大多數時候，在市場上，不會發生太多事情。我們處於所謂的“通道”或英語範圍內。因此，了解如何處理此類圖形配置非常重要。
此市場分析是與CryptoTrader 合作提供的，其算法交易解決方案最終可供個人使用。
內容使用成交量配置文件定向交易不是唯一的方式網格交易賣出期權結論使用成交量配置文件
與我們最近討論過的並且在趨勢非常明顯時相關的移動平均線不同，當我們處於區間週期時，成交量概況特別有趣。
這裡的第一個例子，我們在一個頻道里呆了幾天。
首先要問的問題是：痛在哪裡？我所說的痛苦是指，被定位的人會發現自己處於不舒服的位置，他們將被迫離開？
答案通常很簡單，疼痛低於或高於最後的高點或低點。
要問的問題：痛在哪裡？
這就是成交量分析的用武之地。我們不想將自己定位在其他人定位自己的位置。
成交量配置文件
我們在這裡非常清楚地看到幾個日常價值區域的並置。我們不想將自己置於其中。
上漲幾個每日VA
中檔是很大一部分玩家定位的價格水平。此外，你沒有任何關於即將採取的行動的信息，因此等待更合理。
一旦你觀察到這種並置，那麼你必須等待我們從中走出來。
使用固定範圍成交量配置文件加入VA
在上面的示例中，我們可以看到我們將在最後一次下跌下方搜索，然後嘗試再次進入價值區域，但沒有成功。在這裡，我們可以估計，鑑於在價值區域下方花費的時間，我們已經在其下方找到了接受度，現在可以預期價格會下跌。
威克斯告訴我們，買家正在被賣家排斥。
對於你們中間的更多技術人員，我們可以使用Footprint 放大正在發生的事情。
價格未能再次進入價值區域
止損被止損，最新低點下方的強勁拋售就是明證
這裡的強勁拋售表明買家被誘騙將止損定位在最新低點下方。
讓我們花時間從上面欣賞買家
之後很快，買家返回充電（那些被困的人？），但儘管購買量很大，但返回價值區域的嘗試以失敗告終。他們被吸收和困住。
一次新的買入嘗試，導致進一步下跌。買家積極進場的事實應該讓你想知道：他們將止損設在哪裡。答案是一樣的：低於最後一個低谷。足跡證明，證明在這個新的最後一個低谷下出現了新的重要銷售量。
買入頂部的玩家將止損設在最後一個低點以下……
腳印讓你可以看到關於揚聲器如何定位的特別有趣的數據。也許在即將到來的華爾街小熊市分期付款中？
看到說話者被困可以很好地預示接下來會發生什麼。被困的買家意味著我們有力量進行強烈的看跌，因為買家會發現自己處於不利地位並被迫出售，從而加劇下行波動。
簡而言之，要定向交易區間，我們必須等待突破區間……
定向交易不是唯一的方式
大多數時候，個別玩家將自己定位為向上或向下。然後說它們處於定向位置。
但我們也可以將價格方向放在一邊，以利用波動等其他市場因素。然後我們說我們處於“三角洲中性”位置。我們在這裡有多種選擇，但我們將關注兩種可能性：
網格交易
許多交易所都可以使用它，但你也可以開發自己的機器人，或手動開發。
網格交易涉及在當前價格之上和之下部署許多訂單。具體而言，你押注市場在接下來的幾分鐘、幾小時或幾天內不會出現重大波動。然後，你將從價格往返中受益。
網格交易示例
網格交易這個名稱現在有了它的全部含義：你部署一個訂單網格。這實際上是做市：你向市場提供流動性。
如果你將其自動化，每次執行訂單時，你的機器人將以某個價格水平重新提交賣出或買入訂單。你押注價格將圍繞某個價格水平“趨向”，每次都會回到該水平。
一段時間以來，交易所一直在本地提供它。例如，Kucoin 就是這種情況。這對他們來說是非常有利潤的，一方面，如果你沒有足夠的交易量，他們將從每筆執行訂單的費用中獲利，另一方面，你可以讓他們的交易更具流動性。
做市商的交易量通常很大，因此交易所給他們錢以換取他們提供的服務：為市場提供流動性。他們為交易量較小的個人交易者提供了這個機會，試圖讓這項活動有利潤。
Kucoin手續費
這里以Kucoin 為例。從30 天內15,000 BTC 的現貨量來看，費用為負。換句話說，交易所付錢給你下訂單。通過簡單的界面為零售交易者提供這種提供流動性的可能性，允許交易所使這項活動有利潤。
解釋完畢，網格交易有哪些風險？這種策略看起來每次都是贏家，最終你對價格方向的價格變化不敏感，所以你一定是贏家，對吧？
並不真地。
如果你是一名零售交易員，你的交易量很可能不會達到每月15,000 BTC。因此，你必須注意成本，以便此活動保持盈利。
而且，如果價格劇烈上漲或下跌，你將被困在你的頭寸中。
如果你嘗試這種做法，你必須預見到波動性。另外，以你可以放棄的數量開始這種練習。小額高手續費的網格交易成功，以後只會更成功。
而且你必須在幾週甚至幾個月內成功。網格交易並不復雜，你可以在引起波動的事件發生之前成功一段時間，然後被套牢。
練習此活動的另一種可能性是等待週末。我們知道周末通常是低波動期，因此利用它進行此活動可能是相關的。
賣出期權
我們在這裡針對的是更知情的聽眾，但賣出期權也可能是利用區間週期的相關解決方案。
期權是一種合約，它賦予買方在指定到期日之前以指定價格（稱為“行使價”）買賣標的資產的權利，但沒有義務。期權賣方，簡稱“立權人”或“賣空者”，如果買方選擇行使其權利，則有義務向期權買方出售或購買標的資產。
可以出於各種原因使用選項，例如：
對標的資產價格上漲或下跌的投機（即使與期權進行定向交易不是很相關）。對沖市場風險通過收取期權費產生收入。
為了乾預渠道，正是這最後一部分讓我們感興趣。在此之前，我們將回到隱含波動率的概念。
隱含波動率可以被期權市場參與者翻譯為“預期波動率”。之所以稱為“隱式”，是因為它隱含在期權的價格中，但在市場上不能直接觀察到。
在一個範圍內，我們預計價格會在上限和下限之間震盪。所以我們可以預測預期的波動性。
理想是一件大事，在這個例子中，我選擇了巨大的FTX 倒下後的長通道。
FTX 倒閉2 個月後的頻道
在此事件中，玩家試圖對沖，導致隱含波動率和期權價格暴漲。
FTX 下跌期間隱含波動率的爆炸式增長。資料來源：街區
30 天的預期波動率大幅上漲至95%。一個不合理的水平讓期權賣家感到高興，他們能夠收取非常多的溢價。
如前所述，理想是事件的到來。在這種情況下，FTX 事件是一個我們稱之為未知的事件，也就是說我們無法在第一次懷疑之前知道FTX 將要破產。
但我們也知道可能給市場帶來波動的事件，我特別想到失業率、通貨膨脹甚至備受期待的聯邦公開市場委員會的數據。
通常，在聯邦公開市場委員會的上游，隱含波動率會增加。但由於CME 提供的預測，聯邦公開市場委員會的結果通常是提前知道的。美聯儲通常會避免在利率公告上出現意外。
預計上漲
在這種情況下，重要的是鮑威爾的講話。如果他沒有宣布任何新消息，那麼我們可以預期波動率將停滯一段時間，然後由於隱含波動率很高，賣出期權變得極具吸引力。
正如我們之前在網格交易部分看到的那樣，我們可能認為在周末賣出期權是相關的，因為那裡的波動性很低。這裡的問題是，每個人都預計週末的波動性會很低，因此收取的溢價沒有吸引力。
作為期權賣方，你必須確信與期權相關的權利金是有吸引力的。你為了有限的收益冒著無限的風險，所以要確保這種收益，即使是有限的，也是有趣的。
我試圖讓它更清晰、更簡潔，我希望你能理解這最後一部分，這可能更具技術性。如果你想嘗試期權交易，尤其是賣出，請認真研究一下。作為期權賣方，你所面臨的損失是無限的。
結論
以下是你可以在頻道內進行干預的不同可能性。正如我們所見，由於網格交易或期權，在沒有方向性偏差的情況下進行干預通常更有意義。要以定向偏差入場，在大多數情況下需要等待範圍的解決。我在這裡給出了主要思路，現在就看你們在不同領域的深化研究了。
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