川普當選美國總統後,加密貨幣市場迎來大幅上漲,尤其是比特幣(BTC)創下歷史新高,突破76,400美元。 DeFi相關項目也受惠於川普的金融監理鬆綁政策,市值在24小時內上漲約17%。市場多頭情緒濃厚,但投資人需謹慎操作,避免盲目追漲,因為短期回檔風險較大。監管環境的改善使DeFi前景樂觀,而以太坊(ETH)在利好消息影響下表現突出。狗狗幣(DOGE)雖受關注,但上漲動能可能減弱。整體行情仍處於多頭階段。
市場分析– 川普正式當選美國總統,引爆加密貨幣市場
昨天可以說是非常瘋狂的一天,在美國開票的同時加密貨幣就開始上漲,最終特朗普也順利入主白宮,連帶參、眾議院均由特朗普所帶領的共和黨奪下多數,可謂全面性的勝利, BTC 也在今日清晨四點左右突破三月歷史高點73,777 美元,最高來到76,400 美元,創下了歷史新高,可以說是歷史性的一刻,也符合前幾期週報所預期的Q4行情,整體加密貨幣市場也出現了一輪久違的大漲幅,一掃上周大跌的陰霾,BULL 跟單投組近七天獲利率也來到將近30%。
昨日漲幅最大的兩個賽道分別是DeFi 以及狗狗相關迷因幣,前者主要受惠於特朗普政策主張鬆綁相關金融監管,在比特幣大會也提出許多Defi 相關的利多言論,特朗普上任無疑是將DEFI 在美國的枷鎖解開,AAVE、UNI 一天上漲最高超過40% ,連同ETH 在質押協議一同大漲, Pendle、LDO 都有非常可觀的漲幅。
目前操作上,如果沒有太多的持倉或是現貨先不要著急,現貨可以逐步建倉,推薦幣種已在前幾期週報中提示,但是想要使用合約加槓桿的投資人就相對不建議了,因為目前市場看多情緒非常強烈,短期內市場很可能會面臨一波回調,現在開槓桿去追單盈虧比並不佳,合約市場就是會不斷地去清洗場上籌碼,就像昨天的大拉升直接拉爆了全網4.26億美元的空單,創下近半年最大的空單爆倉量,最佳的還是等行情稍有冷卻再行進場。
目前大架構是走牛市,還在走特朗普當選的蜜月行情,許多幣種看似漲幅很大,但這半年來熊市已經讓市值跌去大半,離高點都還有很大的距離,所以投資人不需要太FOMO ,最容易賠錢的時刻反而是現在的環境,會讓投資人忽略潛在的風險,且週五即將舉辦因為大選延後的FOMC 會議,儘管市場普遍預期會降25bp,可能會再次對市場造成波動。近期反而可以將目光關注在ETH 上面,除了基期比較低以外,ETH 在這波利多帶動下也突破了壓力區,有機會帶動市場來一波山寨季。
監理環境改善輔助DeFi 概念賽道
自從川普勝選後,加密貨幣市場似乎又迎來了下一階段的牛市週期,幾乎所有幣種都出現顯著的上漲,在這之中,去中心化金融(DeFi)概念板塊的漲幅相當顯著。根據Coingecko 的數據顯示,整體DeFi 賽道的市值在過去24 小時上漲了約17%。我們認為,DeFi 賽道之所以重新獲得關注,主要是受到這次選舉結果的影響。
大選前持有以太幣與DeFi 的風險比持有BTC 的風險大得多,因為大多數民主黨的政府行動都是針對ETH 或DeFi項目。但是,川普與共和黨在政策方面向來傾向支持加密貨幣。
而這次除了川普勝選以外,共和黨在參眾議院也同樣控制了大部分席次。根據standwithcrypto 的統計數據顯示,眾議院中有261 名支持加密的候選人勝出,而參議院則有17 名準參議員支持加密貨幣,支持加密的立法者在兩院皆佔多數。
換句話說,持有以太幣與DeFi專案的潛在風險可能已經消散,取而代之的是更有利於創新與DeFi 發展的監管環境。
Ethena 後續發展值得關注
而在DeFi 賽道中,我們認為先前曾提及的Ethena 仍然值得大家關注。距離我們在9 月週報中表示看好ENA 至今已經實現了約60% 的漲幅,而我們依然認為ENA 值得大家專注,除了牛市有利於用戶在Ethena 協議的利率(牛市資金費率提高=Ethena 能提供的利率提高)以外,近日做市商Wintermute 還在Ethena 的風險委員會發布的提案中,擬議將協議收入的一部分分配給ENA 代幣質押者,這將為ENA代幣賦予更多價值。
但要注意的是,Wintermute 同時也要求基金會公開Ethena 協議的結構框架,特別是關於協議收入的流向,以及是否願意為sENA 引入收入分配機制。簡單來說,Wintermute 要求官方解釋協議收入是流向開發商Ethena Labs 的股東還是100% 保留給協議(並將一部分分給ENA 質押者),官方的回應將導致兩種截然不同的結果。
如果官方證實部分收入流向股東,並拒絕為ENA 制定收入分配機制,恐怕會對ENA 幣價造成衝擊;反之,如果團隊證實所有收入均保留給協議,並提出一套完整的收入分配架構,便能為ENA 代幣進一步提供上漲動能。
狗狗幣的下一波大漲機會
除了DeFi 以外,因為馬斯克而這次選舉多次被提及的狗狗幣(DOGE)也在近日創下新高。我們認為,隨著選戰落幕,狗狗幣的上漲動能可能會減弱。
但2025 年1 月20 日特朗普就職,與馬斯克正式進入國務院領導政府效率委員會(Department of Government Efficiency, DOGE) 的時間點前後,狗狗幣都有機會因為市場的注意力而再次被推升。
幣安跟單解析
GTRadar – BULL
GTRadar – 平衡
GTRadar – 潛力公鏈OKX
『 GTRadar – BULL ’、 『 GTRadar – 平衡』及『 GTRadar – 潛力公鏈OKX 』收益率在近7 天收益率分別為+29.01% 、+5.79% 及2.85%,近30 天收益率分別為+17.39 % 、 -5.43% 及-7.25%。 目前『 GTRadar – BULL 』持淨多倉90% ,以BTC 、 ETH 為主。 目前『 GTRadar – 平衡』 持淨多倉約50% 以SOL 、 ETH 為主。 目前『 GTRadar – 潛力公鏈』 持淨多倉約40% ,以SOL 及ETH 為主。 常更換投資組合的跟單者長期收益反而不如持續跟單一組的跟單者,不要因為短期回撤就輕易結束跟單,從曲線圖上來看反而回撤是開始跟單的好時機,進進出反而使收益率大幅降低。 焦點新聞
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鏈上偵探集結調查知名網紅MrBeast 割韭菜獲利數千萬美金
loock.io 於近日披露了一分針對海外知名YouTuber MrBeast 的調查報告,該報告由SomaXBT、Kasper Vandeloock 等鏈上分析師共同參與調查,他們透過鏈上追蹤和過去的公開資訊整理出一系列證據,建立了MrBeast加密貨幣活動的完整圖像。
USDT 發行商Tether 發布第三季報告:實現25 億鎂利潤、美債持股全球前18 名
穩定幣USDT 發行商Tether 於近日發布了2024 年第三季財務審驗報告。此次審查由全球知名獨立會計公司BDO 執行,展示了Tether 的財務實力及其穩定幣發行實體截至2024年9月30日持有的資產狀況。
美國證券交易委員會(SEC)近日向以太坊遊戲平台Immutable 發出Wells 通知,警告該公司及其IMX 代幣可能即將面臨執法行動。 Immutable 的發言人向媒體表示,這封通知信是在過去一個月內發出的,SEC 也向Immutable 的執行長James Ferguson 及協助發行IMX 代幣的Digital Worlds基金發出了一封信,指控其涉嫌違反證券法。
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根據美國證券交易委員會(SEC)的監管文件,前美國總統川普家族支持的加密貨幣專案World Liberty Financial 由於WLFI 代幣銷售進度遠低於目標,因此大幅調降了募款目標。
受美國颶風與波音罷工影響,10月非農業就業人數僅1.2 萬人,遠低於預期的10.6 萬人。而失業率則維持在4.1% 不變。
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根據鏈上數據分析平台Spot On Chain 監控的數據,已倒閉的加密貨幣交易所Mt. Gox 的錢包近日持續出現資金轉移,在11 月5 日早上再次將32,371 顆比特幣(BTC)轉移到三個新錢包,價值約21.9 億美元。
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曾經紅極一時的「點擊賺幣(Tap to earn)」 TG 小遊戲Hamster Kombat 在8 月達到3 億用戶的峰值之後,目前已流失了2.59 億的玩家。根據Protos 報導,目前該遊戲的月活躍玩家數僅剩近4,100 萬,其代幣在9 月26 日以$0.009993 的高價上線後,至今已下跌76% 至$0.002392。
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根據鏈上數據分析師餘燼分享的資訊顯示,F2Pool 共同創辦人、Stakefish 創辦人Chun Wang 於1 小時前從幣安提出了9,480 顆ETH ,總價值約2,313 萬美金,隨後又將其中6,400 ETH 透過StakeFish存入以太坊質押。
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Wintermute 要求Ethena 基金會釐清收入流向,將部分收入分配給sENA
加密貨幣做市商Wintermute 於今日在去中心化金融協議Ethena 的風險委員會發布了一項提案,要求基金會公開Ethena 協議的結構框架,特別是關於協議收入的流向,並擬議將協議收入的一部分分配給ENA 代幣質押者。
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