2024年11月14日，聯準會主席鮑威爾的鷹派言論引發全球市場反應。儘管美國經濟表現強勁，鮑威爾表示聯準會不會急於降息，反而保持緊縮貨幣政策，通膨壓力依然存在。美元強勢回升至兩年新高，推動市場對加密的吸引力下跌，比特幣大幅下跌，市場情緒轉冷。同時，XRP因SEC主席辭職傳聞暴漲。整體上，鮑威爾的立場加劇了金融市場不確定性，投資人需關注未來政策變化。
2024年11月14日，聯準會主席鮑威爾的鷹派言論令全球市場做出反應。隨著美國經濟數據的不斷上漲，鮑威爾的恐嚇凸顯了聯準會對通膨控制的決策，同時對市場利率預期產生了重大影響。美股微幅下跌，但加密貨幣市場尤其是比特幣，出現了下跌，似乎失去了近期以來的上漲動力。美元則繼續保持強勢，達到了兩年的新高，市場對12月降息的預期將會上漲，這一系列經濟現象揭示了當前金融市場內部外部力量的博弈。
鮑威爾的鷹派立場：不急於降息，貪婪令人窒息
在最近的演講中，鮑威爾明確表示，美國經濟表現強勁，但聯準會不會急於降息。他指出，經濟的健康狀態令人矚目，但這並不意味著聯準會將快速轉向大規模政策。美國的生產者物價指數（PPI）持續表現強勁，顯示通膨壓力依然存在，這使得聯準會在未來一段時間內保持緊縮貨幣政策。
美國勞工統計局最新數據顯示，10月PPI年增2.4%，超過市場預期。這項數據表明，儘管聯準會連續降息，但已經通膨像預期的那樣迅速回落。恰恰相反，PPI接近2%的目標通膨區間，暗示市場物價上漲的壓力依然存在。鮑威爾強調，聯準會將繼續監控經濟數據，以確保通膨保持在一定範圍內，但也警告稱，未來的經濟波動可能會為貨幣政策帶來新的挑戰。
在此背景下，聯準會的政策走向仍充滿不確定性，特別是在全球經濟和國內勞動市場的變化面前。儘管當前經濟成長表現穩健，但高通膨的威脅已完全消退，鮑威爾呼籲保持謹慎，避免過早放鬆貨幣政策。這種鷹派加劇了市場對未來利率走勢的不安，尤其是關於12月是否會繼續降息的爭論，市場對進一步降息的預期迅速啟動。
美元強勢反彈，傳統資產吸引力上漲
鮑威爾的演講不僅強化了市場對聯準會繼續收緊貨幣政策的預期，也推動了美元指數的上漲。美元指數突破107關口，或近兩年的最高點。這一強勢表現對全球市場產生了必然影響，尤其是對非美資產的投資吸引力產生了直接衝擊。
美元的升值通常與上漲預期相伴隨，而美元的強勢則使得以美元計價的其他資產，如黃金、比特幣等，加密貨幣市場的吸引力下跌。上一輪美元指數創新高時，聯準會持續上漲或至少維持較高的利率水平，傳統資產（如美元、國債）逐漸成為投資人的優先選擇。由此可見，加密貨幣作為新興資產類別，其高波動性和風險屬性使其處於利率水準上漲、美元強勢的環境中視野更加不穩定。
美元的強勢也同樣關注了比特幣等加密貨幣作為避險資產的吸引力。投資者通常將比特幣視為對抗通膨的工具，但當前聯準會的鷹派厭惡其持續的貨幣緊縮，政策降低了比特幣作為抗通膨工具的需求，尤其是在美元和美國國債吸引資金流入的情況下。
比特幣短線急跌，市場情緒轉冷
就在鮑威爾演講後的短短半小時內，比特幣的價格從91,846美元初步下跌至88,289美元，隨後持續下跌至最低86700美元美元，跌幅超過5000美元，部分歷史新高後的首次重大回調。
根據Coinglass數據，過去24小時內，加密貨幣市場爆倉情況相當嚴重，最近24小時內，共有182,250人被爆倉，爆倉總金額為$5.04億。最大單筆爆倉單在幣安發生– ETHUSDT價值$1046.96萬
以太坊匯率ETH/BTC跌至0.0347，可視自2021年4月以來新低。
同時，XRP（瑞波幣）卻在本次波市暴跌中獨樹一指，表現出驚人的強勁上漲。 XRP在過去24小時內飆升16%，突破了0.8美元的價格大關，視覺了自2023年7月以來的最高水準。
那麼，是什麼因素推動了XRP 的這一波高峰呢？ 最可能的原因與美國證券交易委員會（SEC）逝世主席加里·詹斯勒（Gary Gensler）的潛在辭職有關。
最近有報案稱，Gensler已經發布了一份公開信，暗示他可能會在短期內辭去SEC主席職務。自從唐納德·川普在上週贏得美國總統大選以來，關於Gensler辭職的謠言便在市場上流傳特朗普曾公開表示，一旦他重新上任，將解僱Gensler，而此舉增強了市場對Gensler下台的預期。
對XRP來說，這種潛在的變化無疑是其暴漲的關鍵因素。 Ripple（瑞波）與SEC已經打了近四年的法律戰，幾乎可以說是從Gensler上任以來就一直處於對立狀態。 Ripple 的辭職不僅可能e有利，還可能對他在任內針對其他加密貨幣公司採取的行動產生必然影響。如果Gensler的繼任者對加密貨幣產業採取更廣泛的政策，那麼市場對XRP的前景可能會產生很大的改觀，這無疑為XRP的價格帶來了強大的上行動力。
12月降息預期加劇，市場面臨更多不確定性
隨著美國經濟數據的發布，市場對12月降息的預期已開始轉向，降息的機率一度從不到60%攀升至80%以上。儘管市場對降息的態度持樂觀態度，但聯準會官員的恐嚇表現出不同聯準會理事阿德里安娜·庫格勒近期表示，雖然市場希望看到降息的訊號，但如果通膨進一步加劇，聯準會應暫停降息。
高盛也發布了對未來利率走勢的預期，認為最終本輪降息週期的利率水準可能會超過傳統的中性利率區間，預計將會出現3.25%至3.5%之間。 ，聯準會的利率水準依然會保持相對較高，這無疑對包括比特幣在內的風險資產形成持續的壓力。
結論：加密貨幣市場面臨更大考驗
整體來看，鮑威爾鷹派的言論及其對未來貨幣政策的嚴格態度，令美元和傳統資產的吸引力上漲，而加密貨幣市場則面臨更大的調整壓力。比特幣的短期下跌和市場情緒的轉冷，揭示了當前經濟環境下數位資產的脆弱性。投資人需密切關注未來聯準會的政策走向，特別是12月經濟是否進一步降息以及全球是否能維持成長的今年。
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