北京時間6月22日，美國知名交易所交易基金（ETF）發行商ProShares推出了首只與做空比特幣掛鉤的ETF，這是美國第一隻與比特幣掛鉤的反向ETF。
記者了解到，該ETF在紐約證券交易所以“BITI”的代碼進行交易，費用比率為0.95%。該ETF上市首日收盤上漲3.45%，報39.84美元。
“該ETF推出的時間點很關鍵。近期美聯儲持續超預期加息縮表，極大影響市場流動性和資產大類估值預期，加密資產行業整體性流動性出逃，其市場整體需求指向十分明確。結合此時此刻交易所提供比特幣掛鉤的反向ETF，市場供需都向投資者釋放強烈信息，即包括比特幣在內的加密資產大類將持續遭遇估值嚴冬。”中國人民大學國際貨幣研究所研究員陳佳向《華夏時報》記者表示。
美國首只反向比特幣ETF
據悉，該ETF希望提供一種相對便宜和簡便的方法，通過反向跟踪比特幣期貨指數的表現，讓投資者從比特幣的進一步下跌中獲利。近日，ProShares首席執行官Michael Sapir在一份新聞稿中表示：“正如最近市場情況，比特幣可能會繼續貶值。”“BITI將為那些相信比特幣價格會下跌的投資者提供潛在獲利或對沖其加密貨幣頭寸的機遇。BITI使得投資者可以通過在傳統的經紀賬戶中購買ETF，方便地獲得比特幣的空頭敞口。”
而就在8個月前，這家交易所剛推出了美國首個比特幣期貨ETF，代碼BITO。在6月16日至6月17日，該基金的比特幣持有量下降51%，成為有史以來最大的單日流出。
“同一家機構既推出比特幣期貨ETF，又推出反向比特幣期貨ETF，其間相隔八個月，最近還經歷了史無前例的流動性撤回，這說明去年機構設立比特幣期貨ETF來為客戶保值增值的預期已經被市場完全打破。近期客戶流動性大量回撤迫使機構不得不設立反向比特幣期貨ETF，以此來對沖比特幣為首的加密資產大類估值短期嚴重下滑。”陳佳如表示。
陳佳認為，如果這個趨勢短期無法遏制，且客戶能從反向比特幣期貨ETF中大量獲利，市場很可能會催生其他機構的反向比特幣期貨ETF類產品。這就會進一步加劇比特幣為代表的加密資產拋售潮。
歐科雲鏈研究院高級研究員孫宇林也向《華夏時報》記者表示，在大家普遍對加密市場行情不樂觀的時候，ProShares新推出的比特幣ETF品種BITI，一方面可以方便機構對沖加密市場繼續向下的風險甚至藉此ETF套利；另一方面也說明的確有部分機構對加密市場的前景不樂觀，特別是美聯儲今年以來應對通脹的一系列政策及相關表態為加密市場帶來了諸多不確定性。
記者了解到，這是美國第一隻與比特幣掛鉤的反向ETF。目前，ProShares的競爭對手Direxion和AXS也在籌備推出比特幣做空ETF。而在此之前，Horizons ETF曾於2021年4月在加拿大多倫多證券交易所上市過一隻做空比特幣的ETF。據媒體報導，這只ETF自去年11月以來，已經實現高達142%的回報率。另一隻在歐洲上市的與做空比特幣掛鉤的交易所交易產品（ETP），自去年11月以來的回報率也達到了127%。
交易所大裁員
近日，比特幣跌破18000美元，創下2020年12月以來最低水平，較2021年11月曆史高位的回落幅度高達74%。儘管目前，比特幣已呈現一定程度的反彈，收復2萬美元重要關口，但據CoinDesk數據，截至6月25日記者發稿，比特幣最新價格為21295.45美元/枚，較歷史高位仍下跌約70%。
美國期貨交易平台BitMEX前首席執行官阿瑟·海耶斯近日表示，20000美元代表比特幣的價格支撐位，如果被突破，將引發“巨大的拋售壓力”。比特幣交易所Swan的比特幣分析師薩姆·卡拉漢認為，根據之前熊市的經驗，比特幣可能會從歷史高點下跌80%以上，這意味著比特幣將跌至13800美元。
比特幣的暴跌只是整個加密貨幣市場遭遇“大逃殺”的一個縮影。根據TrackInsight的數據，加密貨幣相關的ETF管理的全球資產總額已從11月的195億美元的高位暴跌54%至89億美元。
《華夏時報》記者註意到，比特幣帶領下的加密貨幣集體下跌，致各大加密貨幣交易所進退維谷，紛紛開始裁員。 6月15日，Coinbase首席執行官Brian Armstrong在官網發布了一篇公開信。信中Brian表示，過去一年來Coinbase過度招聘，從2021年的1250名員工增加到如今的約5000人，Coinbase需要糾正人員擴張規模過快問題。因此，Coinbase做出了裁員18%的決定，大約涉及1000名員工，從而保證Coinbase在最壞時期裡能夠健康運轉。
6月13日，加密貨幣借貸平台BlockFi宣布裁員20％，裁員人數或超200人。加密平台Gemini也宣稱裁員約10%。 6月21日，加密貨幣交易所Vauld宣布裁員30%，並採用降低營銷費用、減緩招聘速度、將高管薪酬降低50%、暫停大多數供應商合作等措施削減運營成本。 《華夏時報》記者初步統計，6月1日至今全球已有7家交易所宣布裁員。
對此，陳佳認為，總體看來，大裁員只不過是這場風波發酵的一個點，交易所那種高風險高收益的激進交易模式已經到了一個臨界點，未來何去何從要看美國金融市場體系能否繼續容忍這種高昂的破壞式創新模式。
陳佳表示，從美國市場目前的情況來看，這場拋售暫時還看不到盡頭，機構投資者拋空情緒依舊十分高漲；而個人投資者能力參差不齊，在一些所謂比特幣網絡大V的傳銷誘導下，一些青少年和更小的孩子也被裹挾進了幣圈加密資產交易，美國的立法司法和行政當局以及金融監管部門正在對加密資產監管進行持續聽證，準備嚴格控制幣圈傳銷、運營和產品服務風險。一旦不利於加密資產行業的法律法規得到通過，必將進一步對幣圈資產大類估值形成疊加打擊。
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