俄羅斯正在考慮接受比特幣作為其石油和天然氣出口的付款方式,願意接受比特幣用於其自然資源出口。
據歐易行情顯示，俄烏衝突爆發一個月以來比特幣最低跌到了3.4萬美元,其中經烏克蘭支持加密貨幣籌款有短暫回溫至4.3萬美元左右,目前比特幣現報4.75萬美元。近期,在美國和歐盟等西方國家的牽頭制裁的壓力下,俄羅斯國會能源委員會主席帕維爾·扎瓦爾尼(Pavel Zavalny)在上週四的新聞發布會上表示,俄羅斯正在考慮接受比特幣作為其石油和天然氣出口的付款方式,願意接受比特幣用於其自然資源出口。若此政策成功落地將會對目前外匯、黃金、和比特幣格局產生不同程度的影響,歐易研究院將從宏觀角度分析在目前的國際環境和局勢下,比特幣支付的角色會對美元霸權產生怎樣的衝擊。
嚴峻的國際制裁態勢
隨著俄烏衝突的升溫,美國和歐盟眾國對俄羅斯實施了一系列制裁,制裁對象包括俄羅斯領導和平民,領域包括金融、銀行、科技、進出口、新聞、政治、音樂、通訊、電影、社交媒體等幾乎生活的方方面面,俄羅斯也對這些外交“不友好”國實施了反制裁,包括俄羅斯領空禁飛,能源出口限制等。俄羅斯是世界上的能源出口大國,俄羅斯原油產量高達1100萬桶(單位:Barrel),相當於世界總量的10%,天歐洲每年約1/3的天然氣都進口於俄羅斯,可以試想如果俄羅斯選擇切段歐洲天然氣供應,會對北歐的冬天極端環境下公民生存產生怎樣的巨大影響,因此,原油和天然氣出口協議就成為了俄羅斯對西方國家進行反制裁的有利條件。
制裁導致大宗商品價格波動
地緣政治態勢的升級,將會實質性的進一步加劇大宗商品市場的失衡風險,根據芝加哥期貨交易所(CBOT)等風險溢價顯示,大宗商品包括原油、天然氣、黃金、小麥、玉米等價格正在飆升且已經達到了2012年以來的最高水平。隨著俄烏的緊張局勢將穩步上升,西方也將相應地加大製裁力度,摩根大通預計,“鑑於俄羅斯對全球大宗商品市場的深遠影響,全球地緣政治緊張局勢和所有大宗商品的高風險溢價可能會持續很長一段時間。”
Yahoo Finance原油報價
除了黃金和農產品外,俄羅斯一直是可靠的石油供應國,即使是在冷戰的高峰時期也從未切斷供應,從俄烏衝突爆發以來布倫特原油價格已經站上100美元/桶,但如果市場開始對局勢的變化進行定價,根據俄羅斯目前的反制裁態度,如果其選擇中斷一年的石油供應,將會造成布倫特油價上漲至最高150美元/桶,這是一個極端不利的信號,會導致通脹飆升並推動全球經濟衰退。歐洲天然氣的期貨價格更能反映俄烏衝突不斷演變的地緣政治風險,摩根大通將其在2022年夏季TTF基準荷蘭天然氣期貨價格修正值77.50歐元/兆,TTF價格表明投資機構認為天然氣沒有能夠應對俄羅斯中斷供應的信心。
一系列制裁背後的美元貨幣控制和金融強權
美元是全球的外匯儲備貨幣,美元指數是全球經濟形勢的核心標準,原油天然氣黃金外匯等都需要用美元結算,這種霸權地位的形成源於20世紀70年代中期,基辛格就任美國國務卿的首要任務就是引導石油輸出國接受以美元作為國際石油交易的唯一計價方式和結算貨幣,他通過沙特說服歐佩克(OPEC:石油輸出國組織)其他成員國,最終使美元與石油強掛鉤成為世界共識。此外,美國財政部通過“特權”來加大印鈔以購買石油,美國通過輸出“虛擬”的美元來換取石油這個“真實”資源,而同時世界上其他國家則需要用實際的商品和服務從美國換取美元去購買石油這一剛需,最終通過與別國交易和貿易的美元支付款項又回流至美國的股市和國債等金融資產。早在石油美元霸權體系形成之前,布雷頓森林貨幣體係就使美元與黃金掛鉤,隨著美國黃金儲備的減少,這一貨幣體系終結,美國又轉而選擇與石油掛鉤,這是美國形成幾十年金融強權的原因,支撐了美國經濟的幾十年騰飛和金融的“永恆牛市”。
比特幣支付落地將產生怎樣的影響?
俄羅斯一旦支持比特幣用於能源支付,全球的能源支付將會是一個全新的格局。實際上比特幣用於石油貿易,不會是全額比特幣支付,參與結算的比特幣應該是作為其他外彙的一種補充貨幣,因此需要和俄羅斯進行石油貿易的各國會積極的儲備補充貨幣。同時,比特幣作為一種新外匯儲備的需求將會提高,新增需求通常會導致比特幣的價格上升。
歐易OKX比特幣行情
根據俄羅斯官方海關數據顯示,2021年石油出口額為1100億美元,根據歐易行情比特幣現報4.8萬美元,理論上如果俄羅斯的石油出口全部由比特幣支付,那麼總共需要支付約230萬枚比特幣,這個數量在目前已經挖出的比特幣中佔大約12.5%,這個計算是為了測試比特幣是否有能力支撐高額能源進出口支付的極端情況,實際上雙邊貿易的國家不會使用全額比特幣支付,而且比特幣的價格因為需求上升會逐步回暖甚至攀升至新高,所以使用比特幣進行能源支付能夠合理存在。
兩國在雙邊貿易中實現財富兌現的方式不是為了積攢美元或別國外匯,而是各自利用優質的商品服務互換,達到互利共贏的目的,美元在貿易過程中的角色是實現終端支付的工具,如今格局變換,如果因為製裁選擇不用美元而選擇比特幣,能源需求並不會因此消失。選擇比特幣、人民幣或盧布支付都是俄羅斯可能選擇的替代方案,未來各國出於貿易需求會主動或被動的儲備比特幣,那麼比特幣隨著在國際貿易中的落地應用將會被越來越多人看到,加上比特幣自身的去中心化和強共識屬性,不久後“美元霸權”和比特幣是騙局的陰謀論可能會被粉碎,讓我們靜觀其變拭目以待。
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