作者：Ronin, 加密KOL
編譯：Felix, PANews
加密KOL Ronin分享了成為創投分析師後，學到的成功投資的秘訣。並創建如何研究山寨幣的指南。指南凝聚了作者入行4年的經驗，通常這些策略適用於大型創投公司。讀者只需查看此逐步指南即可確定是否應該投資特定代幣。
發掘代幣
如果沒有炒作敘事，任何代幣都不會大幅上漲，因此，第一步是研究敘事。
1.如何研究敘事？
這裡提供有2 個最實用的工具：
- X
- Dune
只需在X平台搜尋「頂級加密敘事」或造訪Dune Analytics平台，找到Crypto Koryo繪製的有關加密敘事的儀表板。在搜尋欄中輸入「敘事」。
2. 選擇代幣
此處只需訪問：
- CoinMarketCap
- Coingecko
- DefiLlama
選擇「類別」在各敘事中選擇代幣。
代幣研究
1. 白皮書分析
- 必須熟知專案所建構的內容（至少在基本層面上）
- 只需找到所選目的白皮書（一般可在官網中找到）
2. 查看基本訊息
該研究領域的最佳選擇是Defi Llama，在這裡只需搜尋一個項目，請查看以下指標：
- 查看「資訊」、精確的TVL及其動態
- 查看解鎖情況、拋壓可能有多大，具體分配以及持有人是否打算持有
3. 團隊及顧問
此處只有2個步驟：
- 造訪領英並找到個人資料
- 分析每個提及的員工的經驗和先前的案例
4. 夥伴關係與合作
造訪Twitter 並搜尋：「{專案名稱}合作/協作/互動」。
或者
造訪該專案的Twitter 帳戶並查看所有合作情況。
鏈上分析及研究技術及代幣用例
造訪Coingecko上的“類別”，在所選的敘事中選擇代幣：
- 新代幣，最早發行日期在2022年5月後（上輪牛市）
- 整體價格走勢向上
- MCAP（市值）低（上漲空間較高）
- MCAP/FDV接近1（完全解鎖）
造訪代幣的網站，按照清單並問自己以下問題：
- 代幣解決什麼問題？
- 代幣的用例是否可擴展到更大的市場?
- 路線圖是否詳細說明了長期和短期目標？
使用Defi Llama查看代幣是否在7 到30 天內持續上漲：
- TVL
- 交易量
- 穩定幣MCAP（鏈上的新錢）
在Token Unlocks /白皮書上查看解鎖情況，需要注意：
- 主要解鎖事件或“一次性解鎖”
- 與市值相比，FDV較高
不要選擇60-90 天內會大量解鎖的代幣。
制定策略
回答以下三個問題非常重要：
- 為什麼？
- 什麼時候？
- 什麼價格入手？
下面看看如何得到答案：
1.查看社群媒體的熱度
應通過三點：
- 許多KOL、專案、創投都關注
- 社區內部氛圍濃厚
- 獲得新用戶的潛力巨大
2. 評估競爭對手
只要分析（與標的項目所要建構的產品，相似度達90%的項目）
3. 買入計劃
- 建議使用「階梯」策略購買代幣（即梯次購買，平均部位）
- 或等待市場暴跌時買入
辨識危險訊號
這是最重要的一步，因為在加密領域，具備規避風險的能力才能最終獲利。
沒有虧損=賺到了（黃金法則）
實施多元化投資
- 投資10-20個不同的項目，這些項目你都進行了適當的研究，或者你有自己的見解
- 最好投資不同的敘事和賽道
有價值的工具
鏈上分析：
- Dune（用於監控專案和敘事中的所有相關指標）
- CryptoRank.io（新聞聚合器、融資和解鎖，用於查找有關項目的完整相關資訊）
- Nansen（追蹤智能合約代幣和創投持有量，用於追蹤錢包並檢查來自錢包的所有相關購買）
- ApeSpace（100 + 個技術分析指標，包括查看價格預警機器人、代幣購買機器人等）
- Bubblemaps（調查代幣持有者，尋找錢包並發現新的迷因幣）
交易：
- Etherdrops Bot：追蹤錢包及其活動的工具（degens、VC）
- Mest：追蹤智能資金（持有、購買）
- AlphaScan AI：AI 驅動的DeFi 情緒分析，找出被低估的早期代幣→尋找新的degen 代幣並對其進行投機
DeFi：
- DropsTab：加密聚合器，用於取得融資資料、代幣解鎖等
- Blockpour：用於獲取有關dApp 的所有相關指標和統計數據
- Token Metrics：使用AI 準確預測和排名各種加密貨幣→幫助智慧購買
- DustSweeper：用於清理代幣餘額並兌換ETH 的應用程序，可從許多錢包中提取和清理所有ETH
分析：
- Token Terminal：追蹤市場領域（流動性質押、衍生性商品）
- Arkham：追蹤錢包活動和做市商/創投的持股狀況
- Santiment：探索即將到來的敘事和報告
- DappRadar：調查約55 個區塊鏈上的dapp 和NFT 數據，以便與無代幣專案互動並獲得空投資格
其它：
- Web3 Antivirus：防止加密詐騙和錢包流失的擴展
- LunarCrush：透過可衡量的社會參與和可驗證的獎勵，將品牌、企業和創作者聯繫起來
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