本文討論加密貨幣市場中資料對交易決策的重要性。 OKX特別策劃《洞見資料》專欄與CoinGlass、AICoin等資料平台合作，提供系統化資料方法論。 CoinGlass提供即時行情、市場分析、資金率等工具可幫助交易者了解市場動態。 OKX策略團隊建議新手用戶專注於貪婪與恐懼指數、多空比、ETF資金流等簡單數據。高階用戶可嘗試資產搭配、套利機會等，以避免風險。對於專案思維的培養，建議綜合利用基礎資料和指標，維持分析和決策能力。隨著市場敏感度提高，不斷學習適應新市場變化。風險提示：持有數位資產具有高風險，應慎重考慮。
摘要：在加密貨幣市場，數據一直是人們在做出交易決策時的棘手問題。我們該如何撥開資料迷霧，挖礦有效的資料來優化交易決策？這是市場持續關注的議題。這次OKX 特別策劃了《洞見資料》專欄，並聯合CoinGlass、AICoin 等主流資料平台共同從常見使用者需求出發，希望挖礦出更有系統的資料方法論，供市場參考學習。
聖誕節第二期內容，由OKX團隊CoinGlass共同圍繞不同場景開展工作，分析並探討聖誕節的機遇，希望對您有所幫助。
CoinGlass：CoinGlass 是一家全球性的加密貨幣分析平台，致力於為用戶提供全面的市場監控和深度資料解讀服務。 CoinGlass 提供即時行情數據、市場深度分析、期貨和選擇權持倉數據、資金費率、爆倉數據等工具，幫助交易者更了解市場動態和風險狀況。透過孟加拉的K線走勢圖和定期的市場報告，CoinGlass 成為全球加密貨幣市場分析關鍵工具。
OKX策略團隊：OKX策略團隊由業界人士組成，致力於推動全球數位資產策略領域。團隊聚在一起分析了市場、風險管理和金融工程等領域的專家，憑藉著深厚的專業知識和豐富的業務經驗，為OKX的策略發展提供全方位的支援。
一、對新手用戶而言，參考認為該資料維度有幾類？
CoinGlass：新手用戶通常缺乏交易經驗和因此更傾向於使用簡單的、易於理解的數據。這些通常具有我們認為重要的參考價值，能夠與之相關的利率和趨勢。例如，貪婪與恐懼指數、多空比、ETF資金的流入流出以及CME部位變化都是初級用戶理解的數據。這些Quote地的交易所利率和交易者的行為，幫助用戶快速了解交易所動態並做出身分驗證決策。
那麼，他們如何能夠快速讀取這些簡單的數據呢？以下是一些技巧：
首先，我們關注這些指標，例如ETF資金的流入流出、貪婪與恐懼指數以及多空比等。當這些指標解讀時，利用K線走勢圖工具分析指標變化與價格走勢的關聯。
此後，查看這些指標的歷史走勢，以比較這些指標與市場趨勢的對應關係。
第三，學習基礎的分析方法，包括掌握基本的技術分析和市場情緒分析的原理和方法。
第四，多關注市場新聞和加密貨幣專家的分析，增持更多的市場知識和經驗，幫助更深入了解市場背景和行情的先驅。
最後，透過模擬交易進行實踐，利用數據進行複盤，以提升數據的理解和應用能力。透過這些方法，可以逐步提升對市場數據的理解和應用能力，從而在交易決策中更加自信和明智。
OKX策略團隊：我們總結了以下四個面向以及對應的分析小技巧供使用者參考：
首先是價格趨勢數據。目前價格、歷史價格、移動平均線(MA)、相對強弱指數(RSI)、布林通道(Bollinger Bands)等都屬於這一類資料。對於移動平均線(MA)，當價格在MA之上時，市場可能出現上漲趨勢；當價格在MA之下，市場可能出現下跌趨勢；而當短期MA穿過長期MA時，可能預示趨勢反轉。相對強弱指數(RSI)方面，若RSI大於70，市場可能超買，應考慮入市；若RSI小於30，市場可能超買，應考慮入市。在布林通道的使用上，當價格接近上軌時，可能獲得支撐，應考慮入市；而當布林帶的文件收窄時，可能預示重大突破即將發生。
最重要的是，它是市場活躍度數據，有助於用戶信任度和永續性。原則是，增值趨勢持續上漲，預示著價格持續上漲，市場逐漸恢復成長。交易活躍度增加，市場正在逐漸恢復成長，這可能表示有大資金開始逐步進場，市場正在逐漸恢復成長。交易活躍度增加後，市場開始逐漸恢復成長，但這並不意味著價格持續上漲。市場整體下跌中成交量放量，參考此價格基準，需結合基本面分析來判斷市場持續性與穩定性。
隨後，代幣發行方發布了《關於進一步推進監獄系統建設的通知》，要求各監獄局要加強對監獄系統建設項目的監管，並要求監獄局要定期對相關項目進行技術監管，確保項目順利通過監管，防範化解風險，確保監獄系統各項工作順利完成；要求各監獄局要加強對監獄系統的監管，並定期對相關項目進行技術監管，確保項目順利通過監管…。
最終，社群媒體提及、貪污指數、商品市場資金費率等都顯示市場情緒良好，有助於判斷市場是否願意反應良好。社群媒體熱度可能預示著市場價格波動，持續高熱度則需要關注市場是否願意反應良好。
二、對於高階使用者而言，探討資產配置的重要性，如何做才是有效的？
CoinGlass：我們建議高階用戶從以下幾個維度著手：
最重要的是透過價格、市值、流通量、上交易所等條件充分挖礦潛力，進行精準交易佈局。這種模式能夠幫助交易者找到具有較高潛力的幣種，從而實現更好的交易回報。
其次是資產組合搭配。資產組合搭配的關鍵在於利用委託分析，選擇那些委託進行資產配置。透過求解，可以有效去中心化交易組合的風險，提高整體收益和報酬率。選擇委託能夠確保所有資產下跌時，資產組合會上漲，進而抵銷整體收益。
再者是衍生性商品套利機會。使用資金費率套利計算器，發現套利機會並進行資金費率套利，從而增加整體資產目前的做法。資金費率套利是一種相對低風險的策略，可以在市場中獲得穩定的收益。
接下來是交易組合服務。使用交易組合服務，可以不同方式管理交易方案和交易風險，並進行定期回顧和調整，優化配置交易者的交易組合風格，以適應市場變化。
風險管理是確保交易者在市場波動中能夠維持資產安全的關鍵手段。
OKX 策略團隊：據我們觀察對於螞蟻金服的客戶選擇策略型都是重要的，一般情況下，常用的工具包括定投策略、組合套利和大單拆分。定投策略透過週期性買入降低整體持倉成本，組合套利透過避險套利降低交易成本，而大單分割則透過大額訂單拆分成小額訂單來減少市場影響和交易成本。這些策略結合自己的特性，能幫助大資金用戶更有效率地進行分析配置，並達到穩健的交易目標。
定投策略（多幣組合，定期買入）就是透過週期性的買入來降低整體持倉成本的策略。持續在價格下跌的基礎上分批發入，並可以在價格反彈時止盈，周而復始，不斷循環套利。
組合套利是一種幫助用戶做對沖套利、降低交易風險的策略。此策略可選擇同時不同或相同的幣種/市場，透過利用率情震盪，以及各交易品種價差，自動幫助用戶獲利。組合套利策略可以有效地幫助使用者減少應對未來市場挑戰的潛在虧損風險。
大單拆分也是一種為大額交易者提供的便捷交易策略。此策略旨在探索用戶把大額訂單拆分成小額訂單後分批掛單，訂單通過策略的智能設置，可以將大單本身對市場的影響最小化，同時可以中心化在該平均價格水平，從而最大限度地減少大額交易者的交易成本。
三、機會是勝利關鍵，該如何甄別機會？
CoinGlass：抓住了事件奇觀。在一個問題中，我們揭示了一些關鍵資料維度，他的維度對於用戶找到的入帳和成交至關重要。以下我們詳細闡述了在倉位和資料挖礦的兩個階段中可以取得的結果和分析方法。
在建倉階段：
清算熱力圖顯示，當清算強度需要一個特定價格範圍時，價格可能會向該區域移動，交易者可以依據清算水準高度中心化進行建倉。如果ETF資金大額流入，例如BTC的日流入資金超過基準水平，暗示市場將增加交易者，交易者可以考慮建倉或加倉操作。長期來看，市場將處於低位，建倉後市場將大幅增加，市場將進入活躍階段，而週期通常出現在上漲趨勢之前。 CME清算熱力圖顯示，當清算強度需要一個特定價格範圍時，價格可能會向該區域移動，交易者可以依據清算水準高度中心化進行建倉。如果ETF資金大額流入，例如BTC的日流入資金超過基準水平，暗示市場將增加交易者，交易者可以考慮建倉或加倉操作。長期來看，市場將處於低位，建倉後市場將大幅增加，市場將進入活躍階段，而週期通常出現在上漲趨勢之前。
: 成交量長期低迷通常表示市場處於盤整或底部區域，適合建倉。現貨流入增加表示購買需求提升，通常是買進訊號，這種情況可以考慮建倉以抓住市場上漲機會。當多空比偏低，意味著空頭佔優勢，可能觸發空頭回補，是建倉的好時機。貪婪與指數長時間低於20，市場價格低迷，抄底機會，第一步是建立部位。
在停盈停損階段：
融資成本的增加，以及融資成本的上漲，都導致融資成本的上漲，進而影響融資成本的計算…
現貨市場下跌導致市場價格大幅下跌，市場情緒過於低迷，市場出現流動性危機，交易者遭遇流動性危機時，往往選擇暫時放棄交易，避免流動性危機，以避免損失。現貨市場下跌導致市場價格大幅下跌，市場情緒過於低迷，市場出現流動性危機，交易者遭遇流動性危機時，往往選擇暫時放棄交易，避免損失。
當多空比顯著變化時，通常表示市場情緒波動，價格普遍波動，投資波動，交易者需要提高警惕，調整手頭，設定好止損，以應對市場投資變化。貪婪與恐懼指數高於80，市場處於極度貪婪狀態，價格虛高，可逐步減倉或停損，因為市場可能面臨回檔風險。
透過在倉位管理中綜合運用數據分析，能夠幫助交易者更了解市場動態，提高交易的準確性和收益。
OKX策略團隊：關於這個問題，我們建議交易者綜合利用倉位敏感度、基差、技術指標，交易者可以提前掌握入場和最佳時機，再透過收益/工具把握止盈止損。
l持倉傾向（多空比率）：
持倉神秘指數是市場參與者的多空比例。高多頭比例（多頭比例）通常表示市場情緒樂觀，交易者傾向買進；高空頭比例（空頭比例）則表示市場情緒悲觀，交易者傾向賣出。透過分析持倉神秘指數，人們判斷當前市場的主要趨勢和情緒，從而選擇合適的建倉時機
l基差：
基差是指期貨合約價格與現貨價格之間的差價。基差可以是正值（期貨價格高於現貨價格）或負值（期貨價格）。基差是多少？市場參與者對未來價格變化的預期。如果基差為正，通常表示市場預期未來價格會上漲（期貨溢價）；若基差為負，通常表示市場預期未來價格會下跌（現貨溢價）。基差可以用來監測市場情緒和製定套利策略。例如，基差迅速上漲可能表示市場情緒偏多，而基差快速下跌可能表示市場情緒偏空。
l技術指標－超買超賣（超買/超賣）
透過相對強弱指數（RSI）和隨機指標（隨機振盪指標）等技術指標，使用者可以判斷市場是否處於超買或超賣狀態。當RSI高於70時，市場可能超買，價格可能回調；當RSI低於30時，市場可能會超賣，價格可能反彈。這些技術指標有助於使用者在市場極端情緒時選擇建倉時機
收益/風險工具
這個工具可以探索用戶視覺化並管理每筆交易的潛在收益和風險。您設定停盈和停損點，計算每筆交易的風險回報，從而製定合理的策略。在這個工具中，您可以優化控制風險，確保在市場上達到最佳效益。
四、整體來看，有哪些數據指標被低估了？
CoinGlass：不同的交易者，他們的交易方式、能帶來的風險、交易的目標。所以你們選擇分析數據時，也會受到市場環境和交易的影響。某些時期的意義和變化也會影響某些時期的意義，使其更具重要性，而其他時期則不再重要。
雖然每個指標都有其獨特的作用和方向，但在實際應用中，單一指標難以全面反映市場狀況。
因此，建議交易者綜合考慮多個資料指標，進行全面分析和綜合判斷，以便更快速地掌握交易機會。綜合利用多個數據指標，例如基本數據、技術分析指標和市場情緒指標等，幫助交易者更全面地了解市場，減少單一指標，提高決策的準確性和效率。
OKX策略團隊：下述統計數據指標在行銷中可能被低估，其中對行銷和交易決策有相對重要性的價值：
lETF流入資金
ETF的資金流入流出情況可以反映機構交易者的態度。大量資金流入機構交易者對市場前景看好，而資金流出情況可能預示機構對市場信心減弱。 ETF的資金流動為用戶提供可靠的財務支持，並可能降低市場風險。
l選擇權市場數據（Options Market Data）
市場預期，市場價格波動幅度較大，市場價格上漲…
l穩定幣流動（Stablecoin Flows）
穩定幣（如USDT、USDC）的流入流出可以反映市場資金流動和交易者的避險需求。當大量穩定幣流入交易所時，可能預示交易者準備買入加密貨幣；相反，穩定幣流出交易所則可能表示交易者套現離場。分析穩定幣流動可以提供資金向的線索。
l網路效應指標（Network Effect Metrics）
強大的網路影響力和長期發展潛力，讓區塊鏈技術的應用更加廣泛。
lDeFi 活動指標（DeFi Activity Metrics）
包括鎖倉總值（TVL）、DeFi協議用戶數、借貸流動性提供等。 DeFi活動總額的去中心化金融服務需求和成長潛力。高TVL和活躍用戶參與度通常顯示DeFi市場強勁需求和成長潛力。
五、如何培養更科學的專案思維？
CoinGlass：當談到培養科學資料庫時，我們需要透過系統的學習和實踐來提升自己。首先，保持客觀理性是至關重要的。制定詳細的交易計劃並堅決執行，這樣我們就能夠不受市場情緒的左右。然而，要從一開始，就要學習分析和風險管理步驟。掌握技術分析和基本面分析工具，設定停損和止盈點，能夠更好地應對市場波動，確保我們的交易穩健發展。
最後，記錄每筆交易的原因、過程和結果，並加以藉鏡和反思，能夠學會完善自己的交易策略。然而，交易的頻繁變化，仍然需要保持心態積極，時刻關注交易動態和專家的意見，才能持續不斷地進行交易。
此外，制定明確的交易規則並嚴格遵守，可以避免因欺詐或失誤而導致的決策。透過模擬交易，我們可以在充分準備的情況下，驗證和完善自己的交易策略，並充分利用其中的風險和機會。
最後，定期進行交易並改善交易品質是持續改善的關鍵。根據我們的交易情況，及時優化我們的交易質量，確保我們的交易始終保持良好並適應性。透過這些措施，我們可以有效地創新交易理念，提高交易的成功率和效率。
OKX團隊：從我們的經驗來看，要成為一個成熟的交易者，需要提升以下三個面向的能力：
首先是掌握基礎數據與指標。例如，宏觀趨勢是關鍵，包括了解基本的經濟指標（如GDP、通膨率、利率等）及其對市場的影響，並關注全球政治局勢和重大事件對市場的影響，並了解市場週期和長期趨勢。此外，還要深入研究使用技術指標（如移動平均線、RSI、MACD、布林通道等），掌握趨勢線、支撐位和阻力位的辨識方法，了解市場結構（如高點、低點、趨勢通道等）的識別和分析方法。此外，還要深入研究基本面，學習分析加密貨幣專案基金、團隊背景、技術路線圖，深入理解代幣經濟學原理，包括供應機制、通貨緊縮/通膨模型、使用場景等，持續關注產業動態、技術創新和監管環境變化。
其次，要培養分析和決策能力。維持批判性思維是其中重要的部分，要質疑和驗證資訊來源，特別是社交媒體上的“熱點”，培養多角度思考能力，考慮與自己觀點相反的可能性，學習識別市場情緒和過度反應的準則，培養不盲目盲目「專家」思維。建立系統化交易策略，根據個人風險承受能力和交易目標制定清晰的計劃，設定初始階段和出場規則，包括停損和止盈點，學習使用不同的訂單類型（如限價單、市價單、條件單等）來策略。建立嚴格的交易策略，養成每次交易前檢查分析的習慣，避免衝動交易，嚴格製定交易計劃和風險管理規則，控制情緒，尤其是面對大幅盈利或虧損時，建立交易日誌，記錄每次交易的時間、結果和情緒狀態。
保持學習和市場敏感度，關注市場動態並跟進分析師的觀點，同時培養獨立驗證的能力，持續關注金融科技發展，如DeFi、NFT、跨鏈技術等，學習跨市場分析，了解傳統金融市場與加密貨幣市場的關係。
結語
以上是OKX推出的《洞見數據》專欄第二期，聚焦不同用戶場景所需參考不同數據維度等問題，希望為不同經驗值交易小組提供數據方法論支持，從而更好地掌握市場脈搏，做出智慧交易決策。在未來的系列文章中，我們將繼續探討更多實用的資料使用/分析方法，為交易小組學習交易提供參考。
風險提示及免責聲明
本文章供大家閱讀，不代表OKX立場。本文無意提供（i）投資建議或投資推薦；（ii）購買、出售或持有數位資產的要求或承保範圍；（iii）財務、會計、法律或稅務建議。持有數位資產（包括穩定和NFT）涉及高風險，可能會大幅波動。有關您的具體情況，請諮詢您的法律/稅務/投資主管機關。請您自行負責和當地有關法律和法規
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