美聯儲主席杰羅姆鮑威爾週五簡短但直率的傑克遜霍爾講話引發了股票和其他金融資產的大幅拋售，因為華爾街對其誓言將通脹率降至央行2% 的目標作出反應。
標準普爾500 指數-3.37% 收盤下跌141.46 點，或3.4%，至4,057.74。道瓊斯工業平均指數-3.03% 暴跌1,008.30 點，或3%，收於32,283.40，為5 月18 日以來最大單日百分比跌幅。納斯達克綜合指數-3.94% 下跌497.56，或3.9%，收盤結算報12,141.71，為6 月16 日以來最大單日跌幅。
“降低通脹可能需要一段低於趨勢水平的持續增長期，”鮑威爾週五在今年傑克遜霍爾經濟政策研討會上發表備受期待的講話時表示。
“雖然較高的利率會減緩增長和疲軟的勞動力市場狀況將降低通脹，”他補充道。 “它們也會給家庭和企業帶來一些痛苦。 這些是降低通脹的不幸成本，但未能恢復價格穩定將意味著更大的痛苦。”
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摩根士丹利投資管理公司首席固定收益策略師Jim Caron 表示：“我認為他試圖向市場重申，以便市場價格做好準備，就是沒有支點。” “鮑威爾真正試圖敲定和FOMC 成員所做的是’我們不會讓人們認為我們變得更加鴿派’。”
投資者整整一周都在等待鮑威爾的講話，以尋找央行可能採取的下一步行動的線索，因為它試圖控制導致生活成本上漲的高物價。
雖然演講不是 央行政策會議，當利率決定通常發生時，許多投資者正準備迎接激進的緊縮信息，這可能會打破暫停利率甚至明年降息的希望。
“市場下跌是因為有一種說法流傳開來，許多人認為，美聯儲有一個支點，”卡倫週五告訴MarketWatch。
“可能促成這種說法的一件事是鮑威爾說，現在我們將利率提高到百分之二半——我們接近中性水平。 但今天他重申了一個事實，即我們需要遠遠高於這個水平才能控制通脹。 所以我認為這可能是唯一出現的新事物，真的可以歸結為一切。”
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鮑威爾週五還表示，央行下個月的利率決定將取決於“傳入數據的整體性和不斷變化的前景”。跟踪失業但目前正在尋找工作的人數的8 月份失業率將於9 月2 日星期五公佈。 8 月份的消費者價格指數報告定於9 月13 日星期三發布。
鑑於鮑威爾週五普遍表現出鷹派態度，一些策略師認為，即使未來幾週通脹數據疲軟，9 月份現在更有可能再次大幅上漲75 個基點。
本週早些時候，對鮑威爾“鷹派”信息的擔憂令三大股指承壓，暫停了從6 月中旬低點反彈的勢頭。這種上漲幫助納斯達克移除熊市區域，道瓊斯指數和標準普爾500 指數短暫經歷了新的上漲勢頭。
本週，標準普爾500 指數下跌4%，道瓊斯指數下跌4.2%，納斯達克指數每週下跌4.4%。根據道瓊斯市場數據，這是兩個月來最嚴重的單週跌幅。
其他美聯儲官員怎麼說
最近幾天，美聯儲官員齊聲堅稱，其通脹鬥爭仍有很長的路要走，同時還強調央行的決策應繼續依賴數據。
以下是美聯儲發言人一直在說的：
堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁埃斯特喬治週四表示，美國7 月份通脹放緩的跡像還不是一個令人信服的趨勢，作為標誌著傑克遜霍爾研討會非正式開始的一系列採訪的一部分。
聖路易斯聯儲主席布拉德週四也表示，央行的基準 政策利率 在接受CNBC 採訪時，應該會繼續迅速增加，到年底達到3.75%-4% 的範圍。
費城聯儲主席帕特里克哈克表示，他希望看到政策利率從目前的2.25%-2.5% 區間升至3.4%，然後“坐一會兒”。
亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁拉斐爾博斯蒂克週五表示，在上午早些時候公佈的好於預期的PCE 通脹數據之後，他傾向於在9 月上漲0.5 個百分點。
根據聯邦公開市場委員會7 月26 日至27 日的會議紀要，美聯儲官員在7 月同意有必要將政策利率提高到足以減緩經濟以應對高通脹的程度。他們自7 月以來的談話變得更加激烈。
美聯儲的首選通脹指標更新
鮑威爾發表講話之際，美聯儲首選的通脹指標——個人消費支出價格指數7 月份顯示價格壓力有所緩解並自2020 年4 月以來首次下跌。該指數顯示7 月份同比上漲6.3%，低於6 月份的6.8%。
“今天的數據顯示，消費者支出增長和通脹增長的速度都在放緩，”獨立顧問聯盟首席投資官克里斯扎卡雷利在周五的一份報告中表示。 “然而，支出和通脹都在繼續增加，因此美聯儲需要扭轉這一趨勢，並開始將通脹率回落至2%，或至少低於3%。”
“通貨膨脹率遠高於2%，高通貨膨脹率繼續在經濟中蔓延，而7 月份較低的通貨膨脹率數據當然是受歡迎的，”鮑威爾說。 “在我們確信通脹正在下跌之前，委員會需要看到的單月改善還遠遠不夠。”
鮑威爾發表講話後，其他金融市場的交易震盪。兩年期、10 年期和30 年期美國國債收益率短暫走高。 2 年期國債TMUBMUSD02Y 的收益率從3.384% 升至3.391%。 10 年期國債TMUBMUSD10Y 的收益率從3.042%升至3.034%。
12 月交割的黃金價格GC00、+0.06% GCZ22、+0.06% 下跌21.60 或1.2%，在Comex 收於每盎司1749.80 美元。 ICE 美元指數DXY 上漲0.3%，衡量美元兌一籃子競爭貨幣的強勢程度，上漲0.34%。
加密貨幣價格下跌，比特幣BTCUSD，-2.12% 在最近的交易中下跌4.2% 至20,734 美元，而以太坊的以太幣ETHUSD，-3.29% 下跌8.2% 至1,568.37 美元。
來自全國各地的頂級經濟學家和政策制定者將於8 月25 日至27 日在傑克遜霍爾舉行由堪薩斯城聯邦儲備銀行主辦的年度經濟政策研討會。這是繼2020 年和2021 年通過視頻進行的聚會之後三年來的第一次面對面會議。
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