比特幣暴跌:超10萬人爆倉


作者:何浩華爾街見聞

現貨比特幣ETF上市第二日,數位貨幣再迎來拋售。比特幣一度跌破42000美元/枚,日內跌幅超7%,報42562.1美元/枚。

現貨比特幣ETF普遍下跌6%左右。其中,DEFI跌超6.6%,FBTC跌6.4%,HODL、BRRR跌6%,BTCO跌5.9%,BITO跌5.9%。

區塊鏈概念股普遍大跌。其中,億邦國際ADR跌13.6%,Hut 8跌10.7%,第九城市ADR跌10.2%,微策投資下跌8.5%,嘉楠科技ADR跌8.3%,Riot Platforms下跌7.4%,數位貨幣交易所Coinbase跌6.2%,網紅券商Robinhood跌5.3%。

根據證券時報報道,CoinGlass 數據顯示,截至北京時間1月13日上午,24小時全網加密貨幣市場爆倉的投資者超過10萬人,爆倉總金額達3.42億美元(約24.5億元)。

比特幣暴跌:超10萬人爆倉

ETF上市隔日比特幣「蹦極」

美國證券交易委員會(SEC)本週三批准,首批現貨比特幣於週四1月11日開始上市交易。比特幣全天大幅震盪。

美東時間週四上午,比特幣盤中漲穿4.9萬美元,創2021年12月以來的新高,日內漲約6.8%。不過很快熱情退潮,比特幣日內轉跌,重返4.6萬美元下方。相關ETF也隨之下挫。

比特幣現貨ETF在美上市後,韓國金融監理機構做出正式回應,警告國內券商,從事任何國外上市比特幣現貨ETF的經紀活動都可能違法。

比特幣在周五美股開盤後加速下行,盤中跌破4.4萬美元,較週四ETF上市首日所創的兩年來高點回落超過5000美元,抹平本週前幾日ETF上市樂觀情緒帶來的漲幅。目前比特幣已跌超7%,報4,2562.1美元/枚。

連續兩日的表現不佳,令比特幣上市首日就衝進去的投資者,損失不小,以貝萊德的ETF計算,週四投進去1萬美元,週五隻剩下8300美元。

比特幣暴跌:超10萬人爆倉

為何大跌?比特幣後市如何?

美國知名金融評論家Peter Schiff表示:

比特幣暴跌:超10萬人爆倉

到目前為止,比特幣、比特幣ETF和其他與比特幣相關的股票的拋售出乎意料地有序。我想知道什麼時候拋售會變得更加激進。

從資金流數據來看,除了有人直接拋售比特幣套現,比特幣ETF彼此之間面臨的競爭也異常激烈。資金從收費貴的ETF,轉入收費便宜的:

雖然昨天比特幣ETF的交易量中有近一半來自灰度ETF,也令灰度的這只ETF躋身有記錄以來交易量第三大的ETF,但交易量並不代表投資者的資金流入/流出,灰度這只ETF的資金其實是流出的。

華爾街見聞網站先前提到的,在基金的首次推出優惠期過後,Bitwise旗下的BITB只收取0.20%的費率,為所有ETF中最低的,其資金流入量最大。其餘ETF也均有不同程度的資金淨流入。

比特幣暴跌:超10萬人爆倉

事實上,比特幣近兩日表現不佳,有點「賣事實」的走法,有些人並不感到意外。

早前有分析師警告,市場的興奮可能為時過早,雖然美國SEC批准了比特幣現貨ETF的推出,但廣大投資界仍認為加密貨幣存在風險,2022年加密貨幣交易所FTX倒閉等醜聞提高了投資者的警覺。

加密數據服務商CryptoQuant上個月就表示,期待已久的比特幣現貨ETF獲準將會引發拋售,因為比特幣在過去三個月上漲了60%以上,市場已經消化了這一大利好。在現貨ETF獲得批准後,比特幣預計下個月將回調至32,000美元。

比特幣再度下跌,還與許多機構尚未進場有關。考慮到比特幣本身存在的投資風險,先鋒、高盛、美銀等其他大機構暫時不加入戰局。在不同機構購買這些ETF之前,盡職調查審查和平台批准需要時間。

此外,雖然美國SEC已經“投降妥協”,但並非所有交易平台都可以交易這些比特幣ETF。部分原因可能是這些基金尚未獲得券商合規部門的批准。據報道,花旗一位代表表示,該行正在評估面向散戶的產品。大名鼎鼎的Vanguard也不例外。昨天就有網友按耐不住,說將退休金裡的錢從Vanguard轉到Fidelity,只為買比特幣ETF。

比特幣暴跌:超10萬人爆倉

但從另一方面來看,有投資者指出,由於當前場內的機構數量並不多,以及一些想買還買不了的市場參與者,這意味著未來潛在的增量資金規模大,後續如果隨著更多機構加入,或許會引爆新一輪持久行情。

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