比特幣現貨ETF正在吸引大量資金流入，美國市場佔全球份額達89.5%。灰階、貝萊德和富達等3個機構持有最多比特幣，總市值超過269億美元，約佔全球86.9%。許多機構包括Susquehanna、Ovata、Hightower等已投資數億美元。香港市場也有機構參與，資管公司、銀行等都在購買比特幣現貨ETF，如Ovata Capital Management持有價值超7400萬美元的ETF。一些亞洲機構如新橋金融服務集團也持有比特幣ETF，吸引越來越多的資金流入。
作者：南希，PANews
自比特幣現貨ETF開啟主流資金流入的閘門，在短時間內顯現吸金力。近日，隨著美國13F（機構持股報告）的陸續出爐，參與「掃貨」比特幣現貨ETF的機構那麼，比特幣現貨ETF的市場發展究竟如何？投資大鱷們配置了哪家ETF產品，又釋放了什麼樣的投資訊號？
超500億美元資金湧入，美國關注全球近九成貢獻
放眼全球比特幣現貨ETF的市場規模，美國無疑是主力軍。根據HODL15Capital數據監測，截至5月7日，美國比特幣現貨ETF在推出4個月時已持有827321萬枚BTC，價值約521億美元，佔全球市場的89.5%。
從資金成長速度來看，美國比特幣現貨ETF的資金流入主要來自上市後的兩個月，並在今年3月中旬達到最高83.6萬枚BTC，並開始呈現每月小幅下跌趨勢。
在這11隻美國比特幣現貨ETF中，排名前三的分別為灰度、貝萊德和富達表現出超強“吸金力”，共持有高達71.9萬枚BTC（價值269.1億美元），佔整體的86.9%，約「比特幣大戶」MicroStrategy超3.3倍。相比之下，富蘭克林鄧普頓、WisdomTree和Hashdex三家表現相對較弱，萊特幣8.8%。
而從資產規模來看，光是灰階和貝萊德2檔比特幣現貨ETF均超百億美元。其中，灰階自GBTC轉換現貨ETF之後一直處於資金持續突破狀態，直到近期才首次出現資金流入，目前持有的BTC 數量增速今年1 月為47%；貝萊德則在過去幾個月基本呈現成長勢頭，但從4 月中旬開始擴張速度已回升甚至有小幅下跌。
另外，作為亞洲首個發行現貨比特幣ETF的市場，截至5月7日，3檔香港比特幣現貨ETF共持有4,256枚BTC，資產管理規模達2.7億美元，但轉移美國比特現貨幣ETF首上市日的近0.7%，且在上線一週間歇出現明顯趨勢。值得一提的是，市場近期也傳出香港比特幣現貨ETF可能被納入滬港通計劃的消息，但香港ETF發行人拒絕承認，稱與阿聯酋南向資金可購買香港比特幣ETF的傳聞一樣，純屬謠言。
資管是認購“主力軍”，三大產品成主流選擇
13F報告被認為是取得華爾街投資風向標的重要管道。根據美國SEC規定，管理股票資產超1億相同的股權資產機構需要在每季（三個月）結束後的45天內目前持有的美國股權，並提供有關資金去向。而根據現有市場已披露信息，當前已經有大量機構將比特幣現貨ETF作為投資標的。例如Fintel數據顯示，IBIT擁有207家持有機構和股東、 GBTC擁有402家機構所有者和股東等。
接下來PANews盤點了部分購買比特幣現貨ETF的機構後發現，其中資管類機構的投入資金相對基線，且產品種類選擇更加豐富，但在其整體投資組合中的黎明，銀行則在產品選擇上或主流且投入資金有限。而在多隻比特幣現貨ETF中，GBTC、IBIT和FBTC幾乎是市場主流交易品種。另外，音符是，有3家香港機構均投資了美國比特幣現貨ETF ，當然這或與費率誤差和資產託管方背景等多個因素有關。
Susquehanna：價值13億美元的GBTC、FBTC、ARKB、IBIT和BITB等
量化交易公司Susquehanna International Group在提交的文件揭露，其購買了價值13億美元的現貨比特幣ETF，包括1,730萬股GBTC（價值超11億美元）、130萬股FBTC（價值8,370萬美元）、508,824股ARKB（價值3,610萬美元）、583,049股IBIT（價值約2,360萬美元），560,832股BITB（價值約2,170萬美元）、256,354股HODL（價值2,060萬美元）、255,8140BTCW（萬美元價值）、 166,200股BTCO（價值390萬美元），以及價值192,391股BRRR（價值390萬美元）。這些醫藥投資僅佔該公司達5,759億美元投資中部的一小部分。
Ovata Capital Management：價值超7,400萬美元的FBTC、GBTC、BITB和IBIT
香港資管公司Ovata Capital Management向美國SEC提交的最新備案顯示，其重倉了美國比特幣現貨ETF，包括FBTC、GBTC、BITB和IBIT，分別佔其投資組合的13.5%、11.2%、8.8%和5.6 %，總價值超過7400萬美元。
Hightower：價值超6,800萬美元的GBTC、FBTC、IBIT、ARKB、BITB和EZBC
資管規模1,300億美元價值的資產管理公司Hightower在SEC文件中披露，已購買了超過6,834萬美元的美國比特幣現貨ETF，包括4,484萬美元的灰階GBTC、1,241萬美元的富達FBTC 、762萬美元的IBIT、170萬美元的ARKB、99美元萬美元的BITB以及79萬美元的EZBC。但該部分投資僅佔其617億美元地方政府投資的不到0.1%。
永融資產管理：價值約3,800萬美元的IBIT
總部位於香港的湧容資產管理購買了價值約3,800萬美元的IBIT，佔其投資組合的12%，是貝萊德比特幣現貨ETF持倉量第一名。湧容（香港）資產管理有限公司是一家成立於2012年的證券投資和資產管理公司，推出包括三支基金，資產管理規模數億元。除比特幣現貨ETF外，該機構最新投資組合還包括英偉達、特斯拉、META、拼多多和瑞幸等。
聯合資本管理：價值超3,490萬美元的FBTC和BITO
聯合資本持有超35萬股FBTC和41萬股的BITO，分別佔其最新投資組合的4.9%和3%，總價值約3,491萬美元。其中，聯合資本是富達FBTC的重要股東之一。
聯合資本管理公司是位於美國的投資顧問公司，被高盛出售給美國最大的私人投資顧問公司之一的創意策劃，投資資產超過4.36億美元。
遺留財富資產管理：價值超2850萬美元的FBTC和GBTC
資產管理公司Legacy Wealth Asset Management擁有超35萬股FBTC，佔其最新投資組合的6.09%，以及超10萬股GBTC，參與達1.84%，總價值超過2850萬美元。 Legacy Wealth Asset Management也是富達FBTC的大股東之一。
Monolith Management：價值超過2,400萬美元的IBIT
前紅杉中國合夥人曹曦宣布投資公司Monolith Management在一份文件中披露，其擁有超過2400萬美元的IBIT，在貝萊德ETF的持倉量第第五居，是其在Meta股票投資的兩此外，該公司最大的兩項投資是英偉達和微軟。
Monolith管理總部位於，是原紅杉中國合夥人香港曹曦與前博裕資本二級市場合夥人Tim Wang共同成立投資管理，首支基金規模已超過5億象，主要聚焦技術與創新驅動的科技、軟體、生命科學和消費領域。
IvyRock資產管理：價值1900萬美元的IBIT
IvyRock Asset Management是一家總部位於香港的對沖基金管理公司，其在最新文件中揭露持有貝萊德近1,900萬美元的現貨比特幣ETF IBIT。
Quattro Financial Advisors：價值超1650萬美元IBIT
Quattro Financial Advisors是一家聯合家族辦公室，也是貝萊德第二比特幣現貨ETF大持倉者，持有46.8萬股IBIT，價值約1650萬美元，佔其投資組合的5.4%。
Oxler私人財富：價值超1120萬美元的IBIT
投資平台Oxler Private Wealth在最新投資組合中持股了28萬股IBIT，價值約1,124萬美元，此次為4.4%。
新橋金融服務集團：價值約134萬美元的GBTC
新橋金融服務集團的資產規模超3.4億美元，持有約2萬股GBTC，價值約134萬美元，僅佔其價值2.3億美元投資組合的0.58%。
紐約梅隆銀行：價值約111萬美元的GBTC
紐約梅隆銀行是美國史上最悠久的銀行，在SEC備案文件中報告顯示，其持有19,918股IBIT和7,108股GBTC，目前價值約111.3萬美元。
SouthState Bank：價值超過57萬美元的GBTC和IBIT
SouthState Bank在美國SEC13F文件揭露了兩個現貨比特幣ETF的投資，總計價值577,198美元，包括6,606股GBTC（價值約417,301美元）、3,951股IBIT（價值約159,897美元）。 SouthState Bank在現貨比特幣ETF的投資僅佔其文件報告中報告的13億美元的一小部分。
據了解，SouthState Bank是一家總部位於美國的銀行控股公司，與CenterState Bank合併後，這兩個實體管理的資產達到340億美元。
法國巴黎銀行：價值約4萬美元的IBIT
作為歐洲第二大銀行的法國巴黎銀行，其總資產管理規模超過6000億美元，在最近向美國證券交易委員會提交的13F文件披露其購買力1,030股IBIT，價值但僅約為4萬美元。法國巴黎銀行從去年開始積極開始探索加密貨幣領域，除了提供加密貨幣服務，也參與相關投資，例如傳統金融資產代幣化公司Fnality。新橋金融服務集團資產規模超3.4億美元，持有約2萬股GBTC ，價值約134萬美元，僅佔其價值2.3億美元投資組合的0.58%。
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