四年前的全球熔斷潮再次重現，今日股市急劇下跌引發市場恐慌，加密貨幣同樣遭遇重挫，比特幣價格一度跌至5,1417美元，日跌幅近15.2%。總市值降至1.9兆美元，單日損失超過2,700億美元，爆倉金額達10.2億美元。市場處於恐懼狀態，地緣政治風險和經濟信心下跌被視為主要原因。此外，川普在2024年總統競選中的強勢可能對加密貨幣市場產生影響。短期內，加密貨幣市場的不確定性仍然存在，未來趨勢值得關注。
作者：Nancy，PANews
四年前的全球「熔斷潮」仍歷歷在目，如今日股跳水觸發熔斷重現歷史時刻，並增強了美國經濟恐慌和地風險因素等多因素，全球股市跌勢加劇，市場恐慌情緒加速擴散。加密貨幣同樣經歷“黑色星期一”，比特幣帶頭閃崩，市場遭遇全線大跌。
超10億美元爆倉多頭佔九成，巨鯨和做市商接連“對話”
幣安行情顯示，過去24小時，比特幣價格短暫暴跌至約51417美元，日內最高跌幅近15.2%；以太坊最低坊跌至2111美元，日內跌幅最高超21.7%，基本抹平今年漲幅。其餘加密貨幣大多則出現這幾個數字以上的跌幅。 CoinGecko數據顯示，截至發文，加密貨幣總市值已失守2兆美元大關，跌至1.9兆美元，單日抹去超過2,700億美元，24小時內跌幅高達15.3%。
受此影響，Coinglass數據顯示，過去24小時，全網爆倉人數超26.9人，爆倉金額達10.2億美元，主要中心化在比特幣、以太坊和Solana，其中近九成來自多單爆倉，金額達8.92億美元，空單爆倉則為1.33億美元。同時，加密貨幣市場已處於「恐懼」狀態。根據Alternative最新數據顯示，今日恐懼與貪婪指數（FGI）已輕度26點，市場貪婪情緒持續下跌。
根據加密貨幣鏈上分析平台Parsec 數據顯示，過去24 小時，而DeFi 上借貸人民幣量超過3.2 億美元，短期內新高。其中ETH 借款人人民幣交易量達1.87億美元，wstETH達到7,790萬美元，wBTC達3,250美元萬美元。而本週高峰下，以太坊瀏覽器Etherscan顯示，即將發文，以太坊網路上的Gas費從之前的一個中斷高峰至985Gwei。而根據DefiLlama數據顯示，若以太幣目前價格下跌20%至1841美元，鏈上將至少達到1.87億美元人民幣。
其中，大規模使用槓桿的巨鯨魚已在奧克蘭上市。例如，據鏈上分析師餘匯，監測今日上午ETH即將下跌，導致部分鏈上加槓桿的ETH鯨魚已在紐約上市，並進一步推動了ETH價格下跌超過20%。其中有4條鯨魚今晨累計被西雅圖14,653枚ETH，價值約3354萬美元且。 PeckShield監測也顯示，0x6f3b噴泉地址已被西雅圖1,111枚WETH（價值314萬美元）和4.529萬枚LINK（價值49.3萬美元）、0x47ab起始地址被重慶約528萬美元的WBTC和超15.6萬美元的cETH、0x790c地址重慶20,500張萬AAVE（約200美元）等。
在本次加密貨幣市場大幅下跌之際，巨鯨和做市商也已出現大幅減倉行為。例如，根據鏈上分析師餘燼監測，Jump Trading近期將4.1億美元的wstETH分批贖回後轉入CEX（中心化交易所）。而BitMEX聯創還最新發文稱，某個「大傢伙」倒下並賣出了所有加密貨幣資產，暗指跳交易，Lookonchain監測到該機構自7月24日以來已出售價值3.77億美元的wstETH 。同時，The Data Nerd監測顯示，Wintermute也於8月4日已向Binance存入UNI、ETH、WBTC和USDT，總計超1億美元；@ai_9684xtpaData過去，六一個月鎖倉PENDLE的巨鯨0xfC0一直8月4日疑似虧損近40%割肉；Lookonchain資料監測，某Smart Money也在昨天向Binance存入2500枚ETH等。
但也有部分巨鯨和駭客再次選擇抄底。例如，根據Lookon監測鏈，市場崩盤後，有人曾在ETH上獲得7600萬美元利潤的鯨魚地址抄底買了6000ETH（約1390萬美元）； Nomad攻擊者黑客地址1小時前耗費3975萬枚DAI抄底買入16,892枚ETH，將ETH存入Tornado.Cash。
按鈕利空事件成大跌“幕後黑手”
政府和賠償拋壓、宏觀經濟不景氣、地緣政治風險以及川普獲勝率上漲等被認為是造成本次加密貨幣市場大跌的「幕後黑手」。
供應意外上漲帶來下行壓力
QCP Capital指出，市場經歷了大幅回調，本次下跌主要是由於比特幣供應意外飆升導致，主要有幾大關鍵事件造成本次供應衝擊，包括美國政府釋放約2.8萬枚比特幣、Mt.Gox和解協議中分配近3.4萬枚比特幣，以及Genesis債權人分配價值15億美元的比特幣和ETH。
同時，該機構也指出，最近比特幣挖礦增量上漲，已達到歷史最高水準10.5%，這給礦工帶來了額外的壓力，迫使他們在倫敦所持資產。
宏觀經濟指標惡化，美股集體下挫日股熔斷
上週委內瑞拉走勢，美股期貨集體下挫，標普500指數期貨收跌1.84%，納指收跌2.38%、道瓊工業指數收挫1.51%。值得一提的是，巴菲特任命波克夏·哈撒韋公司第二季大幅減持50%蘋果持倉，被市場認為是美股見頂的重要訊號。
美股下跌來自美國經濟信心的潰散，主要是受到近期外匯數據的打擊。據悉，美國7月已錄得4.3%，為2021年10月以來的新高，引發了經濟繁榮的薩姆法則。儘管市場普遍認為聯準會將於9 月進行首次降息，但央行被指時機“太晚”，且英國第二大銀行巴克萊還指出，聯準會9 月不太可能降息50 個基點。
“宏觀經濟指標助長了看跌情緒”，QCP Capital在報告中指出，預期的4.3%的預期以及對即將到來的經濟增長的擔憂增強了投資者的擔憂，快速市場波動性的關鍵指標即將包括期權交易所波動率指數（VIX）飆升至28以上，2023年3月區域銀行業危機以來的最高水平，進一步加劇了市場不安情緒。
除了聯準會，日本央行的利率決議也同樣值得關注。在全球降息趨勢下，日本央行卻在上週宣布上漲15個基點，將政策利率上調至0.15%-0.25%，此次上漲規模超過市場預期的10個基點。從以往的歷史來看，日本央行上漲往往被認為是預測全球經濟成長的重要訊號之一。在上漲並削減國債購買規模的消息下，日圓對美元的匯率降至144日圓區間，創7個月來最高，日圓走勢的逆轉也減少了套利交易的吸引力。受此影響，日本股市也重挫，週一亞洲股市開盤後，日本股市勢跌不止，日經225指數、東證指數一路走低，並觸發熔斷機制。
地緣政治勢力加強
中東牽制局勢動著全球神經，當前以色列與伊朗之間的軍事對峙日益強化，特別是近期哈馬斯武裝石油組織領導人伊斯梅爾·哈尼亞遭受以色列暗殺身亡更是「火上澆」。據最新消息稱，伊朗可能在24小時內襲擊以色列。地緣政治緊張令股市承壓。地緣政治緊張強化推動避險情緒，也衝擊著全球金融市場，尤其是股市逐漸從高點推落。
川普當選美國總統的可能性上漲
自從承諾總統川普競選將加密貨幣納入其「美國優先」後，包括承諾建立「國家比特幣儲備」、提高使用比特幣或「加密貨幣」35兆美元國債、比特幣和加密貨幣總統顧問委員會等，獲得了加密貨幣市場的大力支持。然而，隨著拜登宣布退出連任競選並支持提名哈里斯後，預測川普的競選支持率開始下跌，哈里斯出現了提升。
根據環球市場播報報道，川普7月募款1.387億美元，不及哈里斯在競選的第一周所募款金額，目前共擁有3.27億美元現金。 哈里斯的競選團隊宣布已在7日活動了創紀錄的2億美元，且中三分之二來自首次成交者。而近期有超過200位創投家發聲力挺哈里斯，包括億萬富豪Mark Cuban、Reid Hoffman和Reid Hoffman，以及Kleiner Perkins共同創辦人Brook Byers、SV Angel的Ron Conway和Cowboy Ventures的Aileen Lee等產業領袖。
根據路透社/益普索的最新民意調查，哈里斯以1 個百分點的優勢略微領先總統候選人川普。同時，據報導去中心化預測市場Polymarket 數據顯示，截至8 月5 日，哈里斯斯成為「2024年總統選舉獲勝者」的機率約為43%，川普則降為53%。對此，線上交易所You持有者的Ruslan Lienkha分析表示，里斯選定的提高可能利空比特幣，加密貨幣市場參與者將繼續面臨美國SEC的壓力。
目前哈里斯也正向加密貨幣產業發起了「橄欖枝」。有知情人士透露，哈里斯或未來幾週分享對比特幣的立場，她將參與本週加密貨幣產業引發的虛擬圓桌會議討論數位資產政策。而哈里斯的競選團隊也聯繫了Coinbase、Circle等加密貨幣產業關鍵人物，並表示啟與加密貨幣產業接觸不為參與，而是為合理的監管框架鋪路。
短期行情仍提供不確定性
透過瀑布式下跌行情後，加密貨幣後市將如何演繹？
「從歷史來看，8 月的市場活動較為低迷，通常是加密貨幣市場不利於當月的重大統計影響。」最近Coinbase 在報告中指出，過去五年比特幣在8 月的平均跌幅為2.8% ，流動性和交易量的減少可能導致8月劇烈加劇，我們可能會同樣低迷的市場表現。
MN Trading創辦人Michael van de Poppe則指出，以太坊正守住關鍵支撐區域，如果無法維持這一水平，可能會對價格產生4%左右的影響，並且將比特幣進一步推低至交易者無法確定的區間。
加密貨幣創投公司Mechanism Capital聯合創辦人兼合夥人Andrew Kang則在社群媒體發文表示，不會再押注ETH會進一步下跌，但市場可能還會進一步下跌，最好把注意力中心化在尋找未來的買入機會上。
「假設股市緊跟著ISM指數的下跌趨勢，甚至開始預期情況即將發生，在這種情況下，未來幾季股市可能會大幅下跌，這也對比特幣產生重大負面影響，如果這種情況發生，比特幣價格可能會重新回到50,000美元的水平，甚至會進一步下跌。
Matrixport 最新分析報告中表示，近期比特幣勢頭強勁，但預計在第四季將出現令人振奮的良好表現。技術面來看，儘管比特幣價格區間正在收窄，但同時這也著眼於其即將調整盤整階段，預計在未來幾週內將實現突破。隨著未來12個月CPI將逐步回落，為比特幣等資產創造有利環境。對比特幣第四季的行情持樂觀態度，預計將令人振奮突破性進展。
而Bitwise首席執行官亨特·霍斯利(Hunter Horsley)最近在社交平台上發文高調宣傳多比特幣，「加密貨幣ETF獲得模型投資組合配置仍處於初級階段，但正在增長，這是最終目標。 2024年是比特幣主流時代的開始。
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