一個假設：2024年第四季商品價格達到8萬美元，山寨幣季節即將到來。提到了價格預測的陷阱，只靠價格策略容易受情緒影響。心態對戰術優勢也是重要的。主題投資是另一個策略，投資主題需考慮多面向因素。舉例說明透過關鍵績效指標驗證投資主題，也提到了關於AI代理專案的例子。其他策略包括基於時間、貪婪、相對超額收益策略。加密貨幣市場的風險和情緒需要在投資中認真考慮，建議建立獨立的價格風險管理系統。策略投資者應優先考慮長期投資策略。
作者：Crypto, Distilled
編輯：深潮TechFlow
一個假設：我現在2024年第四季的商品價格達到8萬美元，山寨幣季節即將到來。你可能會依靠你的直覺，試圖把握機會。
“不預言就等於為失敗預言。”
價格預測的陷阱
僅靠價格策略來管理投資是常見的錯誤。這些策略是主動的，由情緒驅動或受社交媒體影響。準確預測價格並把握其變化的時機是極為重要的時機。
心態的戰術優勢
每當市場波動和債務上漲時，你都會被迫放棄一些重要的投資機會，而這些機會往往是不可或缺的，因此，你需要時刻保持警惕，並採取必要的措施來避免風險的產生。
主題投資的力量
投資時，除了單純的依賴價格和情緒，還有哪些策略？有許多相關的：市場情緒、技術指標或鏈上分析。然而，一個較成熟的投資主題或投資邏輯都涵蓋了最可靠的策略。
創造投資主題
一個投資主題是某個特定目的的有據分析和證明。這個主題需要考慮的因素有很多，並且僅依賴價格。一個好的投資主題不應該被設計用來讓投資者通過並調整他們的投資方法和靈活地管理他們的投資。
主題投資的合理性
主題投資有幾個顯著優勢： 能隨著你不斷增長的職能而擴展消除情緒和市場情緒的影響提供現行驗證和否定標準消除短期價格波動的干擾
範例1
假設你對某個特定的第一層區塊鏈（L1）持樂觀態度。將其過去的新高作為目標，你可以專注於以下指標：
總鎖倉量（TVL） 交易量儲存數量
更進一步，可以聚焦在相對指標，例如信用或認知。
驗證與否定
接下來，根據您選擇的關鍵績效指標（KPIs）設定驗證標準。您必須檢查該L1是否正在按照您預測的路徑發展，或是否已刪除。例如，您可以使用30天內的KPIs來完成您投資主題的管理。
範例2
考慮一個具有AI代理的新專案。其關注價格，可以遵循以下關鍵績效指標（KPI）：
代理交易數量
根據你的信念設定一個基準，例如達到100萬次鏈上交易。
白皮書與最小可行產品（MVP）
在探索那些知名度較低、波動性較大的加密貨幣時，許多項目僅有最小可行產品（MVP），甚至沒有實際產品。 在這裡，重點關注專案的路線圖節點或里程碑。
導航事件
你的投資主題可能更關注事件的，而不是你所熟悉的。 你所說的「買傳聞，新聞」。
有時會在日期確認後發生退出等待事件。之後，設定了新的指標並重新制定了投資主題。
其他策略：
目前的主題投資策略你不適合？可以考慮以下幾點：
基於時間的策略與貪婪策略相對超額損失策略
我們每個小組成一個訂閱。
基於時間的策略：
基於時間的策略提供了一種更簡單、更可靠的方法。考慮每週或每月出售你所持有的特定資產。
根據宏觀因素、政策和客戶需求，制定相應的政策和措施。
與貪婪策略：
市場情緒的波動就像海洋潮汐一樣，每當貪婪通膨高漲時就會推高價格。害怕與貪婪通膨策略的關鍵是趁潮頭高漲時獲得收益。在這種策略中，可以考慮基於害怕與貪婪通膨指數的加權定投策略。
相對超額報酬策略：
將市場想像成一約束，每個幣種就像是快速馳騁的賽車平台。重點在於識別並相對快速的車輛加速性能提升。實現的方法是針對特定的MC得標者。例如，在市值（MC）50時賣出10%，在40時賣出20%，等等。
總結
加密貨幣市場高度投資，投資者的情緒（如恐懼和貪婪）以及風險決策。在這種情況下，建立獨立於價格風險管理系統，可以讓投資人更安心，不必擔心短期市場受到衝擊。
策略投資者策略優先考慮基於研究和分析的投資主題，而不是進行短期的投機行為。分析能夠嘗試做出更合理和可持續的投資決策。
資訊來源：0x資訊編譯自網際網路。版權歸作者深潮TechFlow所有，未經許可，不得轉載