加密市場一週綜述:BTC減半在即,插針頻繁注意風險

作者:Mike

A. 市場觀點

一、宏觀流動性

貨幣流動性改善。美國核心CPI再次高於預期,聯準會6月降息機率降至少於50%,互換合約顯示24年聯準會只會降息50個基點。通膨捲土重來,美債殖利率開始反彈。美股週線調整,加密市場跟著美股整體走弱。

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二、全市場行情

市值前100漲幅榜:

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本週BTC高位震盪,減半將近。市場熱點圍繞BTC生態和真實收益的Defi協議。當市場大漲時,有想像力的宏大敘事AI、Meme這些板塊受到追捧。當市場調整時,有安全收益的再質押、穩定幣這些板塊反而受到青睞。

1. CKB:老牌國產公鏈,近期發布RGB++的BTC L2協議,上面首個測試幣SEAL大漲幾百倍。 BTC符文生態的Runestone、PUPS也大漲,符文是銘文的升級版,可有效減少BTC網路擁堵,計畫4月底推出。

2.ENA:是近期成長最快的穩定幣協議,提供高達30%的期現套利利率。目前給ENA代幣賦能,透過質押ENA可加速挖礦收益。 ENA類似礦幣拉盤邏輯,以此激勵大規模使用。

3.TON:公鏈進入市值前10名,籌碼相對集中。生態幣Notcoin近期將發幣,是點手機免費挖礦,有3000萬用戶和500萬日活。

三、BTC行情

1)鏈上數據

BTC回檔幅度小於往屆,風險逐漸累積。 BTC礦工收入處於下降趨勢階段,目前的交易數量雖然仍然很高,但明顯低於去年。自從歷史前高被突破以來,當前市場僅經歷了兩次10%以上的調整,然而歷史上大多數回撤要大得多,其中25%以上情況很常見。

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穩定幣市值增長1%。美國指責俄羅斯利用穩定幣USDT進行活動。

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長期趨勢指標MVRV-ZScore以市場總成本作為依據,反映市場整體獲利狀態。當指標大於6時,是頂部區間;當指標小於2時,是底部區間。 MVRV跌破關鍵水準1,持有者整體處於虧損狀態。目前指標為2.8,進入中間階段。

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機構資金持續兩週淨流入,但流入速率明顯放緩。

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2)期貨行情

期貨資金費率:本週費率恢復正常。費率0.05-0.1%,多頭槓桿較多,是市場短期頂部;費率-0.1-0%,空頭槓桿較多,是市場短期底部。

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期貨持倉量:本週BTC持倉量基本持平。

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期貨多空比:1.1,市場情緒正常。散戶情緒多為反向指標,0.7以下比較恐慌,2.0以上較貪婪。多空比數據波動大,參考意義削弱。

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3)現行行情

BTC高位震盪,距離減半大概10多天。 BTC在減半前創下歷史新高,是15年來首次。去年ETH賺取的費用比SOL高100倍,但現在只賺4倍的費用。同時ETH市值已從SOL的25倍下降至5倍。從估值角度來看,隨著手續費收入能力的趨同,SOL的市值有更大的空間追趕ETH。而隨著SOL也變得日益擁堵,許多資金也流向新興的BASE鍊和TON鏈。

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B. 市場數據

一、公鏈總鎖倉量狀況

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二、各公鏈TVL佔比狀況

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本週總TVL在958億美金,整體下跌25億美金,下跌幅度為2.5%。本週主流公鏈TVL以上漲為主,ETH鏈上漲7%,TRON鍊和BSC鏈均上漲1%,ARB鏈上漲5%,BTC鏈上漲7%,過去幾個月表現最好的SOLANA鏈下跌10%。最值得注意的是近期表現火熱的BLAST鍊和BASE鏈,分別暴漲28%和23%,並且以1.7b和1.5b的總TVL排在第六和第七名。 BLAST鏈的頭部計畫Thruster過去一個月暴漲521%,還有Hyperlock Finance飆升12565%。 OP鏈本週下跌2%,在公鏈TVL排名上已跌出前十名。

三、各鏈協議鎖倉量狀況

1) ETH鎖倉量情況

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2) BSC鎖倉量狀況

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3) Polygon鎖倉量情況

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4)Arbitrum鎖倉量情況

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5) Optimism鎖倉量狀況

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6) Base鎖倉量狀況

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7) Solana鎖倉量狀況

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四、NFT市場數據變化

1)NFT-500指數

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2)NFT市場狀況

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3)NFT交易市佔比

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4)NFT買家分析

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本週NFT市場藍籌工程地板價以上漲為主,大盤依舊在尋找支撐位的狀態,本日上漲超過3%。 BAYC和MAYC均上漲6%,Pudgy Penguins上漲4%,Milady上漲20%,Azuki上漲4%,DeGods上漲10%,CryptoPunks下跌4%。 NFT市場總交易量方有小幅回升,BAYC以7553個eth的七日交易量重拾榜首的位置。首次購買和復購買家的數量變化不大。 NFT市場的低迷情緒仍在持續,這輪牛市週期能否帶活NFT市場還是個問號。

五、專案最新融資狀況

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六、投後動態

1)bitSmiley —BTC Ecosystem

無需訂閱bitSmiley 和bitCow 聯合公測活動「The Trumeme Show」第一階段已於4 月8 日19:00 啟動,目前因訪問流量過高導致Merlin 測試網過載。 bitSmiley 計畫方正與Merlin 官方積極協調擴容支持,為廣大參與者提供更好的測試體驗。

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2)Polyhedra Network — ZK

Polyhedra Network與ether.fi 達成策略合作,Polyhedra Network 透過zkBridge 技術和EigenLayer 主動驗證服務(AVS),實現比特幣網路與其他區塊鏈系統的信任最小化的互通協議,ether.fi 將為該協議進一步提供30 億美元的加密經濟安全。同時ether.fi 將在LayerZero 上使用Polyhedra 作為其預設的去中心化驗證器網路(DVN),以提升協議的安全性和效率,未來ZK 代幣的質押者將有機會獲得50 萬美元的ETHFI 代幣獎勵。

目前Polyhedra 比特幣互通協議總計獲得超53 億美元加密經濟安全,由ether.fi、Renzo 和Swell 的LRT 共同支持,此外其雙重質押機制也允許未來在其AVS 的ZK 代幣質押者也能夠獲得來自其比特幣互通協議的收益。

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3)ORA —可驗證預言機協議

OpenLM IMO 代幣OLM 總量為10 億枚,50% 將用於IMO 公開發售,30% 將用於流動性,10% 將分配給OpenLM 貢獻者,10% 將分配給ORA 團隊。 OLM 完全稀釋估值為300 枚ETH,IMO 將募集150 枚ETH(5 億枚OLM),OLM 的IMO 價格為3e-7 ETH(約0.001 USDT)。 OLM 具有收入共享與銷毀兩大特徵,其中來自OAO 或其他來源的部分收入將分配給由OLM 代幣組成的收入共享池,代幣持有者可在快照後每90 天申請一次收入。來自OAO 或其他來源的部分收入將分配至OLM 代幣的銷毀池中,代幣持有者可將其代幣作為回購機制進行銷毀,銷毀機制將支撐OLM 地板價。

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