加密市場6月展望:學會觀察市場情緒,Beta收益在ETH生態裡找

作者:雨中狂睡

大家好,六月展望來了。

在月度內容中,在做加法夠多之後,這次我想試試看減法的效果。只聊我對未來行情趨勢的思考以及具體事件的一些時間節點(催化劑)。

這輪週期似乎只有memecoin 賭徒能夠賺錢。 $WIF 還好一點, $PEPE 的價格波動其實還蠻大的,真正吃到全程的人很少。基本面幣也有表現優異的,但較少,就那麼幾個,例如$PENDLE 。如果要評選年度熱詞,PVP 一定會是其中之一。

那要怎麼做?

以下是我個人的一些想法:

1、基本面和社區

基本面重要么?我覺得很重要。

我認為當前基本面應該是指「引發市場注意力」的能力。現在的基本面與專案數據、籌碼、社群黏性、行銷/KOL言論和敘事/催化劑以及是否能滿足市場核心需求等指標息息相關。要更綜合地去看一個標的。

如$PENDLE 。我個人認為Pendle 在這幾個方面的指標都很棒。在基本面和敘事的相關性層面,最初的上漲是因為Pendle 迎合LSD 敘事,今年Pendle 又深度參與了LRT 敘事,推動價格繼續上漲。這種與敘事的配合讓Pendle 始終處於市場注意力的最前線。即,當大家討論或有意向買入時,便會想到Pendle。

Pendle 的社區我也有參與,Pendle 在社區黏性和產品教育上做得也不錯。例如@PendleIntern 這個帳號就做得非常棒,對Pendle 產品真正感興趣的用戶可以透過Intern 這個帳號來了解一些策略,從而製定更適合自己資金狀況的計劃。

行銷層面我就不多聊了,Twitter 上對於Pendle 的介紹很多,大家可以搜尋。一句話就可以總結這些行銷內容:盲目喊單少,大多都是基於邏輯、數據和產品的短文、線程和Print。

在做大多數標的時,我們都需要去參考這些指標。

2、訊息傳遞

認清楚自己處在訊息傳遞的第幾層很重要。

3.市場情緒

學會觀察市場情緒,具體方法的話,就是深入社區,觀察社區成員/社區KOL 發言,去Twitter 看看那些聰明錢們在市場情緒高點/低點的發言。

可以建立一個獨屬於自己的資訊流,觀察關鍵時間節點的市場情緒。

回看一下5 月初的市場情緒,是不是有那味了?

小Tips:可以去抖音刷一下。

另外,記得觀察自己的情緒起伏。

4.練習預測

在許多介紹GCR 的文章中都有提及,這裡不做過多贅述,大家可以搜搜看。

接下來再來聊聊相關我比較看好的標的:

一、ETH ETF

ETH ETF 偉大,無須多言。除加槓桿外,ETH 最好的Beta 就是那些名字裡有ETH 的標的,例如$ETHFI $ENS 。 ( $ENA 我就不推薦了, $ETC 算一個吧,不過減產事件已經結束了)。 $LDO 我雖然有持倉,而且基本面、流通狀況都挺好的,但考慮到它前段時間的表現,我就不做推薦了(即使最近這段時間有所回暖)。

當然,Pendle 也是如此。不過,我今年已經聊過很多次Pendle 了,在這裡就不多贅述。

Meme 的話,除了$PEPE ,可以看看$MOG ,這是海外喊的比較多的一個Meme。

ETH DeFi 相關的話,我會考慮$MKR 。 $MKR 未來的催化劑是:分割+SubDAO(另一個值得關注的點是,MakerDAO 和Ethena 之間的合作)。

Beta 嘛,可以等ETH 真正開漲了再追。

多聊幾句Layer2。

1、BaseChain

Base 上我埋伏了$DEGEN ,至於能不能賺錢,還需要時間來印證。可以期待一下當Coinbase 推出智慧錢包後,BaseChain 會發生什麼。對於長期能夠為專案方帶來現金流的項目,我們應該隨時保持關注。

多關注Base 鏈上的機會,例如其上的遊戲板塊(比方說Aavegotchi)。 Aavegotchi 基於Base 建構的Layer3 將會在今年Q2 推出主網。可能就在這個月了。

2、Arbitrum

Arbitrum 社群「2 億枚ARB 遊戲催化劑計畫」提案投票應該要通過了。這件事對於Arbitrum 的遊戲生態(例如TreasureDAO)肯定是好一點。

$MAGIC 未來還有一個Layer3 的預期。 4 月22 日,TreasureDAO 已經推出Layer3 測試網,預計今年Q3 推出主網,主網支援質押。

另外,Radiant 可能會受到LayerZero 發幣和v3 升級(這個印像中已經炒了幾次)的影響,有一個短期上漲的可能(我大機率不參與)。

二、AI

AI 板塊只聊兩個有確定日期催化劑的標的:

$FET

合併將會在6.11/6.13 發生,之後會改名為$ASI 。

$AR

$AO 相關資訊將於6.13 發布,參與者可以透過$AR 來挖$AO 。

我個人比較看好$AR 一些。

其他AI 板塊的幣也有很多,就不一一複述了。 AI 板塊的市場情緒會根據外部環境的變化而改變。不過我不會考慮參與$WLD 。

三、政治Meme

鏈上的政治Meme 我只參與了$MAGA 。昨天在35 的時候買入,準備再拿拿看。我會關注7.11 的量刑聽證會(川普的生日也快到了)。

CEX 上的政治Meme 就是$PEOPLE ,我會為$PEOPLE 設定一個10 億美金的市值目標。

對於這種價格波動較大的代幣,我的展望文章會有一些滯後性。因此,在看到Trump 發聲爭奪Crypto 選民,或者是ETH ETF 意外通過等事件發生後,我們就應該意識到,政治將會成為市場主流敘事。更早的進入。

四、Solana 是否能夠突破新高?

最初我的想法是, $SOL 可能會受到$ETH 強勢的影響(吸血)。

現在我改變了想法:Solana 作為memecoin 賭場的屬性在(參考那些名人meme,大多數人都會選擇在Solana 上發行memecoin),而當前市場對memecoin 賭博是剛需。

因此我認為$SOL 在這段時間不會被吸血太多—— $ETH 和$SOL 目前的人群已經被劃分,玩$SOL 的人也不會輕易遷移到$ETH 上。反而$ETH 上漲會拉高市場的預期,推動市場情緒走向高點,Solana 將會是受益者。

五、其他

1、Selfchain 主網

我在去年被這個標的( $FRONT )傷到了,不看。

2、Fantom Sonic

目前來看,Fantom 推出Sonic 主網事件對於$FTM 的炒作者而言是一個Sell News。隨時注意AC 後續的動作,鏈出來了,總得在上面搞點事情吧(我的期待)。

3、Uniswap「啟動費用機制」投票

已推遲。原因可能是某VC 在向Uniswap 施壓。我會對這個事情保持一定的關注(當吃瓜),但是$UNI 大概率不會參與炒作。

4.6 月同樣是空投大月,需要注意一下風險。

作者:雨中狂睡

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