交易是一項孤獨而痛苦的事業，需要遵循多條原則以保護自己。首先，切勿過度投資，避免因決策疲勞而導致錯誤；必須在有明確優勢時才交易，防止無目的的博彩。情緒管理至關重要，重大虧損後應及時止損，不要因自尊心或“回本心態”繼續堅持虧損。交易者應保持謙遜，警惕市場變化，避免過於自滿或輕率的決策。最後，實時關注資金的風險管理，確保本金安全，持續學習和調整策略以適應市場變化。
作者：kel xyz
編譯：蒂姆（Tim），Panews
交易是孤獨的，是痛苦的
1）永遠不要過度投資。當你開始失去理性的時候。即使判斷正確，過度投資導致的爆倉仍然是走向破產的最快途徑。 ，過度投資導致的爆倉仍然是走向破產的最快途徑。
2）切勿在疲憊或睡眠不足時進行交易。比起強制平倉，決策疲勞會終結交易的生涯。 ，決策疲勞會終結交易的生涯。
3）千萬不要在沒有明確優勢的情況下進行交易。沒有優勢就入場，不過是沒必要的博彩。如果你無法用一句話解釋清楚你的優勢，那你很可能就沒有優勢。 ，那你很可能就沒有優勢。
4）永遠不要因無聊而建倉，頻繁進行交易會導致收益不佳。很多時候
5）在經歷重大虧損後，切勿繼續交易。此時情緒容易失控，你會試圖通過一次不理智的押注來翻本。這種急於翻本的心態，注定會讓你賠得更慘。 ，注定會讓你賠得更慘。
6）永遠不要在沒有明確清倉計劃的情況下入場。無論是基於時間的止損、價格止損、失效條件還是催化劑驅動的清倉策略，都應在建倉前就確定好。切記，交易者保持客觀判斷的最後時機就是在下單前。一旦持倉，承認錯誤會變得異常困難，因此務必提前設定好止損離場的條件。
7）切忌死守你的倉位。市場不會在乎你的信念。要么止損，要么被割。 ，要么被割。
8）永遠不要根據盈虧做交易，要根據市場本身來交易。急於挽回虧損或糾結於過去的盈利會蒙蔽判斷力，干擾操作執行。 ，干擾操作執行。
9）並非所有觀點都值得付諸於交易。最好的交易通常是不交易。保留資金和精力，等到形勢有利時再出手，這比強行行動更為重要。 ，這比強行行動更為重要。
10），否則就會被淘汰。 ，否則就會被淘汰。
11）永遠不要嘗試接飛刀。 “便宜”永遠可能更便宜。
（12）切勿在情緒衝動時違背交易規則或偏離計劃。你的規則之所以存在是有原因的，通常源於慘痛的經歷教訓。一旦你試圖說服自己“僅此一次” 而無視某個規則（例如移動止損位、加倍押注或交易規模過大），就會走向混亂。自律就是在艱難時刻依然堅持正確行事。正如一句交易格言所說：“計劃你的交易，並嚴格按計劃執行交易”。
13）千萬不要一次性打光所有子彈。
14）永遠不要在自己感到不安心時進行交易。如果持倉規模過大
15）永遠不要讓自尊心使你困於糟糕的交易中。犯錯時要承認：及時止損，調整策略，繼續前行。 ，繼續前行。
16）切勿低估市場的反身性。強勢的標的總能再創新高，弱勢的標的總能再創新低。 ，弱勢的標的總能再創新低。
17）永遠不要指望在你需要時流動性會及時出現。退出的通道總比你想像的更為狹窄，流動性並非由你掌控，而是由市場決定。 ，而是由市場決定。
18）切勿將市場的隨機波動當作交易策略。單純因為價格上漲就買入
（19）絕不犯兩次相同的錯誤。交易錯誤在所難免，但重複犯錯不可接受。絕不以同樣的方式虧第二次。
20）永遠不要忘記做好防禦。犯錯是可以接受的，但固執錯誤則是無法接受的。保護本金始終是第一要務。不要只想著賺錢，而要專注於保護你已有的資產。 ，而要專注於保護你已有的資產。
21）永遠不要只專注於進攻，活著最重要。如果你不下注，就不可能贏。如果你輸光了所有的籌碼，就無法繼續下注了。 ，就無法繼續下注了。
22）一次大獲成功後，切勿陷入生活方式升級的陷阱。當你開始根據一次僥倖成功的交易來預估全年收入時，問題便接踵而至。 ，問題便接踵而至。
23）永遠不要忘記在連續獲利後轉為防守策略。巨大的虧損往往出現在一連串勝利之後，當過度自信開始作祟時。保持謙遜，你的上一筆大交易對市場來說毫無意義。 ，你的上一筆大交易對市場來說毫無意義。
24）切勿讓驕傲、自負佔據上風，始終保持謙遜。 ，始終保持謙遜。
25）切勿在無法掌控的情況下進行交易，例如fomc會議。
26）永遠不要自滿。在一種市場環境中奏效的策略，可能在另一種環境中失效。交易是一門需要持續精進的手藝，舒適區往往是盈虧的敵人。切勿自以為能預判市場走向。 ，舒適區往往是盈虧的敵人。切勿自以為能預判市場走向。
“預測者分兩種：不知道的和不知道自己不知道的。”，優勢會消退，上一輪週期有效的方法可能在下一輪完全失效。保持策略迭代，上一輪週期有效的方法可能在下一輪完全失效。保持策略迭代，持續驗證推敲，停滯不前等於自取滅亡。
27），切勿攤平虧損頭寸，切勿攤平虧損頭寸
28）不要帶著確定的預期去進行交易，而是帶著堅定的信念去交易。 ，而是帶著堅定的信念去交易。
29）切勿假設市場“必須”，尤其是基於近期走勢的判斷。市場沒有義務延續趨勢或遵循邏輯。即使市場持續上漲（或下跌，尤其是基於近期走勢的判斷。市場沒有義務延續趨勢或遵循邏輯。即使市場持續上漲（或下跌），也可能突然反轉。交易中應避免使用“肯定”“絕無可能”等絕對化表述。保持靈活的頭腦和邏輯，萬事皆有可能。謹記
30）切勿將勝率視為一切。為了自我感覺良好而刻意追求高勝率是一個陷阱。過早獲利了結或迴避必要的小額虧損最終會損害盈利。
31）永遠不要低估紀律、耐心、風控和執行力的重要性
32）大虧之後切勿一蹶不振，大勝之時切莫得意忘形。情緒韌性才是交易者最寶貴的財富。 ，大勝之時切莫得意忘形。情緒韌性才是交易者最寶貴的財富。
33）永遠不要忽視新聞發布後的價格走勢。如果市場的反應與你的預期相反，立即退出。市場正在向你傳遞你尚未察覺的信息。
34）永遠不要用借來的信念進行交易。如果你根據別人的建議買入，那麼你也需要他們來提示你何時退出，而當他們沉默時
35）永遠不要違背你的直覺。如果有什麼事情感覺不對勁，通常就是有問題。
36）永遠不要試圖抓住市場的每一個波動
人們總是容易被誘惑去抓取市場中的每一個漲跌，但這種做法注定是徒勞無功的。請始終以富足的心態而非匱乏感面對市場，它永遠都在那裡，充足的機遇足以讓你實現目標，你不需要像擊球手那樣每次投球都揮棒。 ，你不需要像擊球手那樣每次投球都揮棒。
37）切勿低估失敗的力量。只要堅持下去，儘早失敗並經常失敗，你就能不斷進步。 ，你就能不斷進步。
38）當你的投資理由不再成立時，千萬不要死守虧損標的，尤其是在價格暴跌後。 ，“已經虧了這麼多現在不能賣”的想法會讓你血本無歸。
39）不要讓“回本心態”，最終造成徹底平倉。 ，最終造成徹底平倉。
40）切勿只關注入場時機。一筆交易只有在你離場後才算結束。懂得何時套現離場與懂得何時入場同樣重要。
（41）（“枯燥”），它們才是你在市場中立足的關鍵。不要等到遭遇災難性損失才明白這個道理。
42），要穩紮穩打求勝，要穩紮穩打求勝
43）切勿陷入力量強大的錯覺，那往往只是現實的滯後。 ，那往往只是現實的滯後。
44）永遠不要因為抱有“希望”和一廂情願的想法而停留或陷入某種處境。
45）永遠不要低估風險管理的重要性。始終將保障本金安全置於追逐利潤之上。管好你的虧損，利潤自會隨之而來。 ，利潤自會隨之而來。
46）切勿輕率地進場或離場。正如你逐步建倉一樣，也應當逐步減倉，“全進全出”的操作無異於自取滅亡。
47）永遠不要進行你承受不起損失的質押。任何單筆交易的規模都不應大到讓你被迫退出市場。最重要的建議是永遠不要讓虧損失控。即使連續犯錯20次甚至30次，你仍應保有剩餘的資本。永遠不要讓單一頭寸危及你的交易生涯。 ，你仍應保有剩餘的資本。永遠不要讓單一頭寸危及你的交易生涯。
48）永遠不要在你的優勢範圍之外進行交易。如果沒有優勢，就選擇觀望。在自身交易體系之外強行交易，只會導致賬戶資金逐漸流失。 ，只會導致賬戶資金逐漸流失。
49）永遠不要認為你的優勢是永久性的。市場在演變，優勢會消退，上一周期的有效策略可能在下一周期變得毫無用處。持續改進，持續測試，而停滯不前就是自取滅亡。
50）永遠不要僅憑結果來評判一筆交易。好的交易有時也會虧損，而糟糕的交易也可能僥倖獲利。應更關注執行而非結果。 ，而糟糕的交易也可能僥倖獲利。應更關注執行而非結果。
51）永遠不要因為擔心顯得愚蠢或顧及公眾看法而固守某個位置。我見過太多人因畏懼當眾蒙羞而過早斷送前程，當機立斷止損才是生存之道。市場從不理會你的驕傲，而你也該學會放下自尊。 ，而你也該學會放下自尊。
52）永遠不要低估暫時退出的力量。當你陷入連敗時，果斷清倉並休整片刻。心理資本與金融資本同等重要，關鍵在於打破消極情緒的惡性循環。回歸之後，保持低調，規模從簡
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