編譯:DeFi之道
Darren Lau是誰?
父親是一名會計,母親是家庭主婦
Darryl是Darren的雙胞胎兄弟,Zachary是他們的大哥
當他上學的時候,他就知道他的興趣在金融
馬來西亞學校分為兩個科系——科學系和藝術系(大概和國內的文理分科類似):
- 他對生物沒有興趣,就徹底放棄了,轉而去學了會計
- 人們對這種選擇並不理解,因為幾乎人人都更想要往科學係發展,學習物理化
Darren是怎麼接觸到crypto的?
他在2017年ICO泡沫之前,也就是中國禁止ICO之前進入這個圈子
當時在馬來西亞認識了CoinGecko團隊
- 正好他們想招聘全職實習生,Darryl和Darren就都去了
- 在DeFi Summer期間,他們都在CoinGecko,CoinGecko上幣的速度永遠快CoinMarketCap一步
- 因此,CoinGecko獲得了大量的市場份額
在DeFi發展的時候始終密切關注,因為Darryl和他總是在尋找賺錢的方法
- 在大學學金融的時候在麥當勞兼職,一小時2.5美元
- 對大學的課程根本不感興趣,總是掛科,因為他一直在做crypto有關的事情
- 覺得SP500每年5%的收益太少了
- 想要買特斯拉的股票,但是在馬來西亞不能買,然後他們了解到了Synthetix,從此以後就陷入這個“兔子洞”
2020年3月,寫了一本關於DeFi的書,但很快就過時了,因為這個領域發展得非常快
- 想更新書裡的內容,但在那段時間裡一直沒有時間去做
- 當流動性挖礦火了之後,他開始在推特上宣傳他那本過時的書,然後就一路發展到了現在十幾萬的粉絲
2020年8月,他加入Spartan Group(加密VC)9個月,並於2021年5月離開,當時負責在初級和二級市場接觸新項目
對DeFi Summer的看法
看到新資金的湧入,很有趣
- 在SushiSwap之後,每天都有各種各樣以食物為主題的項目湧現出來
- 在推特上,人們經常分享自己在挖哪個“食物礦”,這樣人們就可以知道誰在掌控一切
從此之後,他學會了一些技巧,比如追踪錢包,總是快人一步發現新礦
在Spartan Group學到的事
做好盡調
- 與Jason和Kelvin一起工作——他們都有很強的TradFi背景和很強的分析技能
- 在討論投資的優勢之前,他必須先研究現金流貼現(DCF),研究收入、費用等
- 通常情況下,人們不會關注所有這些基本信息,只是盲目模仿,所以他學會瞭如何在投資前進行盡職調查
流動性約束
- 明白了VC不能投一個市值低於1000萬的項目,因為如果他們想退出,會遇到很多問題
做一些計算
- Spartan的基金大約是9位數,所以投入10萬美元,賺100倍,也就只有100萬美元——微不足道的1%
- 他學會瞭如何正確調整倉位大小,使倉位足夠大
- 當他的投資組合少於10萬美元時,他將50%的資金投入了YFI和NXM
-對於YFI,Darren和Darryl認識Andre已經很長時間了。 Darren曾幫Andre管理社區,並且在發幣之前一直在使用YFI產品。他一直想要挖穩定幣礦,因為馬來西亞的利率低於3%,但YFI能給到5-8%
-對於NXM,似乎沒有人非常了解他們的定價模式,但是Darren已經找出了一個公式來理解它,因此比其他人更有優勢
Spartan Group如何推介項目
Jason和Darren輪流根據基本面或潛在的催化劑介紹項目,他們會進行討論,以確保自己建立的理論是可靠的
每次項目推介都會進行內部追踪,從而觀察倉位的情況
每個月對錶現不佳的持倉進行分析
Spartan有兩個基金——風投基金+對沖基金
對沖基金無非就是做空和做多,而風險基金則從一級市場尋找投資項目
Darren回憶了一次印象深刻的推介:
- 他推薦了Axie Infinity,因為他看到了這個項目有強大的社區,玩家真的在賺錢
- Delphi的人也參與了這個項目的代幣經濟,他們一向知道自己在做什麼
- 他們的現金流很正面
- (在發幣之前)Darren向Spartan介紹了這個項目,並認為公司需要專注於其他小眾市場(尚未爆發的市場)來和DeFi做對沖——以防DeFi衰落。但是Jason和Kelvin並不看好遊戲項目,另外他們覺得這個協議的設計一點都不嚴肅
離開Spartan
已經在Spartan學到了很多,並想自己找機會運用
Spartan募集了1億美元的風投基金,所以他必須打很多電話(每週40通電話)
- 他沒時間做別的事情了,就連研究也沒時間,因此錯過了很多賺錢的機會
- 有些項目通常也會給出一些額度,對於Spartan這樣規模的基金來說,只有10萬美元的額度是沒有意義的,因為這是微不足道的
- 那時,他覺得自己的推特和電報群已經達到了一定的規模,可以大展拳腳了
推特和電報頻道的迅速發展
對於推特,他總是試圖對Crypto圈內每天發生的事情產生自己的看法,以保持與時俱進
至於電報群,他在Spartan就一直在做類似的事情,關註一系列的領域,並就此進行討論和展開具體的行動
- 他發現沒有人在做這類的事情,所以就自己做了
- 當時還是郵件訂閱占主流,他開始在電報群推送每日必讀內容
關於初級和二級市場交易
初級市場:
- 找一些了解市場的並且自己也比較喜歡的創始人
-那個時候他們已經不在乎自己的投資會不會歸零,至少他們幫到了別人
-他希望看到這些人成功,所以他們願意為他們提供資金
- 更願意去找一些有創新的項目,而不是跟其他項目做一樣的事情
-那時候很多項目都是簡單的分叉
二級市場:
- 團隊有哪些人,有哪些支持者,項目的目標是什麼,它是否符合當前的敘述,它與其他競爭對手有何不同
- 流動性——投入1萬美元或10萬美元對項目產生的影響
-他們能以多快的速度進出,造成的傷害又能有多小
-很多人都有追踪錢包的習慣,因此他不想讓自己的持倉太大,萬一他賣出了,可能會造成流動性災難
-用Nansen來追踪數據
投資組合分配
他有大量的資金在挖穩定幣,因為他要設置一道安全網,以防出現其他持倉歸零的情況
他有一筆資金用於長期持有,並且信念保持高度的堅定
最後,他用10%的資金用於ape新項目
-他去了歐洲兩個月,但始終保留一個小資金的ape錢包,方便自己在旅行的時候也能衝新項目
歐洲之旅
見了很多在網上聊過好久的人
找到機會遠離市場,休息一下
最好吃的東西:抹茶焦糖布丁
最難吃的東西:他對意大利食物有很高的期望,但到了意大利發現那裡的食物很無趣
在人們完成目標之後,應該做什麼?
對於賺多少錢,幾乎每個人腦中都有一個數字,但當他們實現這個目標的時候,他們往往會手足無措
Darren的意見是,清倉賺取利潤,將資金用來挖穩定幣至少一周
- 為了對沖風險,他把錢分散在10個穩定幣礦
- 可以考慮為這些協議購買保險
想想接下來要做什麼
拿出其中的一小部分或者你認為可以承擔風險的部分,再次向你的目標邁進
- 這可以讓你證明自己並不是因為運氣好而已
- 同時還能在你完成目標之後挑戰自己
這是風險最低的方法,穩定幣挖礦應該能夠承擔你生活上的所有支出,並在經濟上實現完全獨立
投資分類
基礎設施——Pocket Network,基礎設施中間件協議
遊戲——其中許多遊戲仍處於開發階段,將密切關注它們的開發情況,因為它們將為未來的遊戲樹立榜樣
- 想看到一款在熊市也能玩的遊戲
DeFi——想看到更多的金融服務
- 不需要KYC的借貸將是顛覆者
- 更多人應該進入DeFi
- 並沒有對任何一條鏈有特殊偏好,只要夠優秀並且有意思就行
DAO——因為DAO,越來越多的普通人進入了crypto領域
- 也不能算是普通人,本質上是失落的一代,想要改變世界
NFT——錯過了這輪的NFT
- 錯過了很多NFT項目
- 認為Loot的社區和YFI很像,因此這是他吹過的唯一一個NFT
- 對此感到興奮,但炒作似乎已經消散
- Loot是他最喜歡的NFT之一
Not3Lau Capital
這個藍色的肥貓叫Billy
有個油管頻道叫Bongo Cats,記錄白色的貓唱歌
Darryl做了一個類似的表情包,但是把顏色換成了藍色的
- 他做了DeFi藍籌的表情包,所以把貓變成了藍色的
- 然後這個貓就成為了Not3Lau Capital的吉祥物
通用建議
了解你最信任的項目的一切,然後就ape
保持更新
- 不要在買了一個項目之後就忘記它,因為敘事可能會發生變化,理論也會受到挑戰
- 市場中存在許多效率低下的問題,所以要發現這些問題就需要不斷更新自己
- 加密貨幣可能是近年來這一代最好的財富機會,所以如果你懈怠,不跟上時代,你將失去很多收益
- Darren在推特上關注了@Cryptoyieldinfo,說他很有料
- 訂閱The Daily Ape
查看市值而不是價格有助於了解項目是否被低估或高估
有一個系統來跟踪你的持倉,看看各個持倉的表現,並進行評估
減少你的持倉數量,因為你沒有足夠的時間去關注所有的事情
查看代幣已經交易的二級市場,而不是代幣尚未交易的一級市場。但是一級市場的代幣會被鎖定很長一段時間,所以最好有更多的流動性
努力工作幾年:“你是寧願(每週)工作80 小時,再也不用工作,還是只工作40 小時,然後工作50 年?”
越早入場就意味著成為接盤俠的可能更小
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來源:Defi之道原創