FMG INDEX解析:WEB 3 AI有何機會與挑戰?

AI作為超越Web3的敘事,其商業規模遠不止於此,行情引發的劇烈震盪正是重新佈置的最佳時機。

今年1月5日,我們FMG推出了DePIN和AI的指數觀察名單。在過去的六個月中,該指數已擴展至包括RWA、DeFi、GameFi和Memecoin。在AI指數中,經過精心追蹤與​​考察,選出了23個項目進行實盤買入和趨勢追蹤。同時,透過幾輪市場週期與震盪行情,我們篩選出了三個表現優異的項目。

AI 指數表現分析

AI指數採用NAV(淨資產價值)方法追蹤獲利,起始值設為10。當實際部位增加時,NAV值上升,反之則下降。

過去六個月的AI指數獲利可分為三個階段:

築底階段(1月至3月):指數處於築底階段。

高位橫盤階段(3月至5月中旬):指數在高位橫盤。

下檔階段(5月中旬至今):指數經歷下行。

從初始NAV值10開始,AI指數在3月15日達到了最高點22.38,意味著138%的利潤。此後約十週內,NAV值穩定在20左右,反映出100%的持續利潤。然而,從5月17日開始,NAV值顯著下滑,截至7月24日,回落至11.22,浮盈約12%,未虧損本金。

值得注意的是,AI指數的23個代幣中,有7種代幣收益率超過50%,其中AGI和AIOZ收益率最高,均超過200%;而OLAS、COMAI、ASTO、HEART代幣表現不佳,半年跌幅超過50%。整個AI指數的平均漲幅為37.6%。

AI 指數中的亮點項目

1. BitTensor (TAO)

概述:BitTensor是AI指數中的特殊項目,它不直接貢獻數據或算力,而是透過區塊鏈網路和激勵機制,管理和選擇各種AI演算法,形成一個競爭和知識共享的AI模型市場。

表現:加入指數時價格為256美元,3月8日漲至728美元,報酬率184%。目前價格為350美元,回報率25%。

市場地位:BitTensor的FDV為71億美元,全球排名46,位居Web3 AI板塊之首。

發展:計畫擴展至1024個插槽,增強生態系。近期個人資料網路Masa在BitTensor上推出了基於LLM的AI資料子網,強化了生態系統和合作。

2. AIOZ Network

概述:AIOZ Network是一個全球AI+DePIN基礎設施,整合去中心化儲存、AI運算和串流服務。由180,000個全球邊緣節點支持,提供高效的分散式運算和資料處理。

表現:初始價格0.15美元,3月27日漲至1.03美元,漲幅近600%,目前價格0.5美元,漲幅250%。

代幣經濟學:AIOZ採用通膨模型,初始通膨率9%,每年下降1%至5%。代幣用於交易費用、節點獎勵和基礎設施收入,促進節點參與和用戶成長。

市場地位:在Bybit、Crypto.com和Bithumb上市,市值5.7億美元,Coinmarketcap排名117。目標進入Binance和OKX,並躋身前100。

認可:5月22日,AIOZ成為首個列入Nvidia加速應用目錄的Web3解決方案,縮小與領先Web3 AI專案RNDR和Akash Network的差距。

3. FET

概述:原自Fetch.ai機器學習平台,今年6月28日與Ocean Protocol和SingularityNET合併,成立人工智慧超級聯盟(ASI)。

表現:建倉時價格為0.66美元,最高漲至3.27美元,漲幅400%,目前價格1.5美元,漲幅100%。

市場地位:合併後FDV為40億美元,Coinmarketcap排名26。

意義:這是Web3 AI板塊首次不同AI產品的合併案例,整合流動性和用戶,業務互補,或將成為未來Web3 AI賽道的重要競爭方式。

展望與預期

整體而言,AI Index比較具象化的反映出當前Web3+AI賽道的走勢:

1. 應用類AI項目遇到行情波動抗壓性較弱,容易出現劇烈波動;

2. 具有算力場景和數據場景以及演算法場景的AI項目表現更為堅挺;

3. BitTensor正在展現頭部AI的統治力,先前能與之對標的OLAS和COMAI在牛熊轉換的過程中,成績表現均不如TAO穩健;

4. AI作為超越Web3的敘事,其商業規模遠不止於此,當前行情引發的劇烈震盪正好是重新抄底佈局的最佳時機。

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