3EX是一站式AI交易平台，透過與AI對話實現，策略客製化、參數調整、盈虧模擬、訊號執行、策略帶單、一鍵跟單。用3EX-AI交易，幫代理商拉新，幫用戶賺錢。
在現代金融市場中，量化交易已成為一種主流的投資方式。透過將交易策略演算法化，投資人能夠更精準、更有效率地捕捉市場機會，而3EX CryptoGPT正是一個為用戶提供這種強大工具的平台。本文將詳細說明如何透過3EX CryptoGPT建構符合自己需求的量化交易策略，並介紹一些關鍵的參數設定、開倉和平倉條件，以及風險管理和策略總結。
首先一切策略都可以在3EX的CryptoGPT上面描寫完成且難度很低，及易上手。
一、策略建構的基本要素
在建構量化交易策略時，首先需要明確交易的基本要素，包括指標選擇、參數設定、開倉和平倉條件的定義等。每一個要素的設定都會直接影響策略的表現，因此在設計過程中需要仔細推敲。
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指標選擇：在3EX CryptoGPT平台上，使用者可以選擇各種技術指標進行策略建構。 MACD（移動平均收斂/發散指標）和SMA（簡單移動平均線）是常用的技術指標，它們能夠有效捕捉市場趨勢的變化。
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參數設定：參數的設定對策略的敏感度和穩定性有著至關重要的影響。合理的參數設定能夠在不同的市場環境下表現出色，而過於敏感的參數則可能導致策略在市場波動中表現不佳。
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開倉和平倉條件：這些條件決定了何時進入和退出市場。一個好的策略應該能夠在適當的時機開倉，並在達到預定目標或出現風險時平倉，以鎖定收益或減少損失。
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風險管理：有效的風險管理是量化交易策略的核心，它能夠幫助用戶在市場波動中保持穩定的收益，並防止因突發市場事件導致的巨大損失。
二、MACD與SMA結合的策略設計
本節將詳細介紹一個利用MACD和SMA結合的量化交易策略。這項策略透過監測市場趨勢的變化，自動在適當的時機開倉和平倉。
1. 參數設定
首先，我們需要對策略中使用的技術指標進行參數設定。在本策略中，MACD和SMA是核心指標，具體參數如下：
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MACD快速移動平均線週期: 12
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MACD慢速移動平均線週期: 26
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MACD訊號線週期: 9
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非常慢的移動平均線週期（SMA）: 200
這些參數是經典的MACD設置，透過對市場價格進行平滑處理，幫助用戶識別市場的趨勢變化。 200週期的SMA則用來判斷市場的長期趨勢，為開倉和平倉提供參考。
2. 多頭開倉條件
在確定了參數設定後，接下來需要定義特定的開倉條件。對於多頭開倉，本策略規定以下條件：
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MACD長條圖（hist）從負數變成正數：這表示市場由下跌趨勢轉為上漲趨勢。
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MACD值大於0：表示目前市場處於上漲趨勢。
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MACD的快速均線（fastMA）高於慢速均線（slowMA）：確認市場的上漲趨勢。
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收盤價高於200週期SMA（veryslowMA）：確保當前市場處於長期上漲趨勢。
當上述條件同時滿足時，系統將自動執行多頭開倉操作。此外，為了控制風險，本策略使用最低價作為停損價（buyprice），一旦市場價格跌破最低價，系統將自動停損出場。
3. 空頭開倉條件
與多頭開倉類似，空頭開倉的條件也是基於MACD和SMA的變化，但方向相反：
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MACD長條圖（hist）從正數變成負數：表示市場由上漲趨勢轉為下跌趨勢。
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MACD值小於0：表示目前市場處於下跌趨勢中。
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MACD的快速均線（fastMA）低於慢速均線（slowMA）：確認市場的下跌趨勢。
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收盤價低於200週期SMA（veryslowMA）：確保當前市場處於長期下跌趨勢。
當上述條件同時滿足時，系統將自動執行空頭開倉操作。本策略以最高價作為停損價（sellprice），一旦市價突破最高價，系統就會自動停損出場。
4. 平倉條件
平倉條件是策略執行中不可或缺的部分，它決定了何時退出市場以鎖定收益或減少損失。對於本策略而言，平倉條件如下：
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取消多頭訂單條件：如果慢速均線（slowMA）低於200週期的SMA（veryslowMA），則取消多頭訂單（MACDLE）。
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取消空頭訂單條件：如果慢速均線（slowMA）高於200週期的SMA（veryslowMA），則取消空頭訂單（MACDSE）。
這些條件確保了當市場趨勢逆轉時，系統能夠及時平倉，避免利潤回吐或損失擴大。
三、風險管理
在量化交易中，風險管理的重要性不言而喻。即使策略本身表現優秀，若沒有有效的風險控制，仍可能因單次意外波動而導致巨大損失。因此，合理的風險管理策略是保障策略長期穩定獲利的關鍵。
1. 最大日內虧損保護
本策略設定了一個50%的最大日內虧損保護機制，即如果當日損失達到或超過50%的帳戶資金，系統將自動平倉所有部位。這個機制確保了即使在極端市場條件下，用戶的資金也能得到有效保護，避免因市場大幅波動而導致帳戶被清空。
2. 停損和止盈機制
除了最大日內虧損保護外，本策略還設置了停損和止盈機制。在多頭和空頭開倉時，分別使用最低價和最高價作為停損點，一旦市價突破停損點，系統將立即平倉，避免進一步損失。同時，使用者也可以根據市場狀況自行設定止盈點位，一旦達到預定目標，系統就會自動平倉以鎖定收益。
四、顏色與圖形設定
為了幫助使用者更直觀地理解市場趨勢，本策略還設定了顏色和圖形的動態變化，以視覺化當前的市場狀態。
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綠色表示上漲趨勢：當MACD和SMA指標顯示市場處於上漲趨勢時，K線和背景將顯示為綠色，提醒用戶當前市場處於多頭狀態。
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紅色表示下跌趨勢：當MACD和SMA指標顯示市場處於下跌趨勢時，K線和背景將顯示為紅色，提醒用戶當前市場處於空頭狀態。
這種顏色和圖形的動態變化使得使用者能夠快速識別市場趨勢，並做出相應的交易決策。
五、策略總結
透過對MACD和SMA的有效結合，本策略旨在利用價格突破關鍵均線和MACD訊號的變化來捕捉市場趨勢。它不僅能夠幫助用戶在市場趨勢明朗時抓住交易機會，還能夠透過嚴格的風險管理機制，防止意外的大幅虧損。
本策略的特點在於：
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精準的開倉和平倉條件：透過MACD和SMA的配合，本策略能夠準確識別市場的趨勢變化，確保在最佳時機開倉和平倉。
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嚴格的風險管理：透過設定最大日內虧損保護與停損機制，策略能夠有效控制風險，並保障用戶資金安全。
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直覺的圖形視覺化：透過動態顏色和圖形變化，策略能夠幫助使用者更直觀地理解市場趨勢，做出及時的交易決策。
總的來說，3EX CryptoGPT提供了一個強大的平台，使用戶能夠輕鬆創建、優化和執行量化交易策略。透過合理的策略設計和嚴格的風險管理，使用者可以在快速變化的市場中實現自動化獲利，真正顛覆傳統的交易方式。
六、未來展望
隨著AI技術和區塊鏈技術的不斷發展，3EX CryptoGPT無疑將在未來的量化交易中扮演更重要的角色。透過持續的技術創新和用戶回饋的積累，平台將持續優化其策略建立功能，為用戶提供更精準、更靈活的量化交易工具。
未來，3EX CryptoGPT也計劃引入更多的技術指標和交易工具，進一步提升策略的多樣性和適應性。同時，隨著用戶群的不斷擴大，平台將累積更多的市場數據，這將進一步提升AI演算法的準確性和策略的獲利能力。
對於每位希望在數位貨幣市場中取得成功的投資者來說，3EX CryptoGPT無疑是值得信賴的夥伴。透過本文的詳解，我們可以看到，透過合理的策略建構和嚴格的風險管理，使用者可以在這個平台上實現真正的自動化獲利，開創屬於自己的量化交易之路。
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