據報導，Coinbase計劃重啟其股票和其他證券的代幣化項目，並在3月8日推出了wbcoin，這是一種1:1支撐Coinbase股票的衍生代幣。儘管發布方聲稱與Coinbase無關，這一舉動還是引發了市場的關注。該代幣化股票的推出可能會帶來重要的金融市場變革，並為交易者創造多種套利機會，包括價格套利、流動性價差套利和事件驅動套利等。但交易者也需謹慎對待流動性不足及成本風險等挑戰。
原文作者：tiao.sol，加密貨幣分析師
原文編譯：Azuma，Odaily星球日報
編者按：3月6日，市場傳言coinbase有意重啟其股票coin及其他證券代幣化的計劃。 2020年，coinbase曾對此進行過首次嘗試，但由於監管障礙而放棄
僅僅兩日之後，rwa項目後備於3月8 base網絡上推出coinbase股票衍生代幣wbcoin，該代幣的價值由coin coin股票1：1支撐。雖然後備稱澄清此舉與coinbase並無關係，但如此快的行動速度很難不讓人浮想聯翩。 ，但如此快的行動速度很難不讓人浮想聯翩。
週末
以下為原文內容，由odaily星球日報編譯。
隨著後支持在基礎區塊鏈上推出coinbase股票的代幣化版本（wbcoin），sec的監管似乎已經徹底打開了大門。這可能標誌著金融市場的一次變革性轉變，預示著其他美國股票可能很快開始代幣化。對於交易者而言，這不僅帶來了新的市場機會，也引入了獨特的交易策略。 ，也引入了獨特的交易策略。
在下文中，我列出了幾種潛在的套利機會和策略，歡迎大家補充討論。 ，歡迎大家補充討論。
機會一：價格套利場景
（（wbcoin）（wbcoin）由於流動性不足或價格數據延遲，可能無法立即反映這些變化。，可能無法立即反映這些變化。，可能無法立即反映這些變化。
策略
（coin coin）（wbcoin）（wbcoin）（coin）（coin），而wbcoin在加密貨幣市場反應滯後，交易者可以在傳統市場以較低（或較高）（交易者可以在傳統市場以較低（或較高）（交易者可以在傳統市場以較低（或較高）（同時在加密貨幣市場以較高（或較低）（同時在加密貨幣市場以較高（或較低）wbcoin）。）
風險
價格數據延遲、高交易費用、區塊鍊網絡擁堵，以及代幣與實際股票價值之間的法律風險（如代幣未能有效錨定股票）。
示例
如果硬幣在傳統市場跌至200美元，但由於流動性問題wbcoin仍維持在205美元，交易者可以在傳統市場買入硬幣，並在加密貨幣市場賣出wbcoin，鎖定5美元的利潤（扣除費用和滑點後）。 ）。 ）
機會二：流動性價差套利場景
加密貨幣市場中的代幣化股票流動性通常低於傳統美國股票市場，特別是在交易量低時，買賣價差往往較大。 ，買賣價差往往較大。
策略
（硬幣），通過區塊鏈機制（如基礎或其他（defi）（wbcoin）（wbcoin），然後在加密貨幣市場以溢價賣出。或者，通過在低流動性市場提供流動性（做市商）並從買賣價差中獲利。）
風險
較低的流動性可能限制交易量，難以快速退出；鏈上的氣費用也可能侵蝕利潤。
示例
如果wbcoin在aerodromefi或乳頭平台的買價為205美元，賣價為210美元，交易者可以通過放置買賣訂單提供流動性，賺取5美元的價差。
機會三：24* 7 時間套利（時區套利） 場景
9：30至下午4：00開放，而鏈上的代幣化股票則是24* 7全天候交易。這為利用美國市場閉市期間的全球市場波動提供了機會。
策略
（（全球市場（如亞洲或歐洲）可能因新聞或事件影響coinbase或其他美國股票價格
風險
劇烈的價格波動可能導致損失；代幣價格可能因參與度低而偏離真實價值。
示例
週五美國市場閉市後，亞洲發生事件提振，coinbase的前景，但wbcoin尚未上漲。交易者可以在加密貨幣市場以低價買入wbcoin，並在周一美國市場重新開放後賣出。
機會四：跨市場套利場景
代幣化股票往往會在多條鏈上（如基礎，以太坊（以太坊）Polygon），nyse nyse nyse，nasdaq）和多個defi（Uniswap）上進行交易，不同平台之間可能存在價差。 ，不同平台之間可能存在價差。 ，不同平台之間可能存在價差。
策略
監控wbcoin或其他代幣化股票在各平台上的價格。如果基礎上的價格低於以太坊上或傳統市場上的價格，交易者可以使用跨鏈橋接或傳統市場的出入渠道，在一個平台低價買入，在另一個平台高價賣出。 ，在另一個平台高價賣出。
風險
跨鏈交易延遲，較高的，費用，平台之間的監管差異。 ，平台之間的監管差異。
示例
如果wbcoin在基礎上價格為200美元，但在以太坊上為205美元，交易者可以在，上買入，在以太坊上賣出，賺取差價（扣除跨鏈費用後）。
機會五：事件驅動套利場景
重大事件（如（共插基）財報、監管新聞或黑客攻擊）可能導致傳統股票與代幣化版本之間的異步價格變動。 ）可能導致傳統股票與代幣化版本之間的異步價格變動。
策略
Coinbase 或其他美國股票的事件（如（SEC），預測價格變動，預測價格變動，並在事件後利用傳統股票和代幣化股票之間的價格差異進行交易。，並在事件後利用傳統股票和代幣化股票之間的價格差異進行交易。
風險
事件結果高度不確定；價格可能進一步偏離預期。
示例
如果共同基礎發布正面財報，硬幣在傳統市場上漲10％，wbcoin因流動性低僅上漲5％，交易者可以在加密貨幣市場以低價買入wbcoin，等待價格修復。
關鍵要素
·充足的流動性：當前代幣化股票流動性仍然較低，在一定程度上限制了套利規模。 ，在一定程度上限制了套利規模。
·費用和滑點：鏈上氣，以及代幣交易中的手續費成本等等都有可能侵蝕利潤。 ，以及代幣交易中的手續費成本等等都有可能侵蝕利潤。
總結與建議
隨著wbcoin的推出，其他美國股票的代幣化版本（尤其是像蘋果、亞馬遜、特斯拉這樣流動性強、知名度高的股票）預計也將逐步上鍊。
總而言之，代幣化股票與傳統股票之間的價格、流動性和時間差異，以及跨市場和事件驅動的波動，為交易者提供了多種潛在的套利機會。 ，為交易者提供了多種潛在的套利機會。
工具方面，我比較推薦使用實時市場數據工具（如tradingview，coingecko）（沙丘分析）來跟踪價格和流動性。同時設置嚴格的止損和止盈水平
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