北京時間21:30,美國將公佈CPI年率數據,以及聯準會的重要演講。比特幣目前處於歷史高位,整個數位貨幣市場充滿活力。 CPI數據對通膨趨勢至關重要,可能影響比特幣價格。當CPI顯示通貨膨脹加速時,比特幣通常會上漲,但聯準會可能會採取上漲等緊縮政策,從而影響比特幣的吸引力。比特幣展現超買訊號,可能出現回檔。如果CPI高於預期,投資者可能拋售風險資產;若CPI低於預期,則可能推動比特幣上漲至新高。
北京時間21:30,美國會公佈消費者物價指數(CPI)年率數據。更重要的是,聯準會結合貨幣重要機構FOMC,會CPI通膨數據發表重要演說。如今比特幣處於歷史最高位,整個數位貨幣市場都具有高能勢,而CPI數據對理解通膨趨勢至關重要。現在比特幣將隨著美元通膨壓力而變化,而聯準會後續行動也會波動。
學者將討論FOMC 的言論、以及即將公佈的CPI 數據,以及聯準會的政策分析如何引發比特幣價格的內在邏輯。
數據過剩和聯準會行動為何對比特幣至關重要
FOMC引言
如今,比特幣「數位黃金」的重要性,是為了尋求對通膨的通膨和法定貨幣貶值的吸引力。通膨上漲通常會提振被視為價值儲存資產的需求,包括比特幣。因此,當CPI數據顯示時通貨膨脹加速時,比特幣價格往往會上漲,儘管市場條件可能會抑制這種上漲趨勢。
然而,由於聯準會的高度成長,高CPI的上漲可能會促使其採取上漲等政策調整,這將會大大增加比特幣的吸引力。隨著利率上漲,持有比特幣等非收益資產的機會成本增加,可能引發拋售,因為投資者轉向傳統的生投資方式。
通膨率、貨幣這種政策和比特幣價格之間存在著相互邏輯。
FOMC聯盟主席巴爾金對通膨和利率政策的看法
巴爾金在聯準會內部以務實著稱,以參與平衡的利率調整方式而聞名。他在最近的演講中表示願意保持政策靈活,避免對暫時的嘔吐反應過度。
考慮到他在2024年FOMC的投票權,如果CPI顯示持續的通膨壓力。他和其他FOMC成員傾向於收緊貨幣政策,會刺激市場更加穩定,尤其是對比特幣等投機資產。
文獻解析,CPI數據對比特幣的影響
CPI年率提供了飆升的預期,如果預期的話,可能會證實通膨仍然極度固著。如果CPI報告顯示通膨預期過高,市場可能會將其解讀為進一步上漲的訊號,這對比特幣造成壓力。
相反,CPI數據表明通膨可能會引發對聯準會政策轉向溫和的樂觀情緒,隨著通膨的擔憂加劇,這將推動對比特幣的增量資金。
比特幣當前已經出現超賣訊號
比特幣近期經歷了強勁上漲,達到歷史新高。文人將這一高峰,歸因於機構投資者、美元走軟,以及市場預期聯準會將採取溫和的政策立場。然而,比特幣的技術指標顯示,可能一個超買狀態,暗示可能即將出現回檔。
比特幣目前的交易水準接近布林通道上軌,這是常見的超買狀況訊號。另一個動量指標相對強弱指數(RSI)也進入超買區域,約70,顯示買盤壓力可能達到短期最熱這些訊號通常伴隨著修正,顯示資產價格相對於其歷史表現上漲過快。
另外,斐波那契回撤顯示關鍵支撐區水準在75,000美元至80,000美元之間。如果這些支撐位保持支架,回調到這些Compound水平技術指標的健康修正週期。
然而,如果CPI數據超出預期引發更嚴重的拋售,比特幣可能會測試66,000美元左右的更核心支撐區。
讓我們預測比特幣可能出現的結果
1.預期的CPI和鷹派聯準會訊號
這樣的結果可能引發比特幣拋售,因為投資人預期美元可能會進一步走強。
比特幣重新測試75,000美元甚至66,000美元的支撐區,機構因金融環境收緊會拋售風險資產。
2.符合預期的CPI和溫和的聯準會分析
如果CPI 與市場預期一致,且FOMC 保持溫和立場,比特幣受到有限的直接影響。這種情況下,比特幣價格在80,000 美元至90,000 美元範圍內波動。
如果後續數據或聲明顯示聯準會政策限制較少,比特幣將會重新反彈。
3.低於預期的CPI和溫和的聯準會訊號
低於預期的CPI強化聯準會暫停上漲的預期,在這種情況下,比特幣可能再次飆升,有望測試10萬美元以上的歷史新高點。
因為在潛在的低利率環境中,比特幣作為避險工具的吸引力將會增強。
最後,我這篇文章對比特幣長期主義者,影響力不大。但公佈的大量數據和聯準會官員的講話,為比特幣帶來了一次可預期的波動,對比特幣合約交易者影響甚大。
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