在當前牛市中，Meme代幣吸引了大量投資者關注。儘管其高回報潛力可觀，但風險也需重視。本文提供了交易策略和風險管理建議，例如設定停損、選擇性投資等。 Meme代幣因其簡易性和潛在的財富創造能力而受到青睞，但大多數項目缺乏真實價值。建議投資人在資金有限時先提升交易技巧，逐步進入市場。同時，保持理性思維，避免情緒驅動的決策，以達到穩定的利益而非追求極高回報。
作者：INSIGHTFUL
編輯：深潮TechFlow
前言
在這個牛市中，Meme代幣仍然吸引了大量關注，普通投資者認為這是他們在這個週期中成功的唯一機會。儘管可能帶來巨大的回報，但相應的風險也不容忽視。
本文旨在幫助你制定交易規則和盈利策略，以提高盈利的可能性，而不是完全回吐所有的紙面收益，期待下一個100倍的回報。
Meme 代幣如此受歡迎的原因
Meme是加密貨幣中最真實、最簡單的表現。傳統上，Meme與散戶交易者緊密相關，但這個週期階段性看到散戶的全面回歸。儘管如此，在這週期的早期階段，Meme的關注度比以往更高。
目前，市場由豐富的加密貨幣交易者主導，許多人正處於第二或後續經驗週期。當前市場參與者通常會：
追求最大化利潤。
認識到超過90% 的「基本」項目實際上是Meme，缺乏真正的價值，注定會失敗。
我們看到了許多表演的例子：
Meme 顯著的財富創造潛力。
多億級、創投支持的「基本」項目因長期解鎖期而緩慢增長的例子。
考慮到這些因素，許多人傾向於選擇迷因是可以理解的。它們被證明是強大的財富創造者，並且不需要「創新技術」的外衣。
PEPE和WIF在去年5月回檔後急劇反彈，突顯了這個週期對Meme看法的變化。與過去不同，過去Meme的強度通常會著眼於市場頂部和交易者信心的高峰，而目前Meme在市場整體上的變化回調和低信心時期表現出障礙。
像$PEPE和$WIF這樣的市值擴大的Meme在不確定時期幾乎成為了用戶的避風港。 Meme超級週期顯然已開啟。
風險管理：相對於投資組合的部位規模
我們將其分為以下四個類別：
4個形狀（1,000到9,000）
5 位數（10,000 到100,000）
6 位數（100,000 到900,000）
7 位數（1,000,000 到9,000,000）
使用低於4附加投資組合進行交易
百萬美元的問題是：“資本我少，如何在shitcoin/Memecoin中獲得成功？”
誠實的回答是，機會非常渺小，尤其是對新手而言。但以下是一些提高你成功想法的指導原則：
堅定投資：將投資組合的大部分投入到有強烈信念和合理理由的投資中。
快速退出：爭取2-4倍的回報，迅速退出。避免在一次投資都中心化在一次投資時持有過久。
選擇性投資：專注於邏輯和理性，而非資金K線走勢圖和蠟燭圖。將20-25%的投入進行一項投資，冒足夠的風險以可能脫離這一階段。
牛市機會：在風險偏好高的強勁牛市中，敘述能夠為成功投資提供動力。
第一步：接受現實
明白用像100 美元這樣的小額資金不可能一夕之間就成功。不要只依靠加密貨幣來支付生活支出。把加密貨幣看作一個秘密項目，是你在幕後掌握的技能。
第二步：掌握特定領域
在資金有限的情況下，專注於提升交易技巧，不是很容易賺錢。增持資本，直到你能夠捕捉辨識機會。選擇一個細分領域（如波段交易、小市值、中市值、大市值），深入研究。透過模擬交易進行練習，並透過Web3的副業（如網頁開發、社群管理或平面設計）來增持資本。
第三步：用未知資本開始交易
一旦對交易技巧有信心，並增持了一些，就慢慢開始投資。在以太坊上，如果你能準確發現機會，一枚ETH資金就足夠了。交易時要挑選，嚴格掌握獲利，快速停損損。
第四步：進行長期投資
擁有一部分基礎投資組合後，將相當一部分資金投入長期看好的專案。持有該項目，直至斷絕信念。即使在投資組合的重要部分上獲得3-5倍的回報也是非常可觀的。雖然在高位風險項目上小額投資可能帶來大收益，但目標是遵循理性的原則。
低於5 個字符
如果你有低五位數的資金，遵循與低四位數投資組合相同的策略，但將每筆交易的部位降低到10-15%。保留極為少量。憑藉星巴克資金，你可以舒適地進行K線走勢圖交易，在支撐位買入，在阻力位賣出主要上漲的幣種。當你接近高五時，更加關注K線走勢圖交易，密切注意交易量。
低於6 位數
維持和擴大六成的投資組合是緊迫的。您的目標是保護收益，並在配置資本中獲得有價值的機會。達到七成的過程將是緩慢的，需要對長期過程的承諾如果你能提前介入，考慮在新的主要上漲幣種中進行投資。比較持有者數量/市值與近期表現優異的幣種，查看Twitter 上大多數人是否已關注它。
風險管理：如何管理交易風險
為每筆交易設定停損條件：
辨識並標示K線走勢圖上的主要支撐位。如果價格突破這些水平，請及時止損並繼續前進。
避免資產貶值至零。如果交易不如預期，及時退出。
無效條件可能會導致多個因素而發生，例如交易量削弱、失去主要支撐位或合理的FUD。
預先計劃退出：
在進入交易之前，提前確定如果交易未按計劃進行，您將在哪裡退出。
根據你的目標和風險承受能力，考慮對老幣種設定停損。對於新的和波動性較大的幣種，你可以採取「10倍或破產」的策略。
監控炒作和情緒：
對於Meme 代幣，請關注Telegram 和Twitter 上的炒作和市場情緒。
評估整體市場情緒，特別關注主要幣種及其衍生幣種。如果主要幣種下跌，相關幣種可能會下跌得更厲害。
評估實用幣：
對於幣，監控開發團隊的實用動態，確保他們持續推出更新。
尋找市場尚未定價的即將到來的催化劑。
最嚴重風險管理的例子：
持有資產未能及時獲利，導致巨額紙面收益轉為損失。
以下是一些具體例子：
損失了400萬美元的收益。
巨鯨在頂峰以800萬美元出售$JUP兌換$BODEN，損失98%，將其800萬美元變為8.5萬美元。
拉遠視角可以幫助你獲得更全面的看法。
將9美元變為40,000美元後又回落至約1600美元。
伊隆馬斯克暫時將Twitter 頭像改為雷射眼。雖然這是一個無力的催化劑，但當他再次更改頭像時，價格會急劇下跌。事情變化得非常快，通常如果你沒有提前獲利，就無法在最佳時機進行對沖。
心理框架與自我提問
在價格波動時降低風險：
在顯著的價格波動中及時上漲，以降低整體風險。
問問自己，談論該貨幣的人是否以拉盤和出貨而聞名。
找出該幣值上漲的原因：
識別該幣上漲的原因。完全是投機的，還是與先前成功專案的開發者有關？
認識頂峰通常是由影響者的廣泛炒作或事件（例如在幣安上上市）標誌。
如果您感到興奮並開始截圖，那可能是賣出的訊號。
步驟一：
定期收益瓶頸。重要的是你實際獲得的收益，而不僅僅是紙面上的收益。
範例策略：在3-4 倍收益時賣出25% 以涵蓋初始成本，然後在每次2-3 倍收益時再賣出25%。
保留10-20%的「月球包」以保持投資，避免賣出後的遺憾。
正確的原則
從錯誤中學習：
親身經歷是交易中最好的老師。從失敗中得到的教訓是無價的。
在你錯犯之前，關於收益或檢查合約地址的建議可能完全不會引起共鳴。
錯誤帶來的痛苦將成為未來的強力警戒。
簡單中意：
簡單的事情往往會被忽視，因為它看起來並不複雜。
在市場反彈期間觀察最大的波動，以了解最受關注的方向。
例如，在2024年6月和7月對錶現優異的$MOG進行定投，顯示出持續的優異表現。
識別在市場反彈期間表現不佳的持倉，以調整你的專注力。
避免過度交易：
過度交易會慢慢消耗你的投資組合。頻繁更換部位會降低思維的工作量。
保持紀律：認真研究，建立信念，選擇部位並堅持。
學會喜歡：
賣出在心理上比買入更難，因為你可能會失去巨額收益。
持續的成長通常比期待的回報好。
你每天持有一寸，實際上是在選擇它，而不是其他潛在機會。
穩定收益勝於大勝：
追求多個3-5倍的回報，而不是期待100倍的回報。
場景#1：為了追求10-100倍的收益而堅持不懈，往往會失去較小但更穩定的利潤。
場景#2：持續的3-5倍回報隨時間流逝可以顯著複利。
避免重新進入獲利交易：
在獲得2-4倍收益後，平倉並等待回調再考慮重新進入。
勝利後的興奮可能導致過度自信和積極偏見，增加損失風險。
在平倉後將交易從觀察清單中移除，有助於避免情緒化的重新進入。
尊重你的情緒：
在加密貨幣中，正確的決定往往讓人感覺是錯誤的。在炒作階段賣出或在回檔時買進可能是逆向思維，但確實能帶來獲利。
認識到像興奮和恐懼這樣的情緒可能會誤導你，因此應基於理性分析做出決策。
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