加密市場一週綜述(1.6-1.12):BTC ETF終獲批,泛以太坊生態走強

A. 市場觀點

一、宏觀流動性

貨幣流動性改善。市場靜候美國重磅通膨數據公佈、釋放聯準會何時開始降息的新線索。美股創2年新高,10年期美債殖利率小幅回升。這週美國SEC首次核准BTC現貨ETF,授權11檔ETF上市交易。美國SEC在先前長達10年的時間裡,都拒絕允許此類產品推出。市場預期BTC現貨ETF將吸引數百億美元規模的新資金入場。

二、全市場行情

市值前100漲幅榜:

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本週BTC高位震盪,SEC如期透過BTC現貨ETF,BTC統治率週線見頂。市場主線敘事從BTC轉向ETH ,ETH/BTC匯率在跌破3AC清算低點後大幅反轉,未來有可能是ETH引領山寨季。

1. ETH:公鏈ETH在3月中旬有坎昆升級,在5月底有現貨ETF通過預期的利好催化。 ETH生態的小市值L2,和流動性質押項目最為受益坎昆升級。

2.ENS:是ETH鏈上的域名龍頭。 V神認為未來作用很大,要擴展到所有L2,形成L2的統一標準。 V神上一個如此看好的項目是SOL。

3. ASTRO:團隊來自原Luna生態,目前是INJ、SEI、NTRN鏈上的主要dex,Cosmos沖土狗首選,僅為Osmo市值的1/5,沒上任何交易所。公鏈上的頭部dex和頭部meme,往往會跑贏所在公鏈。

三、BTC行情

1)鏈上數據

BTC統治率達到歷史高點。隨著BTC現貨ETF的核准前景愈加看好,BTC統治率在過去一年持續上升,投資人也認為24年4月BTC減半或積極的催化劑。

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穩定幣市值成長1.6%。市值排名前2的穩定幣USDT和USDC的供應量在過去1個月均成長了3%。 Paypal開發的穩定幣PYUSD也強勁成長。

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長期趨勢指標MVRV-ZScore以市場總成本作為依據,反映市場整體獲利狀態。當指標大於6時,是頂部區間;當指標小於2時,是底部區間。 MVRV跌破關鍵水準1,持有者整體處於虧損狀態。目前指標為1.72,進入復甦階段。

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機構的加密投資產品持續淨流入。 ETH資金流入加大,市場情緒好轉。

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2)期貨行情

期貨資金費率:本週費率恢復正常,市場情緒中立。費率0.05-0.1%,多頭槓桿較多,是市場短期頂部;費率-0.1-0%,空頭槓桿較多,是市場短期底部。

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期貨持倉量:本週BTC持倉量小幅上漲,ETH持倉量大幅上漲,市場主力轉向做多ETH。

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期貨多空比:1.3。散戶做多情緒抬頭。散戶情緒多為反向指標,0.7以下比較恐慌,2.0以上較貪心。多空比數據波動大,參考意義削弱。

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3)現行行情

BTC高位震盪,ETH補漲。 BTC在19年的反彈高點是14000,對應前個多頭高點20000的70%。無獨有偶,這次由於現貨ETF透過預期帶來的反彈48000,正好對應前個牛市高點69000的70%,歷史推演是否會有所不同?市場主線敘事從BTC轉向ETH。

之前ETH整體跑輸大盤50%,類比BTC和SOL,ETH大機率會反彈到這一輪起跌的位置。 ETH生態會比公鏈漲幅更多,建議早期關注ETH生態,後期關注ETH上的meme。

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B. 市場數據

一、公鏈總鎖倉量狀況

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二、各公鏈TVL佔比狀況

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本週總TVL為576億美金,整體上漲38億美金,上漲7%左右。本週SEC正式核准現貨比特幣ETF,成功躋身全球主流資產後,BTC逼近50,000的價位。本週TVL除了BSC股小幅下跌外,剩下主流公股全部大漲。 ETH鏈上漲近20%,TRON鏈上漲3%,OP鏈,SOLANA鏈,ARB鍊和POLYGON鏈均上漲8%左右,BASE鏈上漲4%。最值得關注的是最近一個月暴漲1500%的MANTA鏈,在本週繼續上漲26%後,已成功擠掉CARDANO鏈躋身前10大公鏈。毋庸置疑,SEC批准現貨比特幣ETF再次迎來了一波情緒高潮,市場散戶的FOMO情緒也將逐步增加。離BTC區塊產量減半還有100天左右,讓我們拭目以待比特幣在區塊產量減半前能否創下歷史新高。

三、各鏈協議鎖倉量狀況

1) ETH鎖倉量情況

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2) BSC鎖倉量狀況

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3) Polygon鎖倉量情況

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4)Arbitrum鎖倉量情況

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5) Optimism鎖倉量狀況

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6) Base鎖倉量狀況

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7) Solana鎖倉量狀況

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四、NFT市場數據變化

1)NFT-500指數

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2)NFT市場狀況

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3)NFT交易市佔比

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4)NFT買家分析

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本週NFT市場頭部藍籌工程地板價格暴跌。 MAYC下跌20%,BAYC下跌15%左右,DeGods下跌15%,Azuki上漲4%左右,CloneX下跌25%,Milady下跌17%。過去一周NFT市場交易量和大盤均有明顯下跌,但是NFT復購買家數量暴增,達到了三個月的最高點。 NFT市場還有未來爆發,我們需要更有耐心的去等待NFT市場的春天。

五、專案最新融資狀況

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六、投後動態

1)Orderly Network — DeFiOrderly Network新期貨上市:$OP/ $WOO/ $MATIC 。目前可在Orderly Omnichain DEXes 上以10 倍槓桿進行交易。

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2)Space ID – DID

Space ID 3.0將與Sei Network展開生態聯動,並一起舉辦Twitter Space。

詳情:https://twitter.com/i/spaces/1kvJpvLrNzXKE

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3)Shardeum – Layer1

Shardeum宣布Sphinx 驗證器1.9.0 正式發布,這是網路硬重置,因此所有過去的餘額將被重置,dapp 將需要重新部署

🟢對於現有驗證程式:http://shm.gg/validator-update

安裝新的驗證器:http://shm.gg/validator

重新申請testnet SHM:http://shm.gg/testnet-shm

4)Polyhedra Network – ZK

Polyhedra宣布和Dechat合作,Dechat 是一個開放、安全的Web3 通訊協議,為去中心化的用戶互動提供了動力。此次合作將推進由zkBridge 支援的無縫、安全和可互通的通訊體驗。

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