萬萬沒想到,2024年1月1日就會迎來市場第一場兇殘的「血洗」 ,市場哀嚎一片!
在這場無聲的戰役中,莊家依舊使用的是拉高出貨的經典戰法,很多用戶可能不知道其中門道,小編來給大家做個詳細分析。
1.TRB 是強莊幣
首先,要清楚認識,TRB是強莊控盤的幣!
那麼如何辨識這種強莊幣呢?最好的方法就是鏈上數據,因為莊家不會把大量的幣放在交易所,一定要上鍊。
12月29號,spot on chain 發了一條推文,裡面說到TRB大約95%在莊手裡。這裡說法是20個鯨魚地址持有,不過我們可以認為是籌碼高度集中
然後大家猜,比起BTC 2100萬枚的量,TRB總量是多少呢?
TRB流通量
答案是供應量只有195萬枚!
2100萬枚的BTC可以拉升到4萬美元,TRB 拉升到1000美元,照理說這不過分,1000美元不行那麼500刀總可以吧! ! ! (昨晚在OKX,TRB已經拉到700美元了)
但光知道這是強莊幣還不行,為什麼?
因為不知道莊家會怎麼操作,要拉盤還是砸盤,完完全全看莊家想法,很難跟
所以我們要藉助下一個工具
2、市場情緒
那如何分析市場情緒?
在這裡,小編提供3個指標:① 持股;② LSUR;③ 資金費。
(1)持倉量
持倉量怎麼分析呢?
這個是爆拉前,持倉量走勢:
價格上漲,持倉量上漲,走勢非常好,顯示大資金在開多。
那麼這裡面,該怎麼分辨是莊家開多還是散戶開多?
這就需要結合第2個指標-LSUR。
(2)LSUR
LSUR就是一個很實用的指標,LSUR >1 就是散戶做多,LSUR <1 就是散戶做空。
下面的圖顯示TRB拉升過程中,LSUR同步上漲,表示散戶在跟多。
那這時候你是TRB的莊家,你會怎麼做?
對,會洗盤,洗盤程度取決於你的良心!
然後就出現了昨晚的第一個經典場面,幾分鐘內急劇下跌30%!
這個洗盤非常兇殘! 30%的跌幅,對應3倍槓桿,也就是說這一波裡面,你就算開多3x也一樣不行!
為什麼是3倍呢?
因為很久很久以前okcoin的槓桿區是預設3倍的,後面大家做套利也用3倍槓桿了,感覺3倍很安全。
這時候莊家已經洗完盤了,這次洗盤爆了多少倉呢?可以看看持倉量下降了多少,大體不差,估計爆倉3千萬美元。
然後TRB大幅下跌30%後,發生了什麼事?
沒錯,各大媒體都在報道,TRB暴跌30%,一時間都是各媒體的頭版頭條,討論度非常高!
這意味什麼?意味著TRB進入了大家的目光,之前可能有很多人根本不看TRB,也不知道TRB是什麼,這一宣傳,很多用戶都知道了,然後大家就開始交易!
要知道,交易者的注意力就是很重要的一個方面,因為沒有人氣,拉高也無法出貨,而當人氣上來了,接下來的操作就可以正式開始了!
這裡我們依然使用LSUR指標,為什麼呢?因為這個指標真的太好用了,對莊家和散戶大方向判斷很準確!
莊家與散戶是對立面,散戶多了,莊家才能吃得飽。我們可以看看散戶是怎麼看TRB這個幣的。
TRB暴跌之後,大家都認為他會反彈,所以一定是做多的。昨晚跌下去之後,散戶開始了明顯的做多行為,原因是LSUR指標出現了明顯的上漲。
我們的想法與LSUR數據支持這個判斷,所以TRB有上漲預期。
接下來怎麼走呢?
這時候需要使用我們的主力大單指標!
250刀是一個分界點,因為大單數據上顯示,過了這個位置之後,主力開始持續在現價下方放了很多買單。
為什麼要這樣子操作?
因為要吸引做市機器人或一些高頻機器人,依靠OBI(orderbook imbalance)交易策略的機器人幫他主動買入推動價格上漲,不斷地使用大額買單,推動機器人市價買入從而push行情價格往上走是昨晚的經典操作手法。
昨晚23點,在TRB行情價格回到原本的點位之後,發生了什麼事?
價格橫盤,持倉量下跌,LSUR下跌。這個意味著什麼?
代表大家都覺得TRB漲到頂了,開始不做多TRB了,所以平倉離場持股開始下跌,散戶開始做空導致LSUR下跌。
昨晚TRB來到290附近之後橫盤了很久,這個時候,我們一定會天然的認為前高空! !
所以一系列的數據表明,這個位置散戶都不看好,如果價格往上走,散戶依然會堅決空
這時候,莊和散的意識已經發生了明顯的變化,莊看多,散戶看空
獵殺時刻開始! ! !
而且哦,夜已深,還是元旦,大家免不了要陪陪家人,跨年,睡覺… 這個也就是為什麼凌晨發動的爆拉,早上就結束,因為針對的就是東八區的小伙伴們!
這張圖非常經典,主力大單瘋狂買進支撐價格,LSUR不斷下跌。
那價格為什麼跌不下來?
因為莊家感覺你要買,莊家就會提前買,然後等你把買入價格提高,再賣給你。
從250美元拉到464美元,漲80%,你們猜一下莊家用了多少資金?
答案是4000萬美元!透過4000萬美元的大額掛單,就完成了把價格從250美元推高到464美元的壯舉!後面再拉升的時候,其實已經是在做頭部出貨了,主升浪就是從250美元到464美元這個階段,這個階段莊家大約只使用了4000萬美元資金。
莊家控盤基本上就是吸洗拉放殺,現在拉盤階段已經結束,來到了出貨階段。出貨階段,最好的出貨手法是什麼?拉高出貨! ! !
小編簡單畫了一個形態,莊在拉升結束之後,開始了自己的出貨階段。橫盤整理之後,突然一波拉升,吸引技術分析派買入,然後迅速下跌,打停損。這一波很考驗技術分析派的心理素質。這次下跌回到了464附近,其實就是很明確的出貨,這個時候,深度回檔會吸引散戶再次買入,從而不斷推高價格。但因為莊家一直在賣出出貨,所以價格走得慢,同時沒辦法突破前高。
但要注意的是,很多時候幣圈第二個頂也會突破前高,打做空的停損,然後才會下跌。所以這次拉升,莊家心存善良,不然直接突破前高打停損,然後再暴跌,讓你欲哭無淚。
善良是有的,但是不多,因為他給了一波70%的跌幅! ! !這個下跌幅度基本上超出了99%的人的預料!
為什麼可以這樣子操作呢?因為這是一個資金控盤的幣,不是基本面,技術面可以解釋的。
那麼在下跌過程中,散戶是怎麼操作的呢?
讓我們回到LSUR和持倉量的分析上,我們散戶喜歡抄底+扛單,然後在下跌過程中,持倉量上漲,LSUR上漲,意味著散戶在接多。
還有哦,可以注意下最高價的555美元,是不是很有幽默感? (可以理解為一種盤口語言,同樣的情景,555就是哭的意思,是說,我要砸了,你們哭去吧。這種情景還曾出現在
這裡開始,我們需要提一下爆炸的資金費率!
(3)資金費率
昨晚的情況是,幣安4小時收一次資金費,TRB資金費上下限為正負2%。資金費-2%,4小時收一次,這個誘惑非常大。
資金費-2%代表合約市場裡面大部分人都在做空TRB,都在賣出TRB,導致TRB價格低於現貨價格。
散戶都在做空,那麼主力肯定做多的,LSUR也是體現出了這樣子的資料特徵,所以一個判斷點我們從多個資料來源得到驗證。
但是,一般做單邊的交易員很少關心資金費,那麼哪一些用戶關心資金費?
對了,就是套利交易員!
昨晚出現了什麼套利機會? TRB資金費為負,反向套利可以開,但是反向套利需要有幣,但是莊家通常會提前借走所有的幣,避免有人手裡有籌碼幹擾他的操作,所以反向套利一般是行不通,所以套利者通常會使用雙合約套利。
套用在TRB這裡是:幣安TRB USDT合約做多,OKX TRB USDT合約做空。
為什麼要這樣子做?為的就是吃每4小時結算一次的資金費:
幣安資金費為-2%(4小時結算一次)=-8%
OKX資金費為-1.5%(8小時結算一次)=-1.5%
那我們算一下收益有多少,8小時收益6.5%,而且因為是套利,有做多也有做空,應該還比較安全的,所以昨晚大部分套利者看到了這個交易機會就跑去做套利了。
但套利也是有風險的,尤其是跨交易所套利,其核心風險點在於,交易所會關閉提幣,然後兩邊的幣價差就不受控制,還有一個風險就是幣拉得太猛,把一邊拉爆了,那麼就單邊了。如果拉爆之後快速平倉,虧損不會特別大,但是拉爆之後,如果留著單邊,就會造成單邊風險。
然後我們就看到OKX 700多美元的價格了,因為OKX深度淺,然後套利者在OKX開的是空單,所以出現了連環爆空倉的行為,最後促使OKX價格遠高於幣安價格, OKX 700多的合約價格就是套利者連續爆倉搞出來的。
當然,還有一種吃價差的套利,如果能做好,也是非常賺。
套利是市場的重要參與者,但是風險管理不當會出現很大的問題,但昨晚的TRB就是套利者的惡夢,好多人被爆倉了。所以在交易的時候一定要注意風險控制,堅決設置止損位,不要讓小虧損變成大災難,同時如果昨晚能結合主力大單跟莊交易,收穫非常豐厚。
現在TRB已經完成了放貨和下殺的過程,因為這一波爆倉的用戶非常多,預計短時間內不會有新行情,即便要有新行情,也需要再經歷一波吸籌和洗盤。
總結
TRB這輪的血洗行情的複盤基本上結束了,總結一下,我們若想要在這一波裡面賺錢,需要充分利用一下的工具和方法:
1.發現強莊幣
2、發現資金費、LSUR、持倉量異常
3.結合主力大單(或大額成交)進行主力經費分析
4.設定嚴格的停損位
結合主力大單是把握莊家資金面控盤的最優選擇,無論買還是賣最後都要體現到盤面上,只要有委託有成交我們就能監控到,所以大家一定要用好這些工具!