17 種加密貨幣投資風格如何找到適合自己的？

你可以從17 種交易風格中找到適合自己的那一款，也可以把它們融合在一起，最終創造屬於你自己的風格。

原文標題：《17 種加密貨幣投資風格，你屬於哪種？ 》

在我來看，加密貨幣的投資風格可以分成17 種。

我將在今天的內容中介紹：

• 各種加密貨幣投資風格

• 如何找到適合你的風格

• 我推薦大多數人去做的事情

• 我的個人風格

鐵子們，接下來就讓我們進入今天的主題吧！

1．最大主義者（Maxis）

最大主義者們會把「全身心」投入到一個項目中，我們最常見的就是比特幣和以太坊的最大主義者。

這些最大主義者的生活就是那麼的樸實無華，他們有大量的時間和精力整天在推特上宣揚他們投資的方式是多麼優越。

2．種子輪投資者

通過成為風險投資公司的一部分，保持良好的圈內互動或成為有影響力的人，種子輪的投資者們有機會在非常早期的階段接觸到項目。

他們可以在項目代幣向公眾發布之前以最低的價格進行購買。

3． ICO/IDO 投資者

散戶們其實也可以對一些加密貨幣項目進行早期投資，那就是參與ICO（首次代幣發行）和IDO（首次交易所發行）。

相比於風險投資公司，一些加密貨幣協議其實更喜歡通過社區進行融資。

給鐵子們提供一些可以進行ICO/IDO 的網站：

• Impossible Finance

• CoinList

• 還有生態系統的Launchpad

當然，這些網站可能會在某些國家受到限制。

4．小盤幣獵手（Microcap Hunter）

有哪些加密貨幣可能會成為下一個百倍幣？你可以獵取那些有潛力的小盤幣。

小盤幣獵手使用不同的工具和信號來試圖找到這些潛在的寶石。

關於如何尋找小盤幣的帖子‌

5．敘事/ 元交易員

在任何一項運動或一款遊戲中，任何時候都存在著一個主導策略。

勇士隊之所以能在NBA 中獨占鰲頭數載，是因為他們開啟了小球（三分球）時代。

因此，能在非常早期的時候識別和投資敘事是有盈利潛力的。

2021 年幣圈的敘事包括：

• 以太坊殺手們：Solunavax

• 青蛙國（Wonderland、Popsicle、Abracadabra 等項目組成的組織）的崛起

• OHM 分叉季

有些敘事可能會與預期有很大的差距，比如今年早些時候的Solidly。

強烈推薦鐵子們閱讀Cobie 的文章《交易元遊戲》‌：

交易元遊戲

「在牛市的刺激階段參與加密貨幣市場，在同構上更類似於玩現代電子遊戲，而不是投資。

大多數具有競爭力的現代視頻遊戲都有一個不斷發展的元遊戲。元遊戲可以被描述為遊戲基本戰略和規則的子集，它是玩高水平遊戲的必要條件。

在《英雄聯盟》中，隨著開發者將角色、物品和能力變得更強或更弱，元遊戲也經常在發生變化。有時刺客非常強大，有時玩遊戲的最佳方式是玩一個特定的子群，即極其強大的『藏草叢』高手。由於某些角色很強，其他擅長應對這些元角色的角色也成為流行的『反擊』策略，因為它們很適合利用這些過強角色的弱點。

我不玩《萬智牌》，但互聯網告訴我元遊戲是由強大/ 受歡迎的Deck，禁止/ 受限制的卡牌列表以及對這些強大和受歡迎的Deck 的最佳回應所決定的。 」

6．分叉獵手（Fork Hunter）

分叉獵手的工作包括了：

• 找到一個成功的DApp（去中心化應用程序）

• 找到一個即將到來的第一層或第二層

• 找到一個偉大的團隊，該團隊正試圖在「新的熱門公鏈」上分叉成熟的DApp

例子：Balancer 是以太坊上非常受歡迎的協議。 Beets 把Balancer 帶到了FTM，而且它做得很好。

這有點像在一個新的城鎮投資。分叉獵手確定了一個新的新興城鎮（競爭公鏈）。你知道他們將需要特定的基礎設施：

• DEX（去中心化交易所）

• 貸款/ 借貸

• Balancer 的分叉協議

• 穩定幣遊戲（Abracadabra 或者Curve）

這些分叉獵手就專門投資這些項目。

7．鏈上/ 鯨魚錢包觀察者

鏈上/ 鯨魚錢包觀察者使用的工具，如@nansen_ai，@etherscan，@debankdefi 以及其他工具來分析鏈上活動。

這些觀察者要找的不是那些在15 美元買入以太坊並持有多年的地址。他們要找的是那些比更優秀的交易員。

也許鯨魚有內部信息，或者他們是更好的分析師。

這些地址觀察者在進行「逆向推導」，他們會發現哪些地址的交易是成功的，並複制這些地址進行交易的一些動作。比如：@OnChainWizard

8．新上線代幣的交易者

每當一些新的加密貨幣在大型交易所（如Coinbase 或幣安）上線交易時，它們的價格往往會出現上漲。

買在謠言起，賣在消息出。

當然，現在這種類型的交易已經不像以前在2017 年牛市中那麼受歡迎了。

9．空投獵手

協議會發放空投（免費代幣）去獎勵他們的社區並引導增長。

有些空投是有利可圖的，比如以太坊域名ENS 和那些在Cosmos 生態系統中的空投。

空投獵手們試圖預測哪些協議會發出空投，以及要想獲得空投需要進行哪些操作。

10．套利交易者

套利交易者會利用加密貨幣在不同平台上的價差。

交易所套利：你需要大量的現金，機器人和良好的算法。

鑄幣稅：一些加密貨幣有一個鑄幣稅模型（特別是算法穩定幣）。他們鼓勵套利以保持穩定幣的掛鉤。

給鐵子們分享一個有趣的事實：

FTX 的一哥爆炸頭SBF 通過「泡菜溢價」（韓國日本交易所的加密貨幣價格高於其他國家價格的現象）從套利交易中獲利。

在美國和日本的比特幣交易所之間曾經存在著巨大的價格差異，而他每天都在通過不同平台間的差價進行套利。在2018 年1 月的時候，他每天做2500 萬美元的套利交易。

11． DeFi 農民

DeFi 農民們通常會為一個協議提供流動性，從而得到通貨膨脹的代幣作為獎勵。

在這裡很少有那些生成「年化300%」的協議能真的在一年後給你帶來以美元計價300% 以上的回報。

鐵子們需要注意的是：

• 隨著越來越多的人進入DeFi 挖礦，協議的年化收益會不斷下降。

• 代幣經濟學：特別是圍繞代幣如何發放以及代幣的完全稀釋價值（FDV）

• 代幣價格的下降：代幣的通貨膨脹性質，人們輪流到新的礦田挖礦或市場進入到了新的周期

「如果你不了解代幣經濟學，那麼你可能會打得一手爛牌。

但什麼是代幣經濟學，你應該注意什麼？

這裡‌是你需要知道的關於代幣經濟學的一切。

（附加一份免費的代幣經濟學檢查表）」

12． NFT 炒手

NFT 炒手們通常會進行「低買高賣」。

他們會選擇鑄造新的NFT 作品或購買認為有潛力的NFT 作品。

他們會去尋找：

• 創始團隊

• 社區

• 路線圖

• 藝術

• 實用性

• 故事

• 炒作

由於我不平時不玩NFT，不知道有沒有NFT 老炮可以評價一下我上面寫的框架怎麼樣？

13．被動定投者

在傳統金融中，購買指數基金是非常受歡迎的一種投資手段。投資指數基金一般不會挑選單個股票，而是購買整個市場，如S&P500。

目前，在加密貨幣中最接近指數等價物的是50% 比特幣和50% 以太坊的投資組合。

指數基金的方法正在進入加密貨幣領域。

14．價值投資者（又稱沃倫- 巴菲特）

價值投資者們試圖購買相對於其內在價值明顯被低估的代幣。

他們判斷的一種方法可能是通過收入費用或市盈率來衡量。

15．邪惡的加密大V 和風險投資家

有些加密大V 已經建立了足夠大的追隨者，他們開始推動市場。而且他們可以利用這一點來不道德的獲利。

他們的獲利方式包括：

• 炒作代幣隨後出售：比如某加密大V 購買了X 幣並開始炒作它，代幣的價格上漲，隨後他賣出X 代幣獲利。

• 傳播謠言隨後低價購買：傳播關於一個可靠加密貨幣的謠言從而影響其價格，隨後以折扣價購買。

• 未披露的虛假信息：加密大V 誇大一個加密貨幣，並使其感覺是一個非常客觀的推薦。但他們並沒有透露他們這樣做所得到的補償。

16．技術分析

技術分析派通過分析加密貨幣相關的圖表和指標，去尋找潛在的盈利模式：

• 相對強弱指標（RSI）

• 移動平均線（MA）

• 蠟燭

有些人對技術分析深信不疑，而與此同時，有些人則認為它們是加密貨幣版的占星。

17．日交易者

日交易者包括了：

• 波段交易者

• 投機者

• 倉位交易者等等

實際上日交易風格有非常多的類型。

這是一個很深的兔子洞，我想把重點放在更多的加密貨幣/ 法幣的具體風格上。

關於如何尋找你自己風格的建議

你可能想知道哪種風格是最好的？

你會聽到不同的人宣揚他們的風格。但請記住，如果你有決心，有能力，那麼你幹什麼事情都會很容易。

我相信你需要了解你自己的心理和風險承受能力。

你有多少時間？

如果你有一份全職工作和兩個孩子，那就很難跟上一切。

日交易不會有好的效果，交易敘事也不會有好的效果。

我建議對於大多數人來說：

• 投資50% 的比特幣50% 以太坊

• 專注於增加收入

• 每個月用法幣進行定投

• 隨意拿你投資組合的5-10% 來玩玩交易

我們現在處於什麼階段？

我們現在處於一個熊市。

• 我正在購買以太坊

• 尋找價值投資

• 我在做一些安全的穩定幣DeFi 挖礦

我不會交易敘事，同時我也不會去獵取分叉項目。

進行投資的最佳策略在市場週期中發生變化。

你的優勢是什麼？

每種風格都能賺錢，但它必須與你的優勢和能力相一致。

我喜歡數字，但我在分析「文化」方面的能力不強。因此我更喜歡DeFi 而不是NFT。

順便說一下，你不必使用一種單一的風格。

鐵子們可以把自己想像成《阿凡達》中的阿昂。

我給大家介紹了17 種交易風格，你可以把它們融合在一起，最終創造屬於你自己的風格。

也許你可能會問，「哥，你的風格是什麼？」

• 元/ 敘事

• 分叉獵手

• 價值投資者

• 收益農民

現在已經有一些協議開始邀請我參加一些種子輪融資，但我還沒有發現任何讓我興奮的協議。我不會去做技術分析、日間交易、NFT 等。

接下來大家需要思考的內容：

• 你如何描述你現在的投資風格？

• 還有哪些風格是你感興趣的，你想學習的？

• 寫下你最喜歡的加密大V，他們屬於什麼風格？

• 對於你想學習的風格來說，誰是最值得追隨的大V？

撰文：The DeFi Edge