每個交易加密貨幣或任何其他資產的交易者在他的工作中都會使用各種輔助工具。止損和止盈可被視為用於正確實施策略以及簡化交易過程本身的基本工具。
什麼是止損和止盈？
最大的加密貨幣交易所幣安為交易者提供了使用所謂掛單的機會。它們有兩個重要的特點：
持倉不是手動開（或關），而是自動開；
交易的實際開倉/平倉不會立即發生，而是在一段時間後發生。
因此，交易可以在沒有交易者參與的情況下打開/關閉，此時他可以完全移除市場。
止損和獲利是掛單的主要類型。
止損如何運作？
止損（SL）在英文中的意思是“止損”。通常，這樣的訂單是作為對已開倉位的補充而下的，用於將風險降至最低。
例如，請考慮以下情況：
你以2000 美元的價格購買了一枚以太幣；
你願意在此交易中承受的最大損失為10%。
在這種情況下，你需要在1800 美元處設置止損單。如果K線走勢圖開始向對你不利的方向移動，那麼在匯率達到1800 美元的那一刻，將自動下訂單，以市場價格賣出1 ETH。此外，無論你當前是否在你的交易賬戶中獲得授權，這都會發生。結果，你將收到10% 的損失，但在任何情況下都不會超過該指標。
止盈如何運作？
Take Profit (TP) 在英文中的意思是“獲利”。除了已經打開的頭寸之外，還會下這種類型的訂單。它的主要任務是建立目標利潤水平。
例如，考慮一個類似的情況：
你以2000 美元的價格購買了一枚以太幣；
你希望從這筆交易中獲得的利潤為20%。
在這種情況下，你需要將止盈設置為2400 美元。而如果匯率走勢圖朝著對你有利的方向發展，那麼在報價上漲至2400 美元的那一刻，1 ETH 將自動以市場價格出售。
使用這樣的訂單是為了快速鎖定利潤。事實上，在動蕩的市場中，價格只能在很短的時間內達到所需的水平。如果此時你在交易所外，你將無法平倉。因此，價格可能會向相反的方向轉變，你的利潤將減少或完全消失。
共同點和不同點
止損和止盈只有兩個共同點：
它們總是作為掛單放置；
與另一個未結交易一起工作並用於關閉它。
嗯，它們的主要區別在於它們的應用目的：需要止損以減少損失，需要止盈才能獲利。
止損和止盈比率
有經驗的交易者使用不同的止損和止盈比率，並以標準數學方式計算：
如果在開倉時，你設置了相同大小的止損和止盈（例如10%），那麼你的比率為1 比1；
如果你將止損設置為10%，將獲利設置為20%，那麼你的比率為1 比2。
最常見的止損和止盈比率有以下值：1:3、1:2、1:1、2:1。每個交易者自己決定使用哪個選項，這取決於具體的策略。
止損/獲利1:3
該比率最常用於趨勢策略和長時間框架。當然，在這種情況下，你必須更頻繁地“抓住”止損。但是通過對價格走勢的正確預測，你可以獲得最大的利潤– 一次成功的止盈將彌補三個止損的損失。
因此，如果至少30% 的成功交易被執行，該策略能夠產生穩定的收入。
止損/獲利1:2
在這種情況下，一次止盈將彌補兩次止損的損失。同時，與之前的版本相比，成功的交易會略多一些。而為了穩定盈利，必須至少有40% 的頭寸通過止盈平倉。大多數情況下，該比率用於中期戰略。
止損/獲利1:1
在這種情況下，一次止盈的利潤被一次止損的損失所摧毀。因此，為了持續賺取佣金，考慮到佣金，你需要進行至少55% 的成功交易。當K線走勢圖在一個價格區間內移動時，此類策略用於不確定的市場。
止損/獲利2:1
有了這個比例，止盈會更頻繁地觸發，但每次止損都會帶來雙重虧損。因此，要想賺錢，至少要進行70%以上的成功交易。該比率最常用於剝頭皮策略，無論全球市場走勢如何，甚至在逆勢交易時，它都能讓你獲利。
堅持戰略的重要性
無論你選擇什麼止損/止盈比率，請始終記住最重要的是堅持你的策略。許多交易者在由於心理壓力而開始重新排列掛單時會犯錯誤，從而違反自己的策略。
利潤人為下跌
通常，這樣的錯誤是按照以下方案犯的：
交易者最初選擇了1:3 的比例。
開始交易後，他將止損設置為-5%，獲利設置為+15%。
此刻資產價格上漲5%，交易者手動平倉，無需等待止盈。
因此，該交易的預計利潤減少了三倍。因此，一個止盈不能彌補三個止損的損失。因此，該策略變得無利可圖，交易者賠錢。
人為誇大損失
這個錯誤也很常見，可以在一個類似的例子中看到：
交易者最初選擇了1:3 的比例。
開倉後，他沒有設置止損，期望萬一出事，他會手動平倉。
在某個時候，資產價格下跌了5%，但交易者決定不平倉，而是等待反向運動。
如果價格繼續進一步下跌，那麼一筆交易的損失可能達到10%、20%甚至更多。因此，1-3 個止損的損失將超過止盈的利潤。結果，該策略將變得無利可圖，交易者將再次虧損。
為避免此類錯誤，無論市場情況如何，你都必須始終遵循預期的策略。如果尚未達到計劃利潤，你不應提前關閉交易。如果你的策略提供了損失，則無需害怕修復損失。在幾乎100% 的情況下，偏離你自己的交易系統或完全不受控制地執行交易會導致損失。
如何在幣安平台上設置止損和止盈？
考慮到止損和止盈是為了固定盈虧，首先需要建立一個基本交易，在此基礎上將放置掛單。
例如，請考慮以下操作序列：
選擇ETH / USDT 對進行交易；
你已開啟基本交易，以2000 USDT 購買1 ETH。
此外，根據你的策略，你決定將止損設置為1900 USDT（-5%），將獲利設置為2300 USDT（+15%）。
在這種情況下，你可以選擇以下三個選項之一來下掛單：
只止盈；
只有止損；
獲利和止損。
如何安裝止盈？
設置止盈時，你必須使用止損限價單。為此，在交易終端頁面上，你需要選擇“限價”賣單類型。它只需要填寫兩行：
“價格”- 根據所示示例，等於2300 USDT；
“數量” – 1 ETH。
接下來，你需要單擊“出售ETH”按鈕。這樣，Take Profit 就設置好了，當價格達到2300 USDT 的水平時，你的1 ETH 將以此價格出售。
如何安裝止損？
要設置止損，你需要選擇“止損限價”賣單類型。它需要填寫三行：
“止損”是價格，達到時將下賣單（在本例中，它等於1900 USDT）；
“Limit”是直接進行銷售的價格（在所示示例中，它也等於1900 USDT）；
數量– 1 ETH。
這裡需要注意的是，如果Stop和Limit的值相同，那麼就有滑點的風險。也就是說，隨著大幅波動，價格可以通過1900 USDT 的水平並走低。並且你的止損將以相同的價格開盤– 1900 USDT 並保持未實現。
為避免這種風險，你可以將這些級別設置在彼此之間的短距離處。例如，“止損”應設置為1910 USDT，“限價”應設置為1890 USDT。
接下來，你需要單擊“出售ETH”按鈕。因此，掛單掛單，如果價格達到1910 USDT的水平，你的1 ETH將自動以1890 USDT的價格掛牌出售。
同時安裝止盈和止損
要同時設置止盈和止損，你需要選擇“OCO”訂單類型。
這裡已經需要填寫4行了，根據上面的例子，它們會有如下值：
“價格”- 2300 USDT；
“止損”- 1900 USDT（或1910 USDT）；
“限制”- 1900 USDT（或1890 USDT）；
數量– 1 ETH。
輸入所有設置後，你需要點擊“Sell ETH”按鈕，因此將下兩個訂單：
2300 USDT 獲利；
止損1,900 USDT（止損1,910 USDT，限價1,890 USDT）。
應該記住，一旦觸發這些訂單中的一個，第二個將自動取消。如果你手動取消其中一個訂單，第二個訂單也會自動取消。
止損運動
一些策略使用諸如移動止損之類的選項。
例如，你可以再次進行上述交易：
以2,000 USDT 購買1 ETH；
獲利– 2300 USDT；
止損– 1900 USDT。
建倉後，價格可以向對你有利的方向發展，達到一個關口，例如2200 USDT。然後你可以將止損移動到盈虧平衡點，例如移動到2100 USDT 的水平。因此，你消除了此交易的損失風險，但同時留下了達到計劃獲利的可能性。
此外，使用某些策略，你可以移動止盈本身。例如最高2500 USDT。也就是說，你不僅已經消除了損失的風險，而且還增加了你的潛在利潤。而如果價格上漲到2300 USDT，則可以將止損移至2200 USDT。然後，你可以根據需要繼續移動訂單。
如果需要，這個過程可以自動化。為此，你需要設置帶有止損的追踪止損。如果該訂單向對你有利的方向移動，則該訂單會自動跟隨價格移動。
例如：
當ETH價格上漲至2200 USDT時，追踪止損將自動滾動至2100 USDT；
如果匯率上漲到2500 USDT，則追踪止損將設置在2400。
因此，訂單將隨著價格上漲而不斷移動。不過，他不會朝相反的方向移動。也就是說，當價格開始下跌時，將按市場價格出售1 ETH。
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結論
止損和止盈是在加密貨幣市場中工作的重要工具，可讓你減少損失並固定利潤。
此外，得益於掛單，有經驗的交易者可以更準確地遵循自己的策略，減少交易時的心理負擔。因此，每個市場參與者都應該研究此類交易的可能性並將其應用到他們的活動中。
幣安加密貨幣交易所的官方網站是https://binance.com。
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