你聽過「熊市」或「市場看起來看跌」這個詞嗎？牛市和熊市這兩個術語經常出現在當今大多數與投資相關的對話中。熊市的特徵是資產價格從最近高點下跌20% 或更多，對市場走勢的猜測主要是負面的。
是什麼導致了加密貨幣熊市？
與其他投資市場一樣，加密貨幣市場本質上是週期性的。它經歷四個階段——吸籌、牛市、派發和熊市。這種週期性使得錯過參與早期市場週期的投資者可以投資他們選擇的加密貨幣。它有助於市場保持健康和運作。
由於加密貨幣具有投機性，因此容易受到市場週期變化、監管不確定性、市場操縱、技術挑戰、宏觀和微觀經濟挑戰等因素的影響。這些因素中的任何一個或多個因素的組合都可能引發熊市。
熊市幫助市場自我修正並開始新的市場週期。正如之前的熊市所證明的那樣，它還讓投資者有時間更好地規劃下一次牛市的策略。
歷史性熊市
圖片來源：CoinMetrics
該圖顯示了目前熊市之前的兩次歷史性加密貨幣熊市。
2011 年：繼日本交易所Mt. Gox 遭到駭客攻擊後，加密貨幣首次出現熊市。 2013 年：當FBI 取締線上黑市Silk Road 以及2014 年Mt Gox 崩盤時，引發了加密的第二次熊市。 2018 年：當市場無法維持影響投資者的持續ICO 和龐氏騙局時，引發了ICO 大崩盤。儘管如此，市場還是復甦了，比特幣在2021 年多頭市場中觸及68,789 美元的歷史最高點。
如果你想知道如何確定我們是否處於熊市，請不要再猶豫了。
加密貨幣熊市的跡象
你可以辨識以下一些熊市指標，以確定市場是否正在經歷熊市階段。
資產價格在較長一段時間內從高點下跌至少20%。許多投資人灰心喪氣，急於挽救資金投資人信心跌入谷底，市場有明顯的FUD（恐懼、不確定性和懷疑）
在熊市期間投資加密貨幣並不一定很困難。以下是一些經過測試和時間證明的策略，可幫助你充分利用你的投資。
在熊市期間如何投資加密貨幣？
以下是一些投資加密的加密貨幣熊市策略：
平均成本法逢低買進多元化你的投資組合質押流動性挖礦投資大盤加密貨幣長期持有短線交易
平均成本法
透過成本平均(DCA) 策略，你可以定期向你選擇的加密貨幣或加密貨幣指數投資固定金額，無論市場狀況如何。透過這樣做，你可以隨著時間的推移降低平均投資成本。
假設有一種名為X 的加密貨幣，其價格每週都會根據多種因素而變化。有時需要8 美元，有時你可以低至2 美元購買X。平均成本就像每周用相同數量的錢購買X 件商品，例如4 美元。
你不是一次購買大量X，而是每週購買一點。這樣，有時價格低時你會得到更多，有時價格高時你會得到更少。例如，如果X 在某一周花費1 美元，那麼你可以在該週購買4 個。如果花費4 美元，那麼你只能得到一份。
DCA 它可以幫助你平均一段時間內的成本，而不必在每次購買時過度擔心糖果的價格。定期投資股票或加密貨幣也是如此。
熊市是無法預測加密貨幣資產價格走勢的不確定時期。像DCA 這樣的合理策略可以透過長期投資小額資金而不是一次性投資大筆資金來幫助去中心化你的投資。
逢低買入
這種策略是加密貨幣持有者的最愛。手頭上有資金的投資者通常會在市場看跌趨勢期間購買大量加密貨幣。透過“逢低買入”，投資者確認了他們對代幣反彈能力的信念，並相信隨著市場轉為看漲，他們將獲得豐厚的利潤。
在應對加密貨幣市場價格下跌時，投資者有兩種選擇。他們可以在價格大幅下跌時買入，也可以實施平均成本(DCA) 策略。
不要把握市場時機
有能力分析價格走勢並對代幣進行技術分析的投資者可以使用指標來衡量代幣在反彈之前是否已達到最低價格點。然而，準確預測市場的下跌是不可能的。準確抄底的最佳方法是使用DCA投資策略，抄底時可以獲得更好的結果。
使你的投資組合多樣化
多元化是降低投資風險的好方法，因為它去中心化了風險。你不必將所有資金投資於一種加密貨幣，而是以較小金額投資於各種加密貨幣，以降低相關風險。
想像一下：你對以太坊的成長印象深刻，並將所有資金投入其中。然而，市場轉為看跌，你現在面臨嚴重損失的風險。
然而，如果你投資了像加密貨幣Blue Chip 這樣的加密貨幣籃子，即涵蓋比特幣、以太幣、XRP、BNB 和Solana（按市值排名前5 名的加密貨幣），你的投資和風險將分攤到這些資產上。這些加密貨幣籃子由專家策劃，每月平衡，為你提供最佳的風險回報比。這在熊市期間可能至關重要。
在進行多元化投資或整體投資時，請記住不要投資你無法承受損失的資金。現在，你可能想知道如何識別你想要投資的有前景的代幣。
確定你想要投資的代幣
要確定要投資和多元化的加密貨幣，你需要考慮：
該資產創歷史新高，並研究其過去的價格表現。你應該特別注意它在過去的熊市週期中的表現，以識別未來潛在的行為。你還應該了解它與比特幣和其他加密貨幣市場的相關性，如果它跑贏、跑輸或跟隨市場趨勢。你還應該尋找代幣路線圖的未來發展，因為它們可能會導致價格變動。
此外，你應該研究市場趨勢並隨時了解其他投資者對你投資的代幣的看法。了解社區參與度和對特定代幣的情緒可以幫助你預測未來的價格趨勢以及你可能需要採取的任何行動。
質押
在看跌時期，你可以考慮在網路上質押或鎖定你的加密貨幣以賺取獎勵並成為驗證者。透過質押，你可以獲得被動獎勵，這可以幫助彌補看跌趨勢造成的損失。它還可以幫助你防止因加密貨幣被鎖定而出現恐慌性拋售。
流動性挖礦
你可以選擇將加密貨幣存入DeFi 平台並為其提供流動性。這樣，當你為其流動性做出貢獻時，你就可以從平台的收入中獲得獎勵。你甚至可能有機會賺取更多代幣並產生免費代幣或被動收入，以幫助彌補潛在的損失。
考慮投資大盤加密貨幣
在熊市期間，大盤加密貨幣可能是安全的選擇。例如，你可以考慮投資比特幣和以太坊，因為它們是市值最大的加密貨幣，並且被廣泛採用。它們經受住了時間的考驗，並經歷了先前的熊市週期。這使得它們在熊市期間比其他山寨幣更具吸引力。
你甚至可以選擇投資USDT 等穩定幣，並以美元保證你的投資，而無需離開加密貨幣市場。
考慮HODLing
在熊市投資時，一個更安全的選擇是考慮長期持有或堅持下去。加密貨幣愛好者創造了這個術語，指的是持有你的投資並在熊市期間增加投資。該策略將幫助你增加持股並從隨後的牛市中受益。
然而，這種策略的風險在於，你選擇持有的加密的價格可能永遠不會恢復。然而，透過做出明智的投資決策，可以更容易地緩解這種情況。
考慮短期交易
如果你選擇在熊市期間繼續日內交易，你可以透過賣空加密貨幣來實現。這種風險策略包括從交易所借入加密貨幣並出售。隨著價格下跌，你購買加密貨幣並將其回饋給你借的交易所。對於了解市場並可以預測價格走勢的交易者來說，賣空加密貨幣可以是一種策略。
然而，它也涉及重大風險，包括如果加密貨幣價格上漲而不是下跌，則可能造成無限損失。此外，與傳統市場相比，由於加密的高波動性和缺乏流動性，執行賣空可能更具挑戰性。
隨時了解加密貨幣市場的最新事件
在熊市期間，了解市場的最新趨勢至關重要。你將需要分析行為和市場情緒，並隨著市場朝下一個看漲週期發展而調整你的投資策略。透過不屈服於FUD 並做出理性決策，你將更有機會避免投資陷入困境。
以下是熊市期間絕對不應該做的一些事情：
熊市期間，不要盲目投資。在購買之前，請確保你的投資時段是資產處於新低點。如果你忽略市場時機，你的投資可能會受到重大影響。不要陷入恐慌並進行恐慌性拋售。這可能會嚴重影響你的投資，並阻止你在下一個牛市週期市場回升時受益。隨著看跌趨勢加劇，不要忘記及時了解你的投資組合的表現。透過這種方式，你可以監控你的投資並減少潛在損失。你也可以根據需要透過研究市場趨勢來調整或重新平衡你的投資組合。驚慌失措或害怕錯過機會（FOMO）的投資者往往會因決策失誤而承受巨大損失。他們屈服於市場壓力，提前出售所持股份。因此，你不應該屈服於FOMO 並進行恐慌性拋售。在加密貨幣熊市期間，社群媒體平台充滿了恐懼、不確定性和懷疑，造成混亂和恐慌。因此，投資者在做出重大投資決定之前保持冷靜非常重要。在購買或出售加密貨幣時不要過於激進。熊市是一個調整期，需要一個導航策略。
本文討論如何在熊市期間最好地投資加密貨幣。你將需要保持最新狀態並使用多種策略來度過看跌趨勢，直到隨後的牛市。熊市並不一定意味著下跌。這是為下一次牛市做準備的等待期。憑藉正確的策略和研究，你可以駕馭熊市並取得成功。
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