MACD(移動平均收斂散度)是金融市場中用於分析股票、外幣和加密貨幣等資產價格走勢的重要技術指標和趨勢追蹤工具。該指標由Gerald Appel 在20 世紀70 年代開發,為投資者提供有關市場趨勢的方向、強度和動力的重要資訊。 MACD 被認為是一種強大的工具,特別是對於趨勢追蹤和動量分析,並且經常與其他技術指標結合使用以獲得更可靠的結果。
MACD的基本組成部分
MACD 指標由三個主要部分組成:MACD 線、訊號線和長條圖。 MACD 線由短期12 天指數移動平均線(EMA) 和長期26 天指數移動平均線(EMA) 之間的差異組成。這種差異用於分析價格的短期變動是否比長期變動的反應更快。訊號線是MACD 線的9 日指數移動平均線,通常被認為是買入和賣出訊號的參考點。最後,長條圖代表MACD 線和訊號線之間的差異。如果長條圖為正值,則MACD 線位於訊號線上方,這通常被解釋為看漲訊號。如果長條圖為負值,則MACD 線已跌破訊號線,這被視為看跌訊號。
如何解讀MACD?
MACD 的解釋中突出了三種重要方法:訊號線交叉、零線交叉和背離。在訊號線交叉處,當MACD 線從下到上穿過訊號線時,這被視為買入訊號。相反的情況,當MACD線從上到下穿過訊號線時,就會出現賣出訊號。如果MACD 線移動到零線上方,則表示上漲趨勢已經開始,或者當前趨勢正在加強。相反,當MACD線跌破零線時,則視為下跌趨勢加強。在背離分析中,評估價格變動與MACD 之間的不相容性。正背離是指價格創出更低的低點,但MACD 創造出更高的低點,通常表示看漲潛力。負背離是指價格創出更高的高點,但MACD 創造出更低的高點,這通常被認為是看跌訊號。
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MACD指標在投資者的交易策略中佔有重要地位。主要使用領域有:趨勢追蹤、動量測量以及買賣訊號。 MACD用於判斷當前市場趨勢的方向。特別是,零線交叉和訊號線交叉提供了有關趨勢方向的強烈訊號。此外,MACD也用於評估價格變動的動能。直方圖的擴展或收縮提供了有關動量增加或減少的信息。交易者可以透過MACD 訊號線和長條圖分析來支援買賣決策。例如,直方圖的正增加可能表示上漲將持續,而負減少可能表示下跌趨勢的開始。
MACD的優點和缺點
MACD 為交易者提供了許多優勢。它最重要的優點是可以同時進行趨勢和動量分析,並且使用起來簡單易懂。此外,它可以在各種市場條件下產生可靠的結果,並且可以在不同的時間範圍內有效使用。然而,MACD 也有一些缺點。它可能會產生誤導性訊號並誤導投資者,尤其是在橫向市場條件下。此外,由於MACD是一個滯後指標,它可能無法及時對突然的價格變動做出反應,並且在快速變化的市場條件下可能會錯過一些機會。
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MACD指標常常與其他技術指標相補充而非單獨使用。可以獲得更一致和可靠的結果,特別是與RSI(相對強度指數)或移動平均線等指標結合使用時。例如,當MACD 發出的買入訊號在超賣區域得到RSI 的支持時,訊號的強度就會增強,使投資者能夠做出更好的決策。同樣,MACD分析與移動平均線相結合可以幫助提供更全面的市場評估。
關於作者Adle Dursun:作為Muğla Sıtkı Koçman 大學社會學系的畢業生,我在加密貨幣和區塊鏈技術領域進行了廣泛的研究,並密切關注該領域的動態。我製作該領域的最新專業內容,特別關注市場分析、技術趨勢和投資策略。我的工作旨在為區塊鏈生態系統的發展做出貢獻,我準備的內容既基於部門信息,也包含未來的預測。
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0X簡體中文版:什麼是MACD(移動平均收斂發散指標)