五大數據解讀當前市場:苦等半年後,多頭市場要來了?

作者: 1912212.eth,Foresight News

市場雖然沒有多數人想的那麼樂觀,但也沒有部分人想的那麼悲觀。誰都不曾預料到加密市場從今年3 月開始的陰跌,會整整持續半年。一度跌至部分投資人忍不住爆粗口,懟天懟地懟交易所,一度跌至某個遠古OG 預言要做好打18 個月持久戰的準備,一度跌至某些鯨魚推特發文放棄幣圈,呼籲更多人全倉衝A 股。

還會有山寨季嗎?每次當市場狐疑的時候,恰恰就是市場的底部區間,每次歷史的答案總是回應:會有的。

歷史也總是驚人的相似, 2023 年市場同樣在年中開始沉寂,直到去年10 月開始起飛。今年也是如此,有趣的是,部分資金顯得聰明,似乎嗅到了味道,提前快速佈局,得益於此, 9 月末,市場提早就迎來一輪大攀升。在10 月初短暫回檔後,「上漲十月」的自我預言再次實現,市場從短期5.2 萬美元地點,現已再度攀升至6.8 萬美元,距離歷史新高,僅差6000 美元左右,而曾被唾棄的部分山寨幣也從底部大多獲得不小漲幅,甚至兩至三倍拉升。

苦等半年後,牛市來了嗎?

比特幣現貨ETF 數據不斷大額流入

比特幣現貨ETF 的數據,代表場外真實的購買資金量。它與我們個人做交易買賣不同的在於,它代表部分人願意花手續費讓人代為購買BTC。從過往歷史圖線看,其淨流入較大時,買盤較大,往往比特幣價格上漲,淨流出較大時,則價格下跌。

五大數據解讀當前市場:苦等半年後,多頭市場要來了?

從現貨ETF 正式上線開始,目前總淨流入已達206.6 億美元。值得注意的是,從10 月1 日至今,共6 日淨流出, 但有7 日淨流入,且淨流入額數量之大,並不多。 10 月14 日,淨流入超5.55 億美元, 10 月16 日與17 日,淨流入均超4.5 億美元, 10 月15 日淨流入超3.7 億美元。

雖然在天數上,淨流入和淨流出大致相當,但淨流出金額小,淨流入金額往往是淨流出的數倍之多。

甚至連不受待見的以太坊現貨ETF,自 10 月以來,也罕見的出現單日淨流入4,841 萬美元資金。

場外資金購買力仍相當強勢。

穩定幣市值已接近歷史高點

穩定幣總市值變化,代表資金量的流入大小。雖然過往幾年,市場起起伏伏,資金進進出出,但當我們把視角拉大看,很難悲觀。

五大數據解讀當前市場:苦等半年後,多頭市場要來了?

穩定幣總市值在2022 年年中創下1,863 億美元的歷史高點,隨後不斷滑落,但總體而言維持在1,200 億美元上方。時間快轉至2023 年10 月,資金流入不斷加速,目前穩定幣總市值已經超1,723 億美元,

距離歷史新高,已近在咫尺。

BTC 未實現淨利潤顯示多數玩家已處於獲利

比特幣未達到淨利/ 虧損,此指標主要用來衡量比特幣鏈上玩家的獲利/ 虧損情況。我們可以看到其行列顏色從上到下依序為紅、橙、淺黃、灰白和淺藍。其中最底部藍色代表大多數人虧損割肉,而頂部的紅色則代表大多數玩家處於盈利。

五大數據解讀當前市場:苦等半年後,多頭市場要來了?

當折線圖處於淺藍色區域時,往往是BTC 價格的底部區間,因為虧損割肉的人不斷離場築底,而當折線圖處於黃色或紅色區間,往往是BTC 價格的頂部區間,大部分人獲利後,會有相當多的獲利盤選擇止盈離場,導致成為週期下的頂部。循環往復。

從折線圖看,目前市場從淺色區域重新爬升至黃色區域。根據IntoTheBlock 揭露數據顯示,目前已經95% 的BTC 地址已經獲利,市場情緒明顯回溫。

從歷史上看,這樣的水平往往預示著強勁的看漲勢頭,不過也可能代表潛在的過度擴張。

比特幣長期Holder 仍在持續買買

長期Holder 量,主要顯示長期持有者持有的BTC 總供應數。這裡的長期持有者,具體指涉該地址持有BTC 超155 天及以上。

五大數據解讀當前市場:苦等半年後,多頭市場要來了?

上圖顯示,每當BTC 價格頂部時,比特幣長期持有者的地址變少。這是因為聰明的資金總是在價格爬升頂峰時,選擇獲利離場。而在下跌後,又重新不斷累積BTC,至價格回升點後,再度拋售,如此循環往復。

圖顯示,今年7 月底開始,這部分長期Holder 再度開啟買買買模式,右側折線圖則顯得相當陡峭。顯然,這些聰明資金看好未來後市行情。

值得一提的是,根據CryptoQuant 數據顯示,新鯨魚地址正在近乎瘋狂的囤積BTC。創辦人Ki Young Ju 表示,BTC 市場從未見過這樣的囤幣行為。有些人認為新鯨魚主要是由於ETF 流入產生的,但近期的囤積行為表明這些新鯨魚地址與ETF 幾乎沒有相關性。

五大數據解讀當前市場:苦等半年後,多頭市場要來了?

全網比特幣未平倉合約持股量已創歷史新高

今日,根據Coinglass 數據顯示,全網比特幣未平倉合約持股量升至397 億美元上方,創下歷史新高。

五大數據解讀當前市場:苦等半年後,多頭市場要來了?

合約數據往往代表市場資金對後市的趨勢。它往往遲滯於比特幣現貨價格表現,也因為如此,當市場趨於一致極度看好後市短期走勢,也容易迎來回調,清洗籌碼和槓桿。

值得注意的是,過去半年,比特幣未平倉合約持倉量始終保持在相對較高的水平。本次數據歷史新高,第一次打破今年初的超380 億美元數據。市場樂觀情緒已經明顯抬升。

小結

宏觀方面,聯準會將在接下來的11 月與12 月降息,來自全球的部分流動性資金將持續注入到風險資產中,加密市場流動性將更充裕。而一系列鏈上表示市場不斷回暖,資金在流入。

「行情總在絕望中誕生,在半信半疑中成長,在憧憬中成熟,在希望中破滅」。

或許,在苦等將近半年之後,新一輪的加密市場多頭市場已蓄勢待發。

聲明:本內容為作者獨立觀點,不代表0x财经 立場,且不構成投資建議,請謹慎對待,如需通報或加入交流群,請聯絡微信:VOICE-V。

來源:Foresight News

Total
0
Shares
Related Posts