投資與其說是藝術，不如說是一門科學。專業和成功的投資者不要依賴自己的運氣，而是使用技術分析來下注。技術分析是使用不同的數學計算和指標來衡量市場表現並找出交易產品軌蹟的方法。沒有人能預測未來。
然而，通過使用技術分析，交易者可以更有效地了解市場走勢，並對其投資組合做出明智的決策。
什麼是技術指標？
技術指標是進行技術分析的工具。技術分析是使用技術指標來衡量資產表現的方法。
技術指標是一種工具，使交易者能夠衡量交易量、價格、模式和趨勢等可能影響交易資產（如加密貨幣）表現的方面。
交易者使用技術指標來預測未來的市場走勢並根據結果發布預測。有幾種不同類型的技術指標，通過了解它們的應用和公式，投資者可以學會更清楚地閱讀市場格局和趨勢。
技術指標的類型
根據其功能和用途，技術指標有四種基本分類。投資者應記住，每種類型都包含幾個技術指標來衡量其類別的相同價值：
趨勢指標
市場上任何給定資產都有兩種趨勢，即看漲和看跌。但是，如果沒有任何信息或分析工具，投資者就無法弄清楚市場的下一步走勢。
因此，趨勢技術指標允許投資者使用平均基線。這意味著投資者使用趨勢指標來建立基準價格點，以便他們可以將其用作價格上漲或下跌的參考。
當創建平均基線時，如果資產價格高於平均基線，投資者可以預測看漲走勢。對於看跌運動，反之亦然。趨勢指標最受中長期投資期的投資者歡迎。
動量指標
投資者使用動量指標來了解任何資產的價格動量速度。投資者意識到特定資產類別的價格會隨著時間的推移而上漲或下跌。
但是，如果投資者能夠正確衡量這種上漲趨勢或下跌趨勢的速度，他們可以更準確地下注獲勝的交易質押。因此，技術動量指標可以讓投資者通過衡量找出這一重要信息。
一些最受歡迎的動量指標是RSI 和隨機振盪器等。
波動率指標
波動性是投資者在交易生態系統中經常聽到的一個術語。波動性是指價格波動及其頻率。經歷更頻繁價格變化的資產被稱為高度波動的資產。
另一方面，在較長時間內保持其價格的資產被稱為穩定資產。因此，投資者使用波動率指標來衡量變化，而不會讓位於價格變動的變化。投資者需要使用從最高點到最低點的數據作為參考點。
通過這種方式，投資者可以根據變化頻率創建多頭或空頭頭寸。布林帶是波動率指標的一個很好的例子。
成交量指標
成交量指標是投資者最常用的技術工具之一。但是，交易量指標不用於衡量資產的交易量或數量。
相反，成交量指標用於衡量持續趨勢的強度。這意味著這些指標使投資者能夠了解當前趨勢將持續多長時間。
同時，投資者還可以利用成交量指標，以更高的準確度預測趨勢反轉點。一些最重要的成交量指標是基於平衡成交量和成交量變化率。
技術指標的由來
技術指標的使用和起源可以追溯到道氏理論的創始人查爾斯·道。查爾斯·道(Charles Dow) 在1800 年代將道氏理論作為量化交易實踐的一種方式。
後來，約翰·馬吉、羅伯特·瑞亞、威廉·P·漢密爾頓和埃德森·古爾德等重要研究人員改進了道氏理論，並引入了幾個新的技術指標，以改進投資者的技術交易方法。
目前，有數百種已定義的模式和信號用於完善交易過程。但是，投資者應記住，僅使用一兩個技術指標並不能給出所有答案。
因此，投資者必須使用一系列合適的技術指標組合來做出更準確的交易預測。同時，投資者必須明白，即使是頂級技術分析師也無法完全準確地預測給定市場的價格走勢，因為無法預測未來。
然而，當投資者使用技術指標時，他們可以消除損失的機會，並在相當大的比例上降低交易風險。因此，在成功交易時，建議依靠技術分析和指標，而不是依靠市場投機和直覺。
基本面分析和技術分析之間的差異
許多投資者被夾在基本交易和技術交易之間的界限之間。通過了解這兩種交易工具之間的主要區別，投資者可以改進他們的推理技巧並磨練他們的分析能力。以下是基本面分析和技術分析之間的一些最重要的區別：
範圍
與技術分析相比，基本面分析的範圍更廣。基本面分析涉及宏觀層面的信息，例如公司或區塊鍊網絡的整體財務狀況。
另一方面，技術分析是對交易資產的更詳細和個性化的研究。這意味著技術分析更多地關注微觀元素，例如個股或加密的價格走勢，而不是分析整個交易市場。
交易風格
由於基本面分析不關心有關資產的次要細節，這意味著使用此選項的投資者通常會創建短期頭寸。同樣重要的是要注意，基本面分析是衡量市場動態的有力工具；然而，僅使用基本面分析幾乎不可能創建成功的長期交易頭寸。
相反，長期投資者總是使用技術指標和技術分析工具來製定他們的交易策略。因此，所有訓練有素的專業投資者都花時間學習所有技術指標，並獲得更高的成功率。
但是，投資者應記住，穩健的長期或短期交易策略是由技術指標和基本面指標共同組成的。
功能性
基本面分析的設計使投資者能夠找到理想的被低估或高估的資產。通過這種方式，投資者可以確定長期或短期交易頭寸的理想頭寸。
根據資產的高估或低估狀態，投資者可以根據基本面分析創建多頭或空頭頭寸。另一方面，技術分析工具幫助投資者追踪發展模式。投資者可以創建有關看漲或看跌方向的趨勢變動的詳細報告，並根據歷史數據定位趨勢反轉。
因此，交易者可以通過使用技術指標了解趨勢重複和反轉來創建進入或退出交易頭寸。
專業知識
基本面指標主要基於宏觀經濟和最明顯的市場動態。任何具有教育背景的人都可以使用他們的演繹和推理技巧來理解FA。
因此，使用基本指標不需要經過正規培訓，任何人都可以在知識和研究很少的情況下使用它們。另一方面，技術指標是更精細的工具，旨在衡量有關資產類別的最佳細節。插入那些無法理解的技術指標是不正確的，但它們需要更多的時間來學習和掌握。
此外，技術指標的種類更多，因此投資者可以通過不斷的學習和實際的交易經驗來完善它們。
技術指標的重要性
大多數人不知道如何管理自己的財務，因為學校沒有為學生提供任何財務教育。因此，大多數人在成長過程中並沒有意識到管理財務的重要性。
結果，大多數人害怕投資他們的積蓄，或者由於缺乏金融教育而最終賠錢。這是技術指標如此重要的主要原因。大多數人第一次從社交媒體網站上聽說加密貨幣。
對區塊鏈的應用和加密的技術優勢缺乏了解，因為它們是新發明。詐騙者和欺詐行為者利用群眾缺乏意識，通過將加密貨幣作為一種快速致富的計劃來誘騙他們賠錢。
加密的回報確實高於普通股票和商品。然而，如果投資者根據市場投機將他們的積蓄投入加密貨幣，即使加密貨幣表現良好，他們仍有99% 的機會蒙受損失。
在這種情況下，技術指標的重要性就體現得淋漓盡致。如果投資者將他們的交易決策建立在技術指標和適當的市場研究之上，他們就會阻止騙子竊取他們的儲蓄。
此外，這些投資者將能夠規避市場風險，防止從眾心理造成的損失。因此，每個加密貨幣投資者都必須先了解技術指標及其用途，然後才能一頭扎進加密貨幣交易。
2022 年加密貨幣投資者的15 大技術指標
技術指標的基本分類已經討論過了。但是，如果投資者希望使用技術指標，他們需要熟悉四個類別中存在的不同類型的技術指標：
動量或振盪指標
動量指標側重於增加和減少交易產品的價值。通常，看漲的市場信號與動量指標比看跌的信號更一致。以下是每個加密貨幣交易者都應該知道的一些最受歡迎的動量指標：
相對強弱指數/RSI
RSI，或相對強弱指數，用於衡量資產的看漲或看跌趨勢。這意味著RSI 用於找出資產價格的動量。如果加密的RSI 為70 或更高，則表明它已超買。
另一方面，如果某個資產類別的RSI 為30 或更低，則表示它已超賣。資產的ob/os 水平是通過其歷史價格變動的動量確定的。分析師可以使用RSI 計算出資產的分鐘交易細節，例如時間條目、趨勢和支撐/阻力。
隨機振盪器
隨機是指可以使用統計數據模糊測量的隨機概率分佈。然而，隨機震盪指標是衡量資產是超買還是超賣的另一個有用的技術指標。
它是通過比較一項資產的最新收盤價，並以規定的交易期為藉口，將其與其同時代的價格範圍進行比較來確定的。投資者可以在0-100 之間調整SO 範圍以考慮市場波動因素。它通常與RSI 一起使用，但它可以更清楚地突出趨勢反轉。
隨機振盪器以兩條線波浪的形式計價，佔每個時段的價值。它也是一個3 天移動平均線。
MACD
移動平均線收斂散度或MACD 是用於比較兩條移動平均線的技術指標。重要的是要注意，當兩條移動平均線彼此分道揚鑣，而收斂表明它們接近時，背離是一種現象。
這兩種跳水和重新合併模式之間的比較分析使投資者能夠了解價格走勢是變強還是變弱。MACD 也與RSI 結合使用，在波段交易者中很受歡迎。
一目錦子日代
Ichimoku Kinki Hiyo 是來自朝陽之地的技術指標。投資者可以使用跟踪每月、每周和每日交易活動的數字圖形來更全面地了解該指標。IKH 指標考慮了四個不同的交易時段進行比較分析。
其中一個交易時段平均最低價格的最大值和區間，並進一步分成兩半。該指標對有關市場走勢的加密貨幣價格進行了調查。當相關資產的現貨價格高於指標時，意味著它會繼續上漲。
商品渠道指數
商品通道指數是一種振盪指標，將資產的最新價格與其歷史平均價格進行比較。這是一個非常有用的指標，它不斷更新，讓投資者可以衡量歷史平均價格與當前價格之間的差異。
因此，交易者使用該指數來了解資產是否會保持其當前趨勢。
成交量指標
成交量指標以衡量當前趨勢的強度而聞名。然而，成交量指標的變化可以突出各種趨勢品質。以下是一些最重要的交易量指標，供投資者準確關聯進入或退出信號：
平均成交量
平均交易量是通過從加密貨幣K線走勢圖中獲取指定的交易括號並將其除以相同持續時間內的柱總數來計算的。這是簡單的平均計算或移動平均，通常在14 天到幾週之間。
成交量動量
該指標衡量資產在指定交易期間的價格和交易量之間的關係。成交量動量將使投資者能夠看到與基準價格相比，在成交量變化的影響下，資產的價格變化情況如何。
成交量動量揭示了加密貨幣資產由於成交量變化而出現的負面或正面開盤。
柴金資金流向
Chaikin Money Flow 是另一個旨在衡量加密貨幣超買或超賣狀態的指標。分析師將通過測量特定交易區間內的總流入或流出來計算資產強度的價值。Chaikin 資金流向通常使用14 個時期的價格數據來提供最終測量結果。
力指數
力指數是一種參考線指數。它以在三條線之間蜿蜒曲折的波浪形式表示。高於中心線表明資產的力量或價格可能會繼續上漲，反之亦然。
它用於衡量加密的看漲或看跌趨勢。Force Index 的三條線表示它的三個組成部分，即方向、價格變化範圍和交易量。
波動率指標
顧名思義，技術市場分析師使用波動率指標來衡量價格變化。以下是一些最受歡迎和最有用的波動率指標，可幫助投資者根據最高和最低歷史價格預測趨勢反轉：
布林帶
與流行的看法相反，布林帶並不表示突破點。布林帶的主要目的是衡量資產的價格波動量。此外，布林帶還可以指出交易量最密集的時期。
因此，投資者可以使用這些讀數推斷可能的突破區域。布林帶參考資產的歷史高點和低點。當波段開始分開時，這意味著波動性增加，反之亦然。
平均真實範圍/ATR
ATR 是另一種衡量資產波動性的工具。它不跟踪資產的價格變動；相反，它會考慮價格差距來計算資產變動。ATR 可以使用平均值或指定的時間範圍來衡量波動程度。它是為商品市場保留的，但現在它已被添加到加密貨幣和股票交易者的指標庫中。它用於找到合適的進入點並設置止損限制。
拋物線停止和反轉
該技術指標也稱為拋物線SAR 指標。它是日內交易者最受歡迎的分析工具之一。分析師使用它來闡明資產的價格方向並預測可能的趨勢逆轉。因此，投資者可以使用該指標來識別進入和退出點。
凱爾特納頻道
Keltner Channel 是另一個帶狀K線走勢圖，它使用三條線跟踪資產的價格變動。上線和下線分別表示看漲和看跌趨勢。
另一方面，中線是由指數移動平均線或EMA 製成的。值得一提的是，EMA 是一種強調最新價格變化的移動平均線。該指標可用於衡量加密的波動性和價格均值。
趨勢指標
趨勢指標用於確定資產持續趨勢的延續或停止。以下是一些最流行和廣泛使用的趨勢指標，用於確定市場方向並確定主導趨勢：
成交量指示器
成交量指標就像根據供需動態衡量市場的健康狀況一樣簡單。例如，當一項資產的交易量增加時，它意味著積極的市場活動和需求的增加。
移動平均線
移動平均線是交易者中最適用的指標之一。它們用於創建基線和參考點，以衡量投資期權的正面或負面變動。
最受歡迎的移動平均線是簡單移動平均線(SMA)、平滑移動平均線(SMMA)、指數移動平均線(EMA) 和線性加權移動平均線(LWMA) 等。根據交易週期，移動平均線還可以分為短期類型，例如21 天MA、中間或50 天MA、長期或200 天MA 等。
結論
乍一看，技術指標可能看起來很複雜。但是，通過對這些分析工具進行詳細研究，每個人都可以學習提升自己的交易能力。
投資者應始終使用技術指標的組合，制定交易計劃，進行回溯測試，並在訓練有素的經紀人的監督下工作，直到他們獲得這方面的一些經驗。
資訊來源：由0x資訊編譯自HERALDSHEETS。版權歸作者Larry Wright所有，未經許可，不得轉載