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正如特朗普總統在“解放日”之後的關稅逆轉之後預期的那樣，現在有更多的信號在市場穩定中得到了優先考慮。
畢竟，當債券市場被嚇到，這與財政部長Bessent或特朗普總統更喜歡的有利情況相反時，這表明全球對USG財政和貨幣能力的信任正在減弱。
為了開始恢復信心，特朗普總統週二晚些時候澄清說，聯邦政府主席杰羅姆·鮑威爾（Jerome Powell）不在餐桌上，信號系統連續性。在與中國的貿易戰爭方面，特朗普的立場現在更加和解，並表示關稅“將大大減少，但不會為零”。
簡而言之，特朗普總統的捷徑嘗試適得其反。同時，向市場降低和返回可預測性的信號已經使當天的標準普爾500指數（SPX）指數提高了2.4％。
從最糟糕的情況下來看，這是投資者應該考慮的兩個股票。
戴爾技術（NYSE：戴爾）
在過去的三個月中，戴爾股票下跌了近21％，目前的價格為每股90.74美元。在2024年底，我們廣泛涵蓋了戴爾（Dell）與NVIDIA合作支持AI需求的主要舉措。
作為傳統PC供應商，該公司在全球PC貨運，台式機和移動設備中排名第三。收購EMC後，戴爾將其投資組合擴展到了全棧IT解決方案，這是為AI大幅上漲做準備的正確舉措。該計劃的中心是Dell AI工廠，在投資AI時為企業服務器，存儲，網絡和數據保護提供。
但是，由於這些系統從印刷電路板（PCB）到半導體，都深入融合到中國的供應鏈中，因此關稅升級將極大地損害戴爾（Dell）全球互聯產品的推出。
在2024年，戴爾（Dell）擊敗了所有每股收益（EPS）估計，通常為4％的積極驚喜。該公司計劃在5月29日舉行下一項收益，這是有足夠的時間讓關稅從公眾關注的地方消失。在下一個季度，戴爾必須擊敗每股收益1.47美元的預測，該預測高於據報導的年度季度每股收益1.04美元。
根據WSJ的預測數據，戴爾的平均價格目標為每股127.57美元。戴爾目前的股票價格為90.74美元，與每股89美元的最低目標目標一致，這是最佳的曝光條目。
KLA Corporation（NASDAQ：KLAC）
在過去的三個月中，KLA股票下跌了近13％，目前的價格為每股660.81美元。可以在需要確保半導體製造中的質量控制的任何地方找到KLA的尖端工具。換句話說，要使芯片製造商提高其運營利潤率，他們必須提高產量。
這就是使KLA如此必不可少的原因。公司收入主要來自工具銷售，佔75％，其餘的來自諸如安裝，維護，培訓和升級之類的支持服務。為了保持競爭，KLA的收入很大一部分被湧入研發。
在一月份的20025年第一季度的最後一項收益中，該公司報告了30億美元的收入，其中3.46億美元投入了研發。在本季度，KLA的淨收入為8.25億美元，而去年同期為5.825億美元，再次確認了強勁的AI芯片需求。
鑑於KLA在這個高度複雜的利基市場中的少數競爭對手，關稅的抑製作用並不那麼重要。儘管如此，對於具有長期看法的價值投資者來說，這將是接觸如此廣泛的護城河公司的合適時機。
根據WSJ的匯總預測數據，平均KLAC目標目標的平均價格明顯高於每股805.96美元。底部目標低於目前的價格範圍，為590美元，即使在高宏觀不確定性下，市場對KLA的積極看法也是如此。
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關於作者
蒂姆·弗里斯（Tim Fries）是代幣主義者的聯合創始人。他有一個B.Sc。密歇根大學的機械工程學博士學位和芝加哥大學商學院的MBA學位。蒂姆（Tim）曾在RW Baird的美國私募股權部門擔任投資團隊的高級助理，並且還是Protective Technologies Capital的聯合創始人，Protestive Technologies Capital是一家專門從事感應，保護和控制解決方案的投資公司。
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