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在高盛2024 年展望中，策略師戴維·科斯汀(David Kostin) 將標普500 指數的目標從2 月份的5,200 點上調至年底的5,600 點。目前該指數為5,487 點，這意味著大盤將成長2%。
此次調整的罪魁禍首是超大市值科技股及其強勁的收益。尤其是投資者對基於生成人工智慧(AI) 的估值上漲的信心。科技巨擘Nvidia (NASDAQ: NVDA)、微軟(NASDAQ: MSFT)、Alphabet (NASDAQ: GOOGL)、亞馬遜(NASDAQ: AMZN) 和Meta Platforms (NASDAQ: META) 目前佔標準普爾500 指數市值的四分之一。
與標準普爾500 指數公司每股盈餘(EPS) 平均預期6% 相比，這五大市值股的普遍預期為37%，EPS 預測差距為31%。但從長期來看，哪些中盤股有潛力以類似的方式跑贏大盤？
博通（納斯達克股票代碼：AVGO）
在過去五年中，AVGO 股價上漲了557%，但由於多種因素，這家無晶圓廠半導體公司希望今年能提高其市值。首先，博通已成為資料中心基礎設施相關產品（從網路控制器到企業儲存）的可靠供應商。
這體現在與Google的持續合作關係上，為Google日益增加的人工智慧工作負載提供了客製化的張量處理單元(TPU)。
其次，為了抵銷核心業務模式的周期性，博通以690 億美元收購了網路安全公司VMware (VMW)，跨越了多元化的里程碑。在6 月的最新財報中，博通的營收現在分為半導體解決方案(58%) 和基礎設施軟體。
博通第二季每股收益達到10.96 美元，超出預期的10.84 美元，非GAAP 淨收入年增20%。在被VMware 收購之前，該公司本季的非GAAP 淨收入為9.77 億美元，其SaaS 業務模式年增34%。
由於這種模式的黏性和高昂的轉換成本，VMware 很可能會繼續逐季提高Broadcom 的利潤。最後，為了吸引更多的散戶參與，Broadcom 宣布了10 比1 的股票拆分，計劃於7 月15 日生效。
正如此舉使Nvidia 受益一樣，投資者也應該看到AVGO 股票出現類似的資本流入。在過去三個月中，AVGO 股價上漲了44%，而52 週平均價格為1,090.77 美元。
根據納斯達克預測數據，AVGO 股價目前為每股1,802.52 美元，平均目標價為1,886.43 美元。未來12 個月的上限為每股2,100 美元。當然，7 月中旬之後，這一數字將翻10 倍。
ASML Holding NV（納斯達克股票代碼：ASML）
半導體技術在過去幾十年來經歷了微型化浪潮，其複雜程度也隨之不斷提升，導致能夠製造半導體晶片的公司寥寥無幾。
荷蘭的ASML 就是其中之一。 ASML 憑藉其尖端的極紫外線(EUV) 和深紫外線(DUV) 微影機成為這一領域的零層公司。它們可以實現半導體節點的製造。雖然DUV 可以處理不太先進的240 -153 nm 晶片節點，但EUV 可以將極限推向7 nm、5 nm 以下製程。
ASML 報告稱，2024 年第一季度，邏輯(41%) 和記憶體(59%) 的淨系統訂單量為36 億歐元。與2023 年第一季的67 億歐元相比，ASML 今年第一季的總淨銷售額為53 億歐元。在過去五個季度中，ASML 在2023 年第四季的淨銷售額最高，為72 億歐元，這表明該公司具有一定的周期性。
儘管半導體產業具有週期性，但ASML 獨特的寬護城河市場地位提供了緩衝。透過向三星、英特爾(NASDAQ: INTC)、台積電(NASDAQ: TSM) 等全球半導體代工廠供應產品，該公司實現了多元化，以應對局部經濟衰退。
這使得ASML 成為任何投資者投資組合中最安全的股票之一。在過去五年中，ASML 股價上漲了424%。目前，ASML 股價為1,061 美元，遠高於52 週平均每股783.79 美元。納斯達克預測ASML 的平均目標價為1,102.25 美元，上限為每股1,185 美元。
Microstrategy（納斯達克股票代碼：MSTR）
隨著這家商業智慧公司成為比特幣(BTC) 的代表，MSTR 股票在過去五年中上漲了901%。在過去6 個月中，MicroStrategy 的表現遠遠超過比特幣本身，分別為167% 和59%，是股票中的特立獨行者。
策略很簡單。整個社會結構都傾向於貨幣貶值，因為政客沉迷於迎合他們的客戶群。隨著這種迎合行為的持續，聯邦預算赤字與債務一起膨脹。反過來，中央銀行體系透過不斷幹預貨幣供應來調節深度失衡。
這實際上對非客戶群體徵收了額外的稅負。
MicroStrategy 認為，比特幣是擺脫這個體系的出路，因為比特幣具有去中心化的特性，而且具有巨大的網路效應。儘管任何人都可以將比特幣的開源分叉為數位資產，但這毫無意義，因為該數位資產不會錨定在廣泛的硬體資產網路和工作量證明能源利用上。
這使得比特幣成為市場上數百萬種加密貨幣中的一個獨立類別。透過利用債務，MicroStrategy 增持了214,400 比特幣，平均購買價格為35,158 美元。目前MSTR 股價為1,469 美元，幾乎是其52 週平均每股768.38 美元的兩倍。
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