交易是一項複雜且高風險的活動，沒有快速獲利的方法。本文強調在合理控制風險的前提下，快速成長帳戶的方式。建議交易者專注於流動性較低的市場，利用小規模交易和日內交易提高收益。日內交易提供即時回饋，但需要高度專注。資金提供公司為交易者提供資金機會，但需謹慎選擇。高時間框架分析結合低時間框架執行可以增加收益潛力。交易需要時間和耐心，透過科學的交易策略，小額資金亦可逐步成長。
在進入正題之前，請務必記住，交易是一項複雜且高風險的活動。
沒有一種方法可以讓您在短時間內快速增長帳戶而不遭受任何損失。
事實上，那些能夠快速成長帳戶的人，往往是冒著極大的風險，甚至接近孤注一擲才做到的。
本文的重點不是告訴你要等待理想的市場條件，也不是教你如何深入分析市場。
相反，我將分享一些方法，幫助你在合理控制風險的前提下，實現帳戶的快速成長。
如果你對「風險管理」等基礎不太熟悉，我強烈建議你先閱讀這篇關於風險管理的文章。
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為什麼選擇交易冷門市場？
如果您主要交易BTC、ES（標普500期貨）、主要外匯對或黃金等大市場，
你將直接像你這樣面對散戶交易者，同時也要與大型機構玩家、量化公司等競爭。
這主要是因為這些市場流動性極高，讓大資金的玩家輕鬆參與競爭。
雖然交易這些市場並非不可能，但如果你沒有足夠的資金，實際上在流動性較低的市場中會有更多優勢。
例如，許多山寨幣衍生產品、NFT或鏈上代幣（鏈上代幣）對大型玩家吸引力不大，因為這些市場的流動性不足，無法滿足他們的交易規模需求。
當我開始更深入研究山寨幣市場時，我經常在流動性較低的市場中發現最清晰的交易訊號。
一開始，我對這些「人口低」的市場充滿信心，但當我嘗試執行大規模頭寸時，卻發現我的訂單在訂單簿中的視野極為顯眼，這讓我意識到流動性不足帶來的劣勢。
對於小帳戶交易者來說，這種問題並不需要過度擔心，因為直到你的訂單規模達到高五成或六成時，這種流動性問題才會真正對你產生影響。
以Velo上的Lina為例，從K線走勢圖中可以看到，在突破發生前幾天，就已經可以觀察到Lina的潛在突破訊號。
這樣的機會可能會帶來顯著的效益，但我們也需要考慮潛在的風險。
透過Laevitas平台查看Lina的成交量和未平倉合約數據，我們可以發現，在突破發生前，Lina的日成交量為1600萬，而未平倉合約為450萬。
如果交易失敗，而你持有大規模頭寸，那麼你的停損可能會因為滑點而導致實際損失遠超預期。但對於小帳戶的交易者來說，他們的頭寸規模更小，止損損往往可以在接近無效點的位置被觸發因此，不會面臨這種問題。
低市值替代衍生產品不是您唯一可以參與的東西。鏈上代幣或NFT 也是如此。
在進行交易時，最重要的是認識到「元」目前在哪裡。
例如，NFT 在幾年前非常流行，但現在已經消失了。
你需要了解在這個領域中資訊傳播的速度，這樣才能避免承擔無謂的風險，同時也不會因為過早拋售而錯失重大收益。
儘管你可能在X平台上看到許多成功案例，但實際上，將「1 SOL」增值至「1000」的可能性非常低。
在鏈上交易中，有一些獨特的策略可以使用，例如追蹤不同的錢包、分析持倉分配，或簡單的常識，先註意那些被KOL大肆宣傳的代幣。
此外，你會發現，使用簡單的支撐位、阻力位或交易指標，通常已經足以應對交易，尤其是那些市值增幅且跑路風險較低的代幣。
日內交易
價格具有分形特性。這意味著，如果我給你一張K線走勢圖，你可能很難判斷這是日線圖、月線圖還是5分鐘圖。
另外，對於流動性較高的市場，如果你對此還不夠熟悉，也很難分辨出具體是哪一個市場。
例如，上面展示的是XRP 的5 分鐘K線走勢圖。
如果你選擇波段交易，交易頻率會相對較低。獲利能力，大多數時間你也只是等待等待機會，而這個機會通常每週每個市場只會出現1-2 次。
稍後我會詳細討論波段交易，但日內交易則不同，它能帶來即時回饋，每天有大量小幅波動可以操作。
因此，如果你進行日內交易，並且在每筆交易中執行小額交易，從理論上來說，你的帳戶資金成長速度會更快。
然而，日內交易是交易中最棘手的領域。稍微分心或犯下一個微小的錯誤，你可能會在短短幾十年內虧掉所有收益，就像你賺錢時的速度一樣快。
我建議每個剛入門的交易者都嘗試日內交易，因為它能讓你快速獲得市場回饋，並加速學習過程。
日內交易的一個主要優勢在於，您可以專注於流動性增加的市場，這使得交易具有可擴展性。如果您關注BTC、ETH、ES、NQ、黃金或主要外匯貨幣對，就不會遇到頭寸規模的限制。
不過，日內交易非常困難，並非適合每個人。它需要高度專注、快速決策、果斷止損等多種能力。
因此，對於每一步製定的交易計劃和策略非常詳細。一旦進入交易後，情緒可能會影響你的判斷，接下來提前準備的計畫就會派上用場。
日內交易的方法有很多，例如透過價格走勢、訂單流、新聞、技術指標等來操作。眾多方法都有其適用場景，並沒有絕對優劣之分。
如果你對我的日內交易和波段交易方法感興趣，可以查看Tradingriot Bootcamp，這是一個專門為交易者設計的培訓價格。
用他人的資產來進行交易
最近，線上資金提供公司（支柱公司）領域發展迅速。
如果您是第一次接觸此類帳戶，則需要先支付評估費用，並在模擬帳戶中遵守交易規則，才能獲得資金的使用權。
這種模式讓你可以使用更大的資金進行交易，而唯一的成本就是支付評估費用。
然而，如果你對交易不夠熟悉，很可能會因為頻繁支付費用而浪費資金，卻始終無法獲得資金帳戶。
儘管資金提供公司經常引發爭議，但我認為，對於那些具備交易能力但缺乏資金的人來說，這是一個非常好的機會。
隨著這一領域的快速拓展，選擇一家信譽良好且誠信的公司變得愈發重要。近年來，我們見過一些公司拒絕支付利潤、設定幾乎無法通過的規則，甚至直接倒閉。
高時間框架分析與低時間框架執行
如果您發現日內交易不適合自己，也消耗氣力。這種方法同樣可以幫助您快速成長帳戶資金，同時操作起來更加輕鬆。
事實上，這種方法並不僅限於小帳戶；我個人已經完全轉向這種交易風格，因為我不想再花大量時間追逐K線走勢圖。
儘管如此，我仍然要強調，過去多年從事日內交易、研究不同期貨市場以及理解市場部分結構的經驗，對我來說非常重要，我也很慶幸自己曾經經歷過這些。
雖然我們提到價格具有分形特徵，但市場在日線、週線或月線等高時間框架上的關鍵點，往往比1分鐘K線走勢圖上的點位帶來更大的市場反應。因為這是更許多交易者和演算法會關注這些長時間框架的關鍵點，並據此採取行動。
舉個例子，2023年2月底，Solana上漲至日線阻力位後回落，跌至下一個日線支撐位。如果在日線收盤時建立空頭頭寸，並設定基於1日ATR的停損，在18差距可以達到2.5倍的風險回報(R)。
當然，18日獲得2.5倍的收益是非常不錯的。但如果你的帳戶較小，例如單次交易風險為$100，那麼賺到$250的回報可能並不讓人興奮；相較之下，若單次交易風險為$100，那麼賺到$250的回報可能並不讓人興奮；相較之下，若單次交易風險為$10,000，賺到$25,000的收益就非常可觀了。
如果您想快速成長帳戶資金，可以切換到較低的時間框架，同時遵循高時間框架（HTF）的交易思路。這意味著您的目標保持不變，但可以透過在低時間框架（LTF）上執行交易，可以縮小停損範圍，從而增加部位規模。
你切換到1分鐘或5分鐘的K線走勢圖，H1或H4時間框架已經足夠了。過度聚焦低時間框架可能會提高風險回報，但也會大幅增加在行情啟動前被洗盤出局的風險。
如果你選擇H1/H4時間框架，失敗可能無法獲得理想的進場點，或是在行情啟動前被停損。但根據我的經驗，給出高時間框架的交易思路1-3次低時間框架執行的嘗試，通常比簡單依賴日線K線走勢圖交易會帶來更好的結果。
結論
交易風險並非易事，需要時間和耐心。但只要控制好，小額資金也有機會逐漸成長為大額資金。
在交易中，不斷嘗試跳脫固有的思維框架，保持執行的耐心，並制定一個完善的交易計畫。
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