最近，人工智慧聊天機器人的價格預測越來越受到關注。憑藉準確的價格預測和潛在的獲利能力的承諾，許多交易者開始轉向人工智慧驅動的平台，以獲取在波動的加密貨幣市場中航行的指導。然而，在圍繞人工智慧預測的大肆宣傳中，深入研究其功效並考慮其廣泛採用相關的潛在危險至關重要。
它們如何運作？
人工智慧在加密貨幣領域的工作方式與在任何其他領域的工作方式相同：您將大型資料集提供給經過訓練的模型，否則沒有人可以使用這些資料集進行操作。在這種情況下，數據是歷史價格變動以及交易量和一些附加指標。
透過分析大量數據並利用先進演算法，人工智慧驅動的平台旨在精確預測加密貨幣價格。這些預測通常基於技術分析指標、歷史趨勢和社交媒體情緒。
最近的一項研究使用兩種方法來探索以太坊價格預測：遺傳演算法（GA）和計量經濟學模型。經濟指標和全球指數作為輸入變數。結合遺傳演算法和人工神經網路(ANN) 的混合演算法，以及迴歸分析和自回歸移動平均(ARMA) 模型，可實現準確預測。利用2019年至2021年的歷史數據進行評估，展示了人工智慧與計量經濟學方法相比在可預測性和計算速度方面的優勢，保持了準確性並最大限度地減少了錯誤。
交易者經常將訓練有素的人工智慧模型與演算法交易進行比較。雖然演算法機器人是基於一毫秒內的即時數據進行操作，但ChatGPT 或 Elok 等聊天機器人對當前數據的存取受到限制。但共同點通常被描述為「剝奪了人類情感」。但如果人類情感是加密貨幣世界與傳統金融的差別呢？
預測的準確性如何？
加密貨幣價格主要受到交易者的影響，市場情緒決定價格走勢。雖然引發狂熱或恐慌投資的事件可能會導致大幅波動，但日常交易活動在很大程度上塑造了市場。換句話說，如果BTC的價格主要由需求和供給決定，是否還應該有複雜的數學模型來預測價格？更重要的是，人工智慧聊天機器人是否能夠做出精準的市場預測？
對於曾經使用過ChatGPT 的人來說，這不會感到驚訝：它經常出錯。誠實的錯誤很容易被識別，但更深層的是語言模型的更關鍵的錯誤：在不同主題之間建立表面聯繫。換句話說，在向魔球詢問價格預測之前，最好先了解它的工作原理。比特幣價格的主要問題之一是缺乏預測的基本面。
驚人的高價格預測，尤其是當價格預測向上時，往往會吸引投資者。例如，在樂觀情緒和過去先例的推動下，持有價值100 美元的加密的個人可能很容易想像它會飆升至10,000 美元。然而，挑戰在於許多這些預測缺乏確鑿的證據和徹底的分析。當然，你可以稱100 萬美元的BTC 價格預測只是“愚蠢”，但這些陳述背後總是有背景的。
交易行為主要由交易者之間的投機定價決定。由於購買量不足，涉及比特幣的交易通常不會對價格產生重大影響。因此，分析師依靠受交易員和投資者影響的價格數據來制定預測。
為了衡量人工智慧價格預測的準確性，讓我們來看看GNY Range Report 團隊進行的案例研究。該團隊使用機器學習LSTM 模型產生了比特幣(BTC) 的價格範圍預測。交易者也參加了預測競賽，深入了解人類與人工智慧的預測能力。
雖然人工智慧預測的準確率達到3%，超過了許多交易者，但在某些情況下，人類直覺的表現優於人工智慧模型。
人工智慧市場統治的危險
人工智慧聊天機器人對市場參與者的加密貨幣研究產生了巨大影響。正如一位DeFi 開發者在談到Grok 模型時所說的那樣：
X 的GrokAI 是加密貨幣研究的有用工具。
它可以幫助找到新的空投，解釋協議如何運作，並根據你在X 上的帖子粗俗地嘲笑你。
但我在尋找趨勢標記時遇到問題，並且它通常包含不相關的資訊。
總的來說，它還不夠完美。 pic.twitter.com/FOKnJQqvgw
— 伊格納斯| DeFi 研究(@DefiIgnas) 2023 年12 月8 日
人工智慧在價格預測中的潛在主導地位為金融市場帶來了一些危險。首先，如果這些系統誤解市場狀況或對市場狀況反應不佳，對人工智慧演算法的依賴可能會導致市場波動和不穩定加劇。
其次，人工智慧決策過程的不透明性可能會加劇市場操縱和內線交易，因為偵測和監管非法活動變得更加困難。
另一個重要問題是人工智慧開始發揮更大作用時的「自我實現預言」問題。人工智慧驅動的交易策略的廣泛採用可能會導致羊群行為和系統性風險，市場參與者對人工智慧產生的訊號做出類似的反應，從而導致誇大的市場波動
最後，存在過度依賴人工智慧技術的風險，可能會減少人類的監督和責任，這可能會放大演算法中固有的任何錯誤或偏見的影響。總體而言，雖然人工智慧在價格預測方面提供了顯著的優勢，但其不受控制的主導地位對金融市場的穩定性和完整性帶來了巨大風險。
人工智慧預測並不重要
如果我們完全誠實的話，我們必須補充一點，人工智慧在價格預測方面並不比人類同行更差。精確的價格預測並不存在，而且錯誤的預測比準確的預測更常見。
識別有效人工智慧交易模型的指標側重於盈利能力而不是預測未來。雖然對沖基金整合人工智慧進行數據分析和市場預測，但人工智慧驅動的對沖基金等創新方法正在出現，旨在協助人類決策，而不是取代人類決策。
儘管人工智慧在加密貨幣領域擁有巨大潛力，但必須謹慎對待其採用。交易者必須權衡收益與風險，確保人類判斷仍然是決策過程的關鍵組成部分。透過平衡人工智慧驅動的洞察力和人類專業知識，交易者可以更有效地駕馭複雜的加密貨幣市場，減輕潛在危險，同時利用獲利機會
市場價格是無數判斷的結晶，反映了大量的資訊。雖然人工智慧有助於交易執行，但它很難像市場那樣預測未來的結果。市場是一個複雜的系統，以無與倫比的準確性來確定價格。儘管人工智慧具有吸引力，但它缺乏對現實世界複雜性的細緻理解。有證據支持市場定價相對於人工智慧預測的有效性。
下次當您急於向神奇的聊天機器人尋求交易建議時，也許可以嘗試拋硬幣。
0X簡體中文版：人工智慧加密貨幣價格預測有多好？
