加密貨幣投研週報(0401-0407)市場持續活躍整體情緒看漲


本文總結了加密貨幣市場最近的行情和投資動態,包括BTC現貨ETF資金流入增加、傳統金融機構加入Blackrock ETF、BTC減半等事件的正面影響,以及各種融資事件和產業數據。其中重點介紹了一些專案如XION、GOMBLE和Rainmaker的最新動態。此外,也提到了CEX和DEX交易量創新高、MemeCoin市場持續火熱等情況。最後,對未來的一些活動和行情進行了展望,預計市場趨勢將繼續保持平穩增長,但監管和其他因素可能會給市場帶來一些不確定性。

《巴別塔》—老彼得·布勒哲爾

導語

過去一週的行情一直維持較平穩狀態,但隨著BTC現貨ETF資金流入增加、傳統金融機構加入Blackrock ETF、BTC槓桿減少,以及即將到來的BTC減半等事件的積極影響,市場看漲情緒一直在持續增加。

1、投資融資觀察

加密貨幣投研週報(0401-0407):市場持續活躍,整體情緒看漲

上週,加密貨幣市場共發生42筆投資融資事件,年增35.4%,資金總規模2.28億美元,年增22.1%:

DeFi方面公佈了11起融資,其中Solana生態DeFi協議Phoenix的融資,Ellipsis Labs獲得2000萬美元A輪融資,Paradigm領投;

鏈遊預期公佈了7 起融資融資,其中新加坡的Web3Games 公司Gomble Games 獲得1000 萬美元融資,幣安Labs 等參投;

基礎設施與工具拓展公佈了13起融資,其中區塊鏈XION完成2500萬美元A輪融資,Animoca Brands、Multicoin等投入;

其他Web3/加密貨幣等方面公佈了11起融資,其中物聯網區塊鏈平台IoTeX5000萬美元融資,Amber Group等參投;

從環比數據來看,上週加密貨幣市場投融筆數大幅上漲,但資金總規模大幅上漲,投融金額中心化在基礎建設方向,

其中OKX Ventures表現較為活躍,主要聚焦在基礎設施領域。

關於XION

XION 是一個專門為消費者採用和建構的客製化通用抽象層,由Burnt 開發。 XION 旨在透過工具包消除消費者技術加密貨幣障礙,該工具包包括無縫的法幣出入金通道、直接信用卡購買、熟悉的Web2登入、行動支援的安全帳戶抽象和零gas費用。該公司在一份聲明中表示,它是第一個使開發者能夠「從頭開始構建、發布和擴展面向消費者的Web3產品」 」的平台,也是首個將USDC(一個儲備的數位美元)其主要交易貨幣作為區塊鏈。

關於GOMBLE

GOMBLE 是111% 的加密貨幣領域,是一家專門從事休閒遊戲類型的專業遊戲工作室。 GOMBLE 的使命是將全球20 億休閒遊戲玩家引入web3 市場。其目標是提供一個易於訪問的GX,具有吸引力興奮的逆轉機會和基於競爭性的代幣經濟驅動的動力。

關於Rainmaker

Web3 AI 公司Raiinmaker 完成750 萬美元種子輪融資,Jump Capital 和Cypher Capital 領投。 Raiinmaker 正在建造去中心化的AI 工具和web3 基礎設施,以支援體育、遊戲和娛樂項目。用戶可以透過他們的iOS 或Android 手機訓練AI,從而獲得對AI 模型的影響成正比的獎勵。據了解,Raiinmaker 計劃於2024 年4 月推出其主網,其原始代幣COIIN 將在不久後推出。

2、行業數據

錢聰明湧入ENA和USDe

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上週,除了LRT的項目繼續獲得Smart Money增持外,新增的增持項目主要是ENA和USDe,尤其ENA上線後,7日漲幅高達119.5%,市值16.3億美元,FDV 175.12億美元。

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可以看到的是,ENA存在大量的VC和知名KOL持倉,即使價格大幅上漲,這些VC也未進行出售。而ENA價格上漲的主要動力,是去中心化幣、電子美元穩定概念和Arthur Hayes加持下面的「穩定幣創新者」的敘述。

Ethena創造的USDe使以太坊能夠透過stETH上的Delta中性頭寸轉型為全球互聯網債券,成為加密貨幣領域第一個完全支持的、鏈上的、可擴展的、抗審查的貨幣形式。

我們可以預見Ethena將帶動美元的市場想像力,但該概念較新穎,投資者進入仍需保持穩定。

CEX和DEX交易量同創新高

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The Block最新數據:3月CEX現貨總交易量2.48兆美元,接近2021年11月水準(2.56兆美元),其中幣安現貨交易量再破兆美元,達1.13兆美元,市佔率45.56 %,季增123%。

CCData數據:3月CEX的衍生性商品交易額也成長了86.5%,達到6.18兆美元,同樣創歷史新高。但隨著現貨市場的火熱,衍生性商品交易額將增加至67.8%,為2022年12月以來的最低水準。

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另外,DeFiLlama最新數據:3月全網DEX交易量達2,679.38億美元,創歷史新高,季後2月(1,180.63億美元)成長126%。

MemeCoin佔1313%,行情或將持續

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CoinGecko 數據:在加密貨幣資產收益排行中,MemeCoin 以1313% 排名第一,排名第一;RWA 以286% 排名第二,AI 222% 排名第三。 DeFi、DePin、Layer1、鏈遊以及Layer2 分居四到八位。

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TheBlock 數據顯示:最近的迷因行情讓MemeCoin 市值超過了654 億美元,總市值在2024 年增長超倍。隨著MemeCoin 越來越受到高度關注,以及越來越多的開發者和用戶加入,Memecoin行情將在未來一段時間內或持續存在。

隨著Meme行情的火熱,繼Solana和Base之後,Binance和Fantom近期也參與:

BNB Chain於4月2日宣布啟動「Meme創新之戰」活動獎金礦池高達100萬美元;

Fantom 基金會董事Andre Cronje 曾在X 平台表示,將創建一個框架,用於在Fantom 上發布、支持和培育社區安全的模因幣;

流動性再質押TVL突破90億,Renzo 7日漲幅20%

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DeFiLlama數據:ETH流動性再質押協議TVL目前為91.27億美元,其中TVL排名前三的協議為:

ether.fi TVL 為35.42 億美元,7 日電梯為3.87%;

Renzo TVL 為26.94 億美元,7 日電梯為20.22%;

Puffer Finance TVL為12.95億美元,7日降幅為4.1%。

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我們最近分析Renzo TVL 成長迅猛的原因在於Renzo 所提供的無限制存款為用戶提供了通暢的參與途徑,並能夠同時獲得EigenLayer 和Renzo 的計時積分獎勵。

關於倫佐

Renzo 是一個基於EigenLayer 的再質押協議,它抽象化了用戶最終重質押的複雜流程,質押者無需擔心運營商和獎勵策略的主動選擇和管理。 ezETH 是Renzo 的流動性重質押代幣,它會自動獲得獎勵並允許確保流動性,ezETH用戶參與DeFi,同時獲得重新捐贈的獎勵。目前Renzo專案估值經計算約1-2億美元。

3、VC持倉

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備註:以上資料來自https://platform.arkhamintelligence.com/,統計時間:2024年04月08日20:00(UTC+8)。

4.本週關注

4月8日

美國3月核心通膨CPI數據;

EigenLayer於4月8日對主網智慧合約升級,屆時EigenLayer主網App或將暫停服務長達24小時;

比特幣生態DeFi bitSmiley 將於4 月8 日專案進行聯合公測和質押空投獎勵活動;

倫敦證券交易所於2024年4月8日開始接受比特幣和以太坊加密貨幣ETN交易的申請;

巴黎區塊鏈週將於2024年4月8日至12日舉行;

4月9日

香港Web3嘉年華的比特幣主題會議;

Hack.Summit 2024 於4月9-10日於香港數位港舉辦;

9 Lives互動互動遊戲「Nyan Heroes」於3月26日至4月9日提供搶先體驗;

4月10日

BNB Chain推出「Meme創新」賽,申請期間於2024年4月10日7:59結束;

4月11日

聯準會公佈3月貨幣政策會議紀錄;

歐洲央行公佈利率決議;

去中心化AI資料網路Masa Network將於20:00上線主網並推出MASA代幣;

1inch將於4月11日8:00解鎖21.41萬枚代幣,價值約11.75萬美元,佔流通供應量的0.02%;

Moonbeam將於4月11日8:00解鎖304萬枚代幣,價值約135萬美元,佔流通供應量的0.36%;

4月12日

美國2月核心PCE物價指數;

Aptos(APT)將於4月12日15:59解鎖2,484萬枚代幣,價值約3.31億美元,佔流通供應量的6.24%;

4月13日

TEAMZ WEB3/AI SUMMIT 2024 將於4月13日至14日在東京舉行;

Young Protocol、GamerBoom 在日本舉辦主題為「GameFi & SocialFi 的未來」的線下活動;

將於3月31日8:00解鎖400萬枚代幣,價值約668萬美元,佔流通供應量的0.32%;

比特幣Layer2專案Ligo主網將於3月31日上線;

5.結語

投融資活動的顯著成長,隨著傳統金融機構加入貝萊德的ETF,CEX 和DEX 交易量同創新高,以及MemeCoin 的本土和行業驅動,整個加密貨幣市場越加的多元化和充滿活力。

本週,隨著減半營收,還有BNB Chain、Fantom加入驅動的影響力,BTC和MemeCoin主導的行情將繼續,尤其MemeCoin的熱度大概率會幣持續走高;BTC礦工和長期持幣投資者的收益了解,可能會延遲,這將為市場帶來更多的不確定性。

宏觀上,美國3月非農數據大超預期,目前去年5月以來最大增幅,已降至3.8%,同樣強於預期,再增美國10年期國債同樣自去年11月底以來首次突破4.4 %,對接市場已將完全定價聯準會2024年首次降息延後至9月。這與加密貨幣市場看漲情緒的結合,也有望讓未來3個月的趨勢持續保持平穩和緩慢成長。但投資者仍然需要黎明,尤其是監管層面和可能的獲利了結,為市場帶來預期外部的逆向影響。

資訊來源:0x資訊編譯自網際網路。版權歸作者MIIX Capital所有,未經許可,不得轉載

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