的是小於1個月的持有者。代表了兩個群體:一是純短線投機客,永遠只做短線;二是新進的資金力量,這部分資金力量可能會隨時間推移轉化為長期投資者。但無論是哪種,短期持有者持倉的增加都表明了新入場的資金流入。

同時,短期持有者在大部分情況下和行情的走勢是正相關的。

二、 交易所情況

1. 交易所餘額

交易所餘額在近期顯著的下降狀態,說明了買入資金的強勢,只要短期交易所餘額不大漲,就是利好後市。

2. 期貨資金費率

該指標精準的揭示了過去的3個底部,2021年9月,2022年1月以及2022年3月中。目前該指標走勢正常,暫無太多指導意義,保持關注即可。

三、 合約情況

1. U本位合約持倉量

美元計價的合約持倉量目前來到了接近150億美元,也可以看到最近一段時間的走勢是持倉量隨著價格的上漲而上漲,這是一種健康的走勢。後續需要注意的是,當合約持倉量超過160億美元時,會進入危險區域,有面臨槓桿清洗行情的可能性。

2. 幣本位合約持倉量

幣本位的合約持倉量目前已經接近了1年半的新高,結合前述的U本位合約持倉量一起來看, 4月份大概率會有一個針對合約的槓桿清洗行情,波動會比較大。

最近在和小伙伴交流的時候,發現很多人有一個誤區,總是會問現在是空單多還是多單更多,認為哪邊多就會往哪邊爆倉。實際上,每一個多單都對應了一個空單,兩者在資金體量上是完全相等的,互為對手盤。舉一個極端的例子,當市場上沒有人願意做空的時候,你的多單就完全不能成交了。在合約市場,只有多空人數和或者說資金集中度的差別,但已開出的合約一定是多空資金體量相等。

四、 交易情緒

1. 交易頻率

該指標是近期鏈數查新增的一個指標,統計的是每天平均到每秒的交易數量。可以看到,在近期的上漲中,交易頻率是有所增加的,這是一個比較好的現象。但整體指標數值偏低,說明現在仍處於一個交易比較清淡的時期。在一個健康的市場中,該指標應當隨著價格的上升而上升,後續保持關注。

2. 活躍地址情緒量

該指標目前仍在通道內運行,沒有進入過熱或者過冷區間,比較正常。

3. 利潤率指標

可以看到,近期利潤率指標隨著幣價的上漲出現了快速的上漲,這可能會引起一部分短期獲利盤的出售,引發一個回調。

五、 鏈上抄底指標情況

1. 穩定幣供應比率

該指標非常靈敏,也精準的指出了1月底的底部,目前已經脫離抄底區域多時。

2. 囤幣指數

9神的囤幣指數自1月進入囤幣區間以來,目前再次離開囤幣區間。

3. 市場健康程度指標

該指標在抄底區域待了大約2個月的時間,目前已經離開抄底區域。該指標過往精準的揭示了每一個大底部。

4. 2-year乘數通道

幣價在多次觸及通道下沿後,目前已經偏離通道下沿位置。

綜合來看,目前所有的抄底信號均已離開了底部區域,為期近2個月現貨買入機會已經結束。

六、 結合K線分析

BTC的日級別MACD底背離已經持續了近3個月之久,其柱狀線自2021年12月見底以來後續並沒有隨著幣價的新低而創新低,呈現出背離走勢。長時間的背離意味著指標需要修復,即幣價需要反彈。因此K線技術指標近期和鏈上數據發生了共振,這波上漲也就毫不意外。

短期來看,本週一開盤後的CME期貨形成了一個跳空高開的缺口,缺口位置為4.46w左右。雖然這個跳空的缺口位置處於一個關鍵的形態突破位置,但由於週一的成交量並沒有放大,因此短期內該缺口仍然有被回補的可能性。不過並不影響幣價的整體上漲走勢。後續如果缺口回補並再次突破4.6w,仍然是一個進場機會。

綜合來看:

近期鏈上數據反饋良好,買入資金力量顯著,後續漲勢應當可以繼續保持。短期可能會有獲利盤出逃引發小幅度回調。週內有可能回補4.46w缺口,如果回補後再次突破4.6w仍然是入場機會。

最後提一句:鏈上數據,值得信任。

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