行走在加密世界你需要了解這6個加密投資思維模型

撰文:KekLabs投研社

加密世界沉浮5年,我總結了6個非常重要的思維模型,排名不分先後:

1)概率—隨機性獎勵

你是否認為這波機會是一旦錯過,就會後悔一輩子?或許你也相信一種論調叫做,一個人的成功,只需要把握幾次大機會。

這句話是對的,但也卻造成了某種誤解:它放大了單次機會的收益,而忽視了機會出現的次數——所謂「遍歷性」。

只要你在Crypto市場中生存了超過一年,想必你都能發現,幣圈的機會太多了。即使最近一個月這麼慘,但依然有孫哥收購火幣、$XEN鑄造、$APTOS發幣這幾個不錯的機會。

這可是深熊啊,家人們。

不過,雖然幣圈的機會是如此之多,但相對而言它的坑也太多太多,一個cx盤,一個rug盤,一次不合時宜的信仰,都會讓你蒙受巨大的損失。

所以我的觀點一直是,錢是賺不完的,但一定虧得完。

機會多,坑更多,如果正視概率的作用,你就會知道機會是無窮多的,而你的失誤次數(容錯率)是有限的。

因此不要輕易Fomo,輕易上頭,看準了,看好了,再上。

這次不行,下次賺。

沒事的,路還很長。

2)冗餘——活下來是第一要務

當體會了隨機性獎勵,我進而堅定的相信,無論如何,只要穩住,我一定是可以慢慢變富的。

但這時候有個問題,萬一發生了某種意想不到的黑天鵝事件,比如錢包被盜,交易所賬戶被黑,等等等等,那我應該如何做?

所以我決定把向下的通道堵死。

堵死的辦法就是隨時保持一定的現金儲備,可以是USDT、美元、RMB,甚至是金條。

Whatever.

無論如何他們是不會輕易動的,而且儲存方式一定是安全的。

假設我有10%的風險歸零,那麼堵死這個缺口,理論上就立於不敗之地。

剩下的不過是富起來的時間問題。

3)週期模型

人力能勝天乎?

我認為不能。

比如說,我認為中國的70後是最幸福的一代,他們20歲參加工作,改革開放,百業待興,處處是機會。房地產、互聯網兩大賽道剛剛起步(90-00年代),而房價也才剛步入商品化,國家鼓勵支持買房而且買房就是很自然的事情,有點錢多買一套,沒有任何心理負擔。

20年後出生的90後就比較慘。產業發展遇到瓶頸,房價高位接盤,走到了30歲的檔口想要奮發圖強,發現客觀環境不允許了。

現在是內捲+躺平的時代。

我不是說某些個體,我是說整個群體,時運真的很重要。

扯遠了,金融市場尤其是幣圈,也是周期性非常非常明顯的地方。俗話叫4年一個輪迴,熊市能跌90+%,牛市能漲1000+%。

熊市要發猛財是很難的,概率上,環境下不允許。牛市不賺到錢是恥辱的,是菜鳥行為。

這是(市場)週期特點帶來的(結果)。

無疑,現在我們還在周期的底部,或者說尋找底部的過程中。

我們的做法應該是投入“基建”。

沒錯我們小韭菜也有基建,認知提升,技術提升,找到小圈子配合,找到優質社區報團取暖,學一些技能,低位儲備一些賬戶等。

這些東西到了牛市,就會成為你不會爆倉的槓桿。

4)收益= 投研*技術*資金*執行

這是合夥人“chad”總結的,我個人感覺:

資金是天生的,不建議貸款。

執行是看個人的,有些人就是不喜歡很雞血的干事。

但是投研能力和技術能力,你總得佔一頭。

技術可以放大你的收益,降低你的風險(排除BUG)。如果你有很好的技術,可以找投研能力強的人配合。反之亦如此。

注意,這個公式是乘法,不是加法。

你應該做價值鏈裡,自己最擅長的事,剩下的選擇合作。

不是小瞧執行,執行往往是被忽略的一塊,我認識的頂級擼毛人,就是沒資金、沒技術、沒投研那種。但是人家可以用強大的執行力,獲得其他資源的認可和加持。

混進小圈子,也過得很滋潤。

人才到了哪都是人才啊。

5)漲幅= 預期差*噪音(流量)

首先有個誤區,有人認為,只要基本面好,買入一定會賺錢。

這種觀點顯然圖樣圖森破。

熊市大把被錯殺的幣子,憑啥你買的漲,很多幣按傳統PE來估值,比港股還便宜了。

這可是幣圈。

現在的情況是,互聯網時代,酒香也怕巷子深。

好項目沒人知道,漲幅就是有限的。

注意我用的是乘法。

項目好價格高,也沒用,空間有限。

我們要的是,項目好,價格低,因為某些長期或突發利好,導致對未來的預期,越來越高。

因此出現的預期差,就是我們的收益部分。

那噪音是乾嘛的?

噪音是放大器,總要有人來接盤吧,那人家憑啥來給你接盤,首先他得要知道這個事兒。

要傳播,要噪音!

行走在加密世界,你需要了解這6個加密投資思維模型

行走在加密世界,你需要了解這6個加密投資思維模型

6)不對稱收益——套利

神魚說,近十年對他影響最大的思維模型就是套利思維,但我想了好久,沒想通甚麼是套利。

套利不僅僅是指我們習慣的搬磚、期限、費率、打新什麼的,這是術層面的東西,在更廣闊的天地中尋找不對稱收益。

不對稱收益的意思就是你付的成本/面對的風險,是遠遠少於預期的收益的。

不對等,因此叫套利。

套利的前提,應該是寬廣的視野和全面的技能,否則有時候你看到了也不知道能操作,能套利。

讓我們試著舉幾個例子:

1)CRV賄選

去年11月$MIM通過賄選,獲得了CRV協議提供的巨額流動性。

後來才知道,早期的賄選,收益率高達10倍以上,甚至你隨便發一個假穩定幣,通過賄選獲得流動性,再賣出都能輕鬆獲益。

這裡的難度在於對賄選機制的理解和賄選的成本。

2)LUNA暴雷後的USTC做空

這個是我們都觸手可及的,小錢也能參與。

你知道嗎? LUNA做空其實很多人虧了錢,因為幣價從30跌倒10塊,跌了60%,但是從1塊漲到7塊,卻漲了700%,很多人因為一次回調就爆倉了。

但是做空$USTC卻非常安全,LUNA必死,即便回調,USTC不可能長期高於1塊,最高也就1塊。

因此在1塊做空USTC必勝,全倉梭哈都不怕,這難道不是非常好的套利機會嗎?

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