TVL遭遇單週最大下降,NFT市場信仰崩塌

作者:Chelsea Jonas

市場觀點

宏觀流動性

貨幣流動性整體偏緊。美國4月CPI數據超預期上漲,仍處於1982年以來的40年高位附近。對此美聯儲仍將保持強硬立場,可能今後兩次會議各加息50個基點。在既想保持經濟增長又想控制通脹軟著陸的願景下,美聯儲已把這場抗戰打成了持久戰。 BTC因機構資本的大範圍進入,導致同步美股波動,短期難有獨立行情。

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鏈上指標

市場恐慌的情緒已經蔓延到了長期持有者身上。長期持有者出現了相對較大的減持,從高點減少了將近60,000枚的BTC。流通盈利率來到54%,將近一半的BTC都處於虧損狀態。

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鏈上數據顯示,BTC最大清算痛點14600美元,清算規模4.3億美元;次清算痛點22300美元,清算規模3.4億美元。 ETH最大清算痛點930美元,清算規模10.0億美元;次清算痛點1640美元,清算規模2.7億美元。過去BTC的每個熊市週期結束,都會出現一次標誌性的大清算。

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BTC長期市場指標

長期趨勢指標MVRV-ZScore以市場總成本作為依據,反映市場總體盈利狀態。當指標大於6時,是頂部區間;當指標小於2時,是底部區間。當前指標為0.8,可見目前雖未到歷史大底,但已足夠低估。跌幅綠色區間,基本都是歷史性的大底,如2015年、2018年、312,是難得的抄底機會。

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BTC短期市場指標

期貨資金費率:正常水平。費率0.05-0.1%,多頭槓桿較多,是市場短期頂部;費率-0.1-0%,空頭槓桿較多,是市場短期底部。當前平均費率接近0,屬於正常狀態,資金費率逐漸轉為負數。

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期貨多空比:1.4。多空比回歸正常數值。多空比數據波動較大,參考意義有所削弱。

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合約持倉量:合約持倉量去槓桿30%,低於519的60%。從未平合約的情況來看,應該是出現了較大規模的被動減持。

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BTC走勢分析

BTC跌穿30000關口,市場出現巨量成交,短期內下行趨勢依然沒有改變。 BTC距離21年11月曆史高點下跌60%,對比15年和18年熊市,下跌幅度分別為86%和84%。從市場歷史成本24000,礦機關機價格23000等來看,BTC距離歷史極限低點尚有一段距離。

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板塊漲跌幅Top 100

本週BTC大幅下跌28%。 Terra的UST發生嚴重脫錨事件,並因拋售BTC和ETH儲備導致BTC和ETH暴跌,此事也引起了耶倫的關注。熊市里大概率是BTC帶領反彈,然後在盤整中山寨幣被吸血補跌,大幅提高BTC市佔率。

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市場數據

公鏈總鎖倉量情況

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除行情端下跌外,UST的信用崩塌造成了整個市場對於Staking的擔憂,多數協議均遭受重創,其中藉貸協議所受影響最大,單週TVL總量下跌84.48B,下跌幅度達42.89%;其對於TVL的影響遠超“3.12”和“5.19”,在歷史上單週下降幅度最大,下跌總量最大。

各公鏈TVL佔比情況

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本週Terra鏈基本消失,ETH鏈重新將TVL佔比提高至64.26%,單周占比增長9.2%,基本恢復至21年十月份水平;除此之外受益最大的為BSC和Tron,佔比分別提高1.55%和1.17%。 Terra的消亡可能會出現一些新的挑戰者,短期內小公鏈均值得關注。

各鏈協議鎖倉量情況

ETH鎖倉量情況

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BSC鎖倉量情況

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Solana鎖倉量情況

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Avalanche鎖倉量情況

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Polygon鎖倉量情況

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Fantom鎖倉量情況

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Terra鎖倉量情況

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本週協議情況總結

本週基本上面臨的是全部協議TVL均出現較大下跌,其中以BSC鏈協議收到的影響最小,跌幅最少。

ETH Gas fee歷史情況

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當前鏈上轉賬費用約$7.87,Uniswap交易費用約為$26.84,Opensea的交易費用約為$29.43,鏈上交易量出現明顯增強,尤其在5月12日,單日平均Gas超200,是近半年來單日平均值最高的一天,鏈上交易費用昂貴。

NFT市場數據變化

NFT指數市值

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NFT市場交易概覽

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NFT“聰明的錢”購買排序

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本周行情端出現了信用崩塌,NFT市場也伴隨出現了信仰崩塌,隨著Azuki創始人一篇文章自爆“醜聞”,Azuki NFT應聲下跌,頂著收入最高的NFT項目等光環,被認為是最有可能超過BAYC的項目,在三天內地板價出現18ETH到7ETH的下跌,同時也帶動了整個NFT市場市值的大幅度縮水。短期值得關注的項目是Otherdeed for otherside,該項目由BAYC的創始團隊Yuga Labs於5月1日在Opensea上發售,採取荷蘭拍的形式共成交了55000筆,購買需要通過使用ETH上Apecoin進行支付,發售場面之火爆導致Gas費一度達到10000gwei,並且在6000gwei停留3小時之久,單筆Mint費用達到1500美元,按照當時鑄造的305APE價格計算,約等於2.15ETH,本次銷售共計融資3.2億美元,發售之後在Opensea上的價格也一度達到10ETH以上,但是同樣受到NFT市場和ETH幣價跳水影響,目前Opensea地板價為3ETH,換算美元與當時發售價格接近。

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項目最新融資情況

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來源:Foresight Research

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