如何識別優質潛力項目?一覽山寨幣研究指南

作者:Ronin, 加密KOL

編譯:Felix, PANews

加密KOL Ronin分享了成為創投分析師後,學到的成功投資的秘訣。並創建如何研究山寨幣的指南。指南凝聚了作者入行4年的經驗,通常這些策略適用於大型創投公司。讀者只需查看此逐步指南即可確定是否應該投資特定代幣。

發掘代幣

如果沒有炒作敘事,任何代幣都不會大幅上漲,因此,第一步是研究敘事。

1.如何研究敘事?

這裡提供有2 個最實用的工具:

  • X
  • Dune

只需在X平台搜尋「頂級加密敘事」或造訪Dune Analytics平台,找到Crypto Koryo繪製的有關加密敘事的儀表板。在搜尋欄中輸入「敘事」。

2. 選擇代幣

此處只需訪問:

  • CoinMarketCap
  • Coingecko
  • DefiLlama

選擇「類別」在各敘事中選擇代幣。

代幣研究

1. 白皮書分析

  • 必須熟知專案所建構的內容(至少在基本層面上)
  • 只需找到所選目的白皮書(一般可在官網中找到)

2. 查看基本訊息

該研究領域的最佳選擇是Defi Llama,在這裡只需搜尋一個項目,請查看以下指標:

  • 查看「資訊」、精確的TVL及其動態
  • 查看解鎖情況、拋壓可能有多大,具體分配以及持有人是否打算持有

3. 團隊及顧問

此處只有2個步驟:

  • 造訪領英並找到個人資料
  • 分析每個提及的員工的經驗和先前的案例

4. 夥伴關係與合作

造訪Twitter 並搜尋:「{專案名稱}合作/協作/互動」。

或者

造訪該專案的Twitter 帳戶並查看所有合作情況。

鏈上分析及研究技術及代幣用例

造訪Coingecko上的“類別”,在所選的敘事中選擇代幣:

  • 新代幣,最早發行日期在2022年5月後(上輪牛市)
  • 整體價格走勢向上
  • MCAP(市值)低(上漲空間較高)
  • MCAP/FDV接近1(完全解鎖)

造訪代幣的網站,按照清單並問自己以下問題:

  • 代幣解決什麼問題?
  • 代幣的用例是否可擴展到更大的市場?
  • 路線圖是否詳細說明了長期和短期目標?

使用Defi Llama查看代幣是否在7 到30 天內持續上漲:

  • TVL
  • 交易量
  • 穩定幣MCAP(鏈上的新錢)

在Token Unlocks /白皮書上查看解鎖情況,需要注意:

  • 主要解鎖事件或“一次性解鎖”
  • 與市值相比,FDV較高

不要選擇60-90 天內會大量解鎖的代幣。

制定策略

回答以下三個問題非常重要:

  • 為什麼?
  • 什麼時候?
  • 什麼價格入手?

下面看看如何得到答案:

1.查看社群媒體的熱度

應通過三點:

  • 許多KOL、專案、創投都關注
  • 社區內部氛圍濃厚
  • 獲得新用戶的潛力巨大

2. 評估競爭對手

只要分析(與標的項目所要建構的產品,相似度達90%的項目)

3. 買入計劃

  • 建議使用「階梯」策略購買代幣(即梯次購買,平均部位)
  • 或等待市場暴跌時買入

辨識危險訊號

這是最重要的一步,因為在加密領域,具備規避風險的能力才能最終獲利。

沒有虧損=賺到了(黃金法則)

實施多元化投資

  • 投資10-20個不同的項目,這些項目你都進行了適當的研究,或者你有自己的見解
  • 最好投資不同的敘事和賽道

有價值的工具

鏈上分析:

  • Dune(用於監控專案和敘事中的所有相關指標)
  • CryptoRank.io(新聞聚合器、融資和解鎖,用於查找有關項目的完整相關資訊)
  • Nansen(追蹤智能合約代幣和創投持有量,用於追蹤錢包並檢查來自錢包的所有相關購買)
  • ApeSpace(100 + 個技術分析指標,包括查看價格預警機器人、代幣購買機器人等)
  • Bubblemaps(調查代幣持有者,尋找錢包並發現新的迷因幣)

交易:

  • Etherdrops Bot:追蹤錢包及其活動的工具(degens、VC)
  • Mest:追蹤智能資金(持有、購買)
  • AlphaScan AI:AI 驅動的DeFi 情緒分析,找出被低估的早期代幣→尋找新的degen 代幣並對其進行投機

DeFi:

  • DropsTab:加密聚合器,用於取得融資資料、代幣解鎖等
  • Blockpour:用於獲取有關dApp 的所有相關指標和統計數據
  • Token Metrics:使用AI 準確預測和排名各種加密貨幣→幫助智慧購買
  • DustSweeper:用於清理代幣餘額並兌換ETH 的應用程序,可從許多錢包中提取和清理所有ETH

分析:

  • Token Terminal:追蹤市場領域(流動性質押、衍生性商品)
  • Arkham:追蹤錢包活動和做市商/創投的持股狀況
  • Santiment:探索即將到來的敘事和報告
  • DappRadar:調查約55 個區塊鏈上的dapp 和NFT 數據,以便與無代幣專案互動並獲得空投資格

其它:

  • Web3 Antivirus:防止加密詐騙和錢包流失的擴展
  • LunarCrush:透過可衡量的社會參與和可驗證的獎勵,將品牌、企業和創作者聯繫起來

相關閱讀:新手工具篇| 盤點能幫助辨識潛力項目的9個加密工具

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